TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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24.03.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 132.65 | 1.61 | 7.33 | +6.07% | +5.76% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "58.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 132.65 | -22.00 | 177.00 | 0.64 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201’846.71 | 201’813.98 | 203’505.62 | 192’201.00 | 193’955.00 |
| Dividende | 3.95 | 4.11 | 4.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 5.94 % | 6.28 % | 6.53 % | 7.04 % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 8.25 | 8.96 | 9.21 | 9.54 |
| KGV | 7.89 | 7.62 | 7.02 | 6.83 | 6.59 |
| EBIT in Mio. | 27’490.09 | 26’877.32 | 27’535.82 | 30’059.16 | 30’580.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’153.32 | 40’673.69 | 41’482.37 | 42’569.49 | 44’332.67 |
| Gewinn in Mio. | 17’764.77 | 17’235.84 | 17’884.05 | 17’628.07 | 18’937.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’764.77 | 17’235.84 | 17’884.05 | 17’628.07 | 18’937.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’374.96 | 26’141.49 | 27’535.87 | 29’638.96 | 30’511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’695.20 | 27’663.95 | 29’402.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 8.16 | 8.82 | 8.11 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’974.75 | -17’467.50 | -17’467.38 | -17’725.00 | -18’163.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’149.79 | 31’020.78 | 32’258.02 | 30’331.00 | 32’152.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’733.71 | -14’329.34 | -14’678.11 | -12’685.50 | -14’512.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.75 | 14.70 | 16.09 | 14.42 | 15.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’052.29 | 13’637.12 | 19’081.96 | 13’437.00 | 14’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 6.80 | 9.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.58 | 58.28 | 61.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’704.28 | 26’555.81 | 27’442.54 | 29’741.78 | 33’451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’028.82 | 17’081.94 | 16’925.77 | 15’823.42 | 15’224.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 121’153.37 | 123’909.37 | 124’598.82 | 122’498.00 | 127’295.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 288’085.06 | 291’678.08 | 295’795.85 | 303’250.50 | 306’929.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 12.03.25 | TotalEnergies Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |