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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
18.38 EUR 268.46
0.89 8.6 +4.84% +2.81%
-3.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "3116" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.03%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.03.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 19.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3349.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 268.46   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.89   1.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.14% Aufschlag.
KGV 8.6   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +4.84%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.81%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.16% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Toyota Motor Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
18.38 EUR 268.46 51.00 186.00 1.28 0.71
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta 1.28 Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.71 Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Toyota Motor Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTZ AG
DE0006305006
FORD MOTOR CO.
US3453708600
BMW AG
DE0005190003
HONDA MOTOR CO. LTD.
JP3854600008
LUCID
US5494981039
JUNGHEINRICH AG
DE0006219934
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER)
DE0007100000
NISSAN MOTOR CO. LTD.
JP3672400003
RENAULT S.A.
FR0000131906

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NIPPON TELG. & TEL.
JP3735400008
SUMI MITSUI FIN GRP
JP3890350006
TOKIO MARINE HOLDINGS
JP3910660004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD COMPANY LTD
CNE100000296
KOITO MANUFACTURING
JP3284600008
SAIC MOTOR CORP LTD
CNE000000TY6

Schätzungen zu Toyota Motor in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 47’622’415.93 49’214’346.03 50’860’082.27 53’490’631.39
Dividende 88.22 101.00 108.92 112.50
Dividendenrendite (in %) 2.57 % 2.84 % 3.25 % 3.50 % 3.62 %
Ergebnis/Aktie 335.73 353.11 362.55 396.27
KGV 9.62 9.26 8.80 8.58 7.85
EBIT in Mio. 5’224’767.86 5’459’017.43 5’602’416.17 6’136’581.52
EBITDA in Mio. 7’111’389.51 7’369’296.76 7’518’493.52 8’292’296.19
Gewinn in Mio. 4’518’099.71 4’717’507.05 4’829’028.66 5’217’324.19
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’846’382.93 4’933’549.15 5’030’874.88 5’934’648.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’345’855.53 6’635’541.85 6’816’452.99 7’498’541.86
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’277’132.02 6’569’326.18 6’695’210.00 7’498’541.86
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 348.89 363.77 371.53 440.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11’352’119.49 11’761’470.72 12’119’429.76
Cashflow (Investing) in Mio. -474’028.88 -1’012’320.68 -1’175’986.72 -2’960’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’358’141.01 5’337’745.75 5’326’223.56 5’450’000.00
Cashflow (Financing) in Mio. -474’028.88 -1’012’320.68 -1’175’986.72 -2’960’000.00
Cashflow/Aktie 490.73 485.99 482.15 676.31
Free Cashflow in Mio. 1’936’956.63 2’253’503.02 2’080’150.09 5’057’057.66
Free Cashflow/Aktie 424.20 355.60 476.30
Buchwert/Aktie 2’792.09 3’036.52 3’267.93 3’599.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 24’166’661.34 15’086’426.90 13’765’100.55 -3’288’517.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’300’000.00 1’350’000.00 1’400’000.00 1’300’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’305’130.42 2’413’790.49 2’316’667.84 2’224’324.98
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’515’416.42 4’703’528.96 4’893’840.50 4’500’000.00
Eigenkapital in Mio. 37’292’558.56 40’121’662.81 42’791’362.33 43’927’000.00
Bilanzsumme in Mio. 95’290’065.66 99’619’691.34 103’709’018.26 98’000’000.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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