TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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2.59 %
02.07.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.96 EUR | 175.44 | 1.52 | 8.4 | +7.27% | +5.52% | -10.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "77.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.96 EUR | 175.44 | -147.00 | 296.00 | -0.15 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 202’137.13 | 189’910.20 | 195’783.03 | 206’055.00 | 214’648.00 |
| Dividende | 4.11 | 4.27 | 4.42 | 4.61 | 5.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.39 % | 5.59 % | 5.80 % | 6.04 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 10.86 | 9.49 | 9.47 | 11.10 | 11.21 |
| KGV | 7.02 | 8.04 | 8.06 | 6.87 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 37’292.06 | 30’796.95 | 29’786.45 | 32’446.64 | 31’212.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’872.59 | 45’478.33 | 45’117.74 | 49’215.82 | 49’242.50 |
| Gewinn in Mio. | 23’747.49 | 20’223.09 | 19’407.20 | 22’856.19 | 22’922.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’692.60 | 20’052.27 | 19’407.20 | 22’856.19 | 22’922.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’546.58 | 30’407.72 | 29’699.19 | 33’329.48 | 33’321.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’857.26 | 32’891.16 | 25’498.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.00 | 9.26 | 9.14 | 11.09 | 11.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’354.50 | 38’023.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’998.50 | -15’289.83 | -15’537.50 | -16’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’727.22 | 34’366.80 | 34’902.42 | 42’440.50 | 43’069.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’024.50 | -12’639.56 | -17’909.31 | -16’506.00 | -12’380.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.36 | 15.59 | 15.91 | 17.90 | 18.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’439.94 | 17’325.70 | 16’667.11 | 17’745.67 | 19’848.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.05 | 8.38 | 8.70 | 9.90 | 11.32 |
| Buchwert/Aktie | 57.81 | 61.59 | 65.17 | 80.70 | 88.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’123.32 | 20’785.10 | 19’894.93 | 13’623.54 | 10’105.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’620.42 | 15’850.73 | 15’882.09 | 16’370.58 | 16’713.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’118.00 | 31’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 124’779.56 | 129’570.79 | 132’777.30 | 155’121.00 | 163’544.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 307’650.41 | 309’119.50 | 310’372.43 | 312’247.00 | 322’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 03.07.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 10.06.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets |