PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 4 | 1.49 | 12.04 | +15.35% | +2.65% | +13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "32.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.77% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 4.00 | 12.00 | 475.00 | 0.76 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’930.34 | 9’335.74 | 9’788.90 | 10’422.82 | 10’437.78 |
| Dividende | 0.53 | 0.70 | 0.86 | 1.24 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.94 % | 3.59 % | 5.20 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.96 | 2.32 | 2.62 | 2.88 |
| KGV | 17.66 | 12.18 | 10.29 | 9.08 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 500.50 | 612.89 | 696.08 | 778.95 | 785.50 |
| EBITDA in Mio. | 855.86 | 990.17 | 1’091.67 | 1’178.96 | 1’161.67 |
| Gewinn in Mio. | 187.31 | 291.88 | 353.08 | 415.38 | 423.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.59 | 304.22 | 367.54 | 404.24 | 449.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.48 | 477.58 | 566.29 | 668.76 | 673.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 340.54 | 472.82 | 566.68 | 578.38 | 677.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 2.02 | 2.47 | 2.64 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’243.51 | 4’469.10 | 4’710.62 | 4’333.00 | 4’365.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.54 | -267.29 | -274.01 | -276.00 | -278.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 617.46 | 738.50 | 861.53 | 1’012.50 | 1’092.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.27 | -404.73 | -400.00 | -466.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.21 | 4.84 | 5.81 | 5.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 166.59 | 290.16 | 445.66 | 329.11 | 420.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 2.50 | 3.05 | 2.71 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.51 | 21.07 | 22.80 | 24.49 | 24.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 585.68 | 532.42 | 387.92 | 831.11 | 581.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.40 | 133.43 | 141.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.30 | 302.10 | 311.73 | 311.94 | 336.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’438.50 | 3’504.50 | 3’616.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’882.29 | 3’034.19 | 3’240.03 | 3’257.55 | 3’418.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’047.85 | 7’220.24 | 7’527.36 | 7’064.00 | 7’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 10:55 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 10:29 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 10:23 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | PUMA Add | Baader Bank | |
| 08.05.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 06.05.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | PUMA Buy | Warburg Research |