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BASF Aktie Analysen & Prognosen

BASF Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
48.20 EUR 47.76
1.99 10.4 +13.78% +6.92%
-7.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "52.72" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.11%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.11.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 47.76   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.99   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.4   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.78%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.92%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BASF Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
48.20 EUR 47.76 41.00 171.00 1.20 0.56
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%.
Beta 1.20 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.56 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BASF Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.
US0091581068
CLARIANT AG (N)
CH0012142631
DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
HENKEL KGAA VZ.
DE0006048432
BAYER
DE000BAY0017
AKZO NOBEL N.V.
NL0013267909
FUCHS SE
DE000A3E5D56
AIR LIQUIDE S.A.
FR0000120073
K+S AG
DE000KSAG888

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BANK
DE0005140008
HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
MUENCHENER RUECK
DE0008430026

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
KURARAY
JP3269600007
ZHEJIANG JUHUA CO.
CNE000000WQ6

Schätzungen zu BASF in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 68’668.13 71’694.71 74’263.73 77’721.94 80’718.00
Dividende 3.31 3.33 3.42 3.50
Dividendenrendite (in %) 6.86 % 6.92 % 7.10 % 7.26 % 7.24 %
Ergebnis/Aktie 3.65 4.40 4.85 5.18 4.10
KGV 13.21 10.95 9.93 9.31 11.75
EBIT in Mio. 4’412.73 5’440.81 6’058.47 6’542.81 5’763.00
EBITDA in Mio. 8’378.87 9’477.87 10’234.07 10’613.79 9’875.00
Gewinn in Mio. 2’893.68 3’541.47 4’041.00 4’611.99 3’637.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’200.08 3’911.18 4’383.01 5’013.14 3’813.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’793.83 4’749.50 5’444.65 6’157.72 4’985.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’716.73 4’665.63 5’466.82 6’021.69 4’985.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 3.12 3.90 4.54 4.93 4.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 17’163.00 18’619.40 20’025.75 18’974.00 20’056.00
Cashflow (Investing) in Mio. -5’753.47 -5’183.80 -4’616.20 -4’922.00 -5’109.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’976.28 7’354.12 7’913.19 8’072.50 8’072.00
Cashflow (Financing) in Mio. -372.26 -1’596.29 -2’447.20 -2’587.00 -2’722.00
Cashflow/Aktie 7.02 7.45 8.36 9.00
Free Cashflow in Mio. 717.07 1’769.42 3’491.43 4’105.73 3’377.00
Free Cashflow/Aktie 0.24 1.10 3.41 5.34
Buchwert/Aktie 39.48 39.81 40.49 39.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 18’719.72 19’738.95 19’422.54 18’476.95 20’038.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’104.00 2’166.50 2’245.00
Kapitalausgaben in Mio. 5’454.53 4’483.15 4’369.75 5’109.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’976.00 7’440.33 10’763.50
Eigenkapital in Mio. 36’218.15 36’664.53 37’222.84 36’788.61 38’047.00
Bilanzsumme in Mio. 79’269.56 81’970.44 83’958.71 87’072.50 92’092.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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BASF Aktie Analysen

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06.05.24 BASF Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.24 BASF Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.24 BASF Halten DZ BANK
30.04.24 BASF Hold Warburg Research
26.04.24 BASF Hold Deutsche Bank AG
26.04.24 BASF Underperform Jefferies & Company Inc.
25.04.24 BASF Add Baader Bank
25.04.24 BASF Buy UBS AG
25.04.24 BASF Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.04.24 BASF Hold Warburg Research