Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
29.27
EUR
0.92
EUR
3.25 %
21.01.2026
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.62 EUR | 69.54 | 1.48 | 13.08 | +14.06% | +5.31% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 285.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.24% | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.62 EUR | 69.54 | 71.00 | 191.00 | 1.43 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 484’239.99 | 518’830.82 | 525’261.00 | 545’658.00 |
| Dividende | 16.79 | 18.32 | 14.10 | 20.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.51 % | 6.01 % | 4.62 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 20.65 | 23.72 | 25.97 | 27.63 |
| KGV | 14.77 | 12.85 | 11.74 | 11.04 |
| EBIT in Mio. | 54’925.96 | 63’072.16 | 70’616.00 | 75’506.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’659.75 | 84’539.61 | 91’547.00 | 100’849.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’851.68 | 48’054.35 | 53’010.00 | 56’709.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’855.50 | 47’443.10 | 53’219.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’501.52 | 63’790.18 | 70’321.00 | 75’528.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’397.81 | 63’343.81 | 70’321.00 | 75’528.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.50 | 23.21 | 25.97 | 27.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’470.09 | 133’752.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’247.65 | -24’112.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’429.12 | 60’571.39 | 70’968.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’514.97 | -36’459.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 30.58 | 30.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’963.69 | 39’431.97 | 39’393.00 | 31’879.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.65 | 17.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.02 | 100.60 | 106.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66’773.95 | -73’844.21 | 58’607.00 | 233’153.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’526.00 | 25’563.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’239.39 | 20’311.17 | 20’687.50 | 23’234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’388.84 | 39’524.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 193’761.94 | 205’091.02 | 215’112.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 663’818.47 | 681’998.76 | 750’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 20.01.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 09.12.25 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.11.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. |