Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
121.00
EUR
1.00
EUR
0.83 %
11.09.2026
BMN
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Talanx AG Aktie Analysen & Prognosen
Talanx AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.50 EUR | 37.08 | 1.26 | 9.58 | +8.19% | +3.9% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "104.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TALANX AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.74% | |
| KGV | 9.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talanx AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.50 EUR | 37.08 | -27.00 | 233.00 | 0.83 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Talanx AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Schätzungen zu Talanx in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’023.02 | 52’393.45 | 54’925.95 | 58’125.50 | 60’860.50 |
| Dividende | 4.42 | 4.87 | 5.32 | 6.05 | 6.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 4.02 % | 4.40 % | 5.00 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 11.08 | 11.60 | 12.28 | 13.28 | 13.92 |
| KGV | 10.92 | 10.43 | 9.85 | 9.11 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 6’080.52 | 6’318.17 | 6’644.93 | 7’394.00 | 7’773.90 |
| EBITDA in Mio. | 6’018.52 | 6’345.24 | 6’764.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’871.73 | 3’008.96 | 3’178.89 | 3’430.14 | 3’594.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’848.95 | 2’996.10 | 3’181.28 | 3’596.80 | 3’778.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’880.82 | 6’111.78 | 6’452.12 | 7’394.00 | 7’774.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’791.00 | 5’774.00 | 5’977.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.06 | 11.71 | 12.43 | 13.28 | 13.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 777.80 | 906.53 | 979.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 58.88 | 65.55 | 72.43 | 78.07 | 84.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’533.63 | 2’426.32 | 2’316.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’026.13 | 17’217.75 | 19’069.00 | 20’670.00 | 22’589.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’976.50 | 204’693.00 | 220’479.50 | 208’913.00 | 218’053.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talanx AG Aktie Analysen
| 17.08.26 | Talanx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.08.26 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.26 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.26 | Talanx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.26 | Talanx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.07.26 | Talanx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.26 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.05.26 | Talanx Kaufen | DZ BANK |