TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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02.10.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 EUR | 202.77 | 1.21 | 8.16 | +5.04% | +4.83% | +7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "78.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.66% | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 EUR | 202.77 | -161.00 | 288.00 | -0.32 | -0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | -0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 209’735.63 | 193’714.46 | 188’808.00 | 186’322.00 | 192’509.00 |
| Dividende | 4.08 | 4.24 | 4.40 | 4.46 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.02 % | 5.22 % | 5.29 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 11.60 | 10.44 | 9.60 | 10.27 | 10.57 |
| KGV | 7.27 | 8.08 | 8.79 | 8.21 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 38’777.31 | 33’507.95 | 30’743.42 | 34’516.44 | 33’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 53’708.25 | 48’593.78 | 45’648.51 | 48’977.35 | 48’415.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’406.29 | 22’352.11 | 20’059.94 | 22’226.94 | 22’050.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’478.78 | 22’252.46 | 20’059.94 | 22’226.94 | 22’050.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’925.19 | 33’415.28 | 30’589.35 | 33’063.87 | 32’143.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’025.23 | 41’293.05 | 31’793.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.71 | 9.91 | 9.37 | 10.99 | 11.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’073.00 | -15’423.17 | -15’737.50 | -16’400.00 | -16’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’196.00 | 36’931.46 | 35’698.92 | 38’870.00 | 39’369.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’088.95 | -13’087.05 | -19’602.09 | -15’391.00 | -12’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.76 | 16.48 | 15.97 | 17.12 | 18.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’424.46 | 18’640.03 | 16’364.02 | 16’615.33 | 16’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.21 | 8.30 | 8.43 | 8.69 | 10.10 |
| Buchwert/Aktie | 57.64 | 61.77 | 65.57 | 73.90 | 79.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’716.81 | 17’100.69 | 16’460.58 | 15’304.60 | 18’887.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’025.71 | 16’061.28 | 16’249.55 | 17’411.54 | 18’920.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’118.00 | 31’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 125’905.73 | 131’456.93 | 135’498.72 | 142’206.00 | 147’725.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 308’170.86 | 309’892.04 | 312’370.04 | 322’385.00 | 335’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 29.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 28.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.09.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.09.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 14.09.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital |