TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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22:43:56
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.30 EUR | 142.07 | 1.56 | 8.37 | +6.89% | +6.19% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "52.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.30 EUR | 142.07 | -54.00 | 219.00 | 0.80 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’614.49 | 181’491.73 | 194’721.93 | 198’019.00 | 203’621.00 |
| Dividende | 3.77 | 3.99 | 4.17 | 4.38 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.61 % | 5.94 % | 6.20 % | 6.53 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.05 | 6.94 | 7.83 | 8.50 | 9.42 |
| KGV | 9.52 | 9.68 | 8.58 | 7.90 | 7.13 |
| EBIT in Mio. | 24’582.62 | 26’017.47 | 29’060.09 | 30’130.67 | |
| EBITDA in Mio. | 37’448.57 | 40’285.38 | 43’097.82 | 45’719.80 | |
| Gewinn in Mio. | 16’493.31 | 17’250.26 | 18’654.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’493.31 | 17’250.26 | 18’654.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’291.65 | 24’871.56 | 26’257.10 | 28’270.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’026.66 | 25’380.72 | 28’405.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 6.90 | 7.76 | 8.02 | 9.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’372.67 | -15’280.33 | -15’877.00 | -16’615.50 | -16’704.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’536.61 | 28’165.61 | 30’639.12 | 33’897.25 | 36’045.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’496.00 | -13’378.00 | -14’496.67 | -14’645.50 | -16’195.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.13 | 13.03 | 14.16 | 15.21 | 16.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’871.08 | 14’205.90 | 16’222.27 | 13’993.00 | 15’987.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 4.82 | 5.87 | 6.88 | 9.08 |
| Buchwert/Aktie | 53.27 | 58.42 | 64.10 | 70.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’040.68 | 32’319.12 | 33’721.29 | 36’400.51 | 33’618.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’492.40 | 16’474.54 | 16’404.59 | 16’748.52 | 16’889.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’530.70 | 120’095.38 | 122’587.37 | 115’766.50 | 120’736.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’605.60 | 292’799.40 | 296’426.00 | 300’994.00 | 302’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 03.12.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 26.11.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 25.11.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 17.11.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |