TDK Aktie 763593 / JP3538800008
21.20
EUR
2.19
EUR
11.54 %
15.06.2026
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.92 EUR | 41.51 | 0.89 | 25.01 | +21.06% | +1.17% | +13.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "2985.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3109.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.28% Aufschlag. | |
| KGV | 25.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.92 EUR | 41.51 | 1.00 | 306.00 | 1.42 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’672’081.99 | 2’852’654.03 | 3’083’190.10 | 2’678’000.00 |
| Dividende | 39.69 | 46.25 | 52.67 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.18 % | 1.35 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 120.26 | 141.35 | 167.83 | 134.20 |
| KGV | 32.48 | 27.63 | 23.27 | 29.11 |
| EBIT in Mio. | 306’280.70 | 360’163.42 | 425’044.33 | 348’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 545’314.28 | 627’383.49 | 706’134.96 | 618’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 228’933.49 | 268’718.15 | 318’237.68 | 245’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232’552.90 | 289’577.56 | 345’615.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315’327.98 | 369’762.44 | 437’001.68 | 348’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 320’190.46 | 405’585.92 | 475’387.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.36 | 153.17 | 187.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 879’948.00 | 950’490.17 | 1’060’364.25 | 938’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329’621.63 | -296’113.13 | -312’750.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422’269.00 | 464’661.50 | 516’948.00 | 490’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’588.50 | -99’956.00 | -128’103.33 | -134’529.00 |
| Cashflow/Aktie | 228.28 | 262.06 | 296.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 90’724.57 | 168’073.14 | 207’410.00 | 220’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.47 | 73.30 | 87.80 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’211.46 | 1’308.77 | 1’437.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198’710.51 | -320’120.98 | -508’712.30 | -477’019.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 300’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341’350.00 | 299’225.00 | 316’900.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 514’818.75 | 529’318.75 | 528’650.00 | 590’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’316’463.02 | 2’487’386.53 | 2’729’070.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’491’691.38 | 4’695’285.38 | 4’937’439.67 | 4’276’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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