Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.94 GBP | 148.64 | 0.89 | 17.17 | +11.98% | +3.28% | +0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "4894" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4790.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.26% Aufschlag. | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.94 GBP | 148.64 | -56.00 | 133.00 | 0.23 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’728.08 | 62’620.03 | 64’536.68 | 64’830.39 | 69’689.48 |
| Dividende | 1.78 | 1.90 | 2.00 | 2.17 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.39 % | 3.57 % | 3.87 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.13 | 3.29 | 3.45 | 3.64 |
| KGV | 19.29 | 17.96 | 17.06 | 16.26 | 15.42 |
| EBIT in Mio. | 10’982.96 | 11’549.01 | 12’021.56 | 12’242.57 | 13’437.72 |
| EBITDA in Mio. | 12’632.30 | 13’266.90 | 13’806.97 | 14’075.95 | 15’283.90 |
| Gewinn in Mio. | 7’257.65 | 7’686.31 | 8’078.97 | 8’088.80 | 9’124.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’279.65 | 7’728.36 | 8’143.86 | 8’201.39 | 9’124.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’396.59 | 11’013.65 | 11’651.82 | 11’892.26 | 13’353.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’277.44 | 10’767.01 | 11’422.59 | 12’588.56 | 13’353.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.89 | 3.06 | 3.33 | 3.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’917.88 | 28’931.13 | 30’342.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’870.04 | -2’214.67 | -2’310.33 | -3’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’582.92 | 10’361.66 | 10’924.90 | 10’139.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’252.15 | -5’450.93 | -5’660.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.72 | 3.88 | 4.32 | 4.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’587.38 | 7’535.78 | 7’741.95 | 7’563.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.07 | 3.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.85 | 8.61 | 9.44 | 11.25 | 12.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’870.78 | 20’113.36 | 19’164.87 | 18’453.54 | 6’699.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’145.00 | 1’116.00 | 1’166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’823.58 | 1’939.44 | 1’985.38 | 2’064.21 | 2’174.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’240.90 | 20’744.08 | 21’492.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’280.18 | 22’060.94 | 24’207.23 | 23’704.82 | 31’471.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’504.32 | 76’780.98 | 78’396.02 | 79’877.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 29.11.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 27.11.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.11.24 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 25.11.24 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.11.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 22.11.24 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets |