TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
50.67
CHF
-3.87
CHF
-7.09%
18:00:01
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.03 EUR | 130.6 | 1.55 | 7.35 | +5.07% | +6.35% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "54.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.03 EUR | 130.60 | -17.00 | 204.00 | 0.63 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUINOR NO0010096985 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’641.55 | 204’361.57 | 204’004.13 | 213’449.00 | 197’392.00 |
| Dividende | 3.41 | 3.65 | 3.81 | 4.00 | 4.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 6.38 % | 6.65 % | 6.99 % | 7.47 % |
| Gewinn/Aktie | 7.92 | 8.15 | 8.30 | 9.17 | 10.03 |
| KGV | 7.23 | 7.03 | 6.90 | 6.24 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 27’830.90 | 27’389.40 | 27’858.74 | 29’672.80 | 34’103.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’922.78 | 41’720.59 | 41’899.75 | 43’199.65 | 47’447.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’405.72 | 17’844.75 | 17’660.79 | 18’329.40 | 20’240.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’405.72 | 17’844.75 | 17’660.79 | 18’329.40 | 19’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’621.46 | 27’286.32 | 27’258.48 | 28’728.21 | 31’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’409.80 | 26’700.30 | 27’985.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 8.18 | 8.17 | 8.54 | 6.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’227.97 | -17’419.72 | -17’897.80 | -17’784.50 | -17’981.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’231.10 | 32’148.32 | 31’684.90 | 33’217.33 | 35’131.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’588.53 | -15’592.18 | -14’835.97 | -14’256.50 | -16’018.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.94 | 14.33 | 14.93 | 15.79 | 16.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’627.18 | 15’196.10 | 16’240.86 | 13’224.50 | 8’242.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.92 | 6.19 | 6.09 | 8.51 | |
| Buchwert/Aktie | 51.43 | 54.63 | 58.30 | 56.55 | 55.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’045.82 | 24’593.28 | 27’227.16 | 30’242.26 | 13’644.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’666.91 | 17’291.98 | 17’435.56 | 17’239.39 | 17’375.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 120’049.31 | 122’590.12 | 124’230.56 | 121’681.25 | 105’854.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’416.89 | 284’970.45 | 286’439.98 | 290’595.00 | 301’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 25.11.24 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 01.11.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. |