Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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24.10.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 257.46 | 1.2 | 8.87 | +7.31% | +3.29% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "3005" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2826.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.73% | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 257.46 | 17.00 | 211.00 | 1.13 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’716’976.44 | 50’986’135.61 | 52’269’888.03 | 53’390’759.66 | 53’852’899.32 |
| Dividende | 97.06 | 110.24 | 124.29 | 108.33 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.53 % | 3.97 % | 3.46 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 256.66 | 308.89 | 338.04 | 335.44 | 388.81 |
| KGV | 12.18 | 10.12 | 9.25 | 9.32 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 3’819’752.18 | 4’342’317.68 | 4’641’257.24 | 4’617’390.66 | 5’302’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’678’407.77 | 6’266’016.68 | 6’632’647.92 | 6’727’329.87 | 7’534’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’258’432.43 | 3’775’891.85 | 4’035’943.54 | 3’983’495.51 | 4’656’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’278’037.50 | 3’865’247.27 | 4’100’420.86 | 3’189’982.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’581’723.31 | 5’307’561.73 | 5’692’747.21 | 5’553’745.82 | 6’093’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’581’723.31 | 5’307’561.73 | 5’692’747.21 | 5’553’745.82 | 6’093’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 251.39 | 321.98 | 349.38 | 311.14 | 383.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’054’340.92 | 9’648’120.91 | 9’951’659.57 | 10’183’000.00 | 10’381’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’139’049.05 | -3’053’534.65 | -3’240’453.34 | -2’390’000.00 | -2’530’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’464’843.76 | 4’658’975.32 | 4’999’323.43 | 4’748’001.50 | 5’011’831.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’893’170.82 | -1’238’274.62 | -1’104’749.35 | -2’701’142.50 | -2’245’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 420.89 | 457.31 | 492.95 | 487.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’295’440.22 | 1’605’440.67 | 1’758’870.25 | 2’566’527.48 | 2’481’831.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 213.20 | 222.35 | 233.65 | 217.00 | 229.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’847.58 | 3’055.74 | 3’254.43 | 3’341.17 | 3’423.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’671’742.53 | 28’891’082.19 | 18’356’083.13 | 4’933’538.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370’000.00 | 1’410’000.00 | 1’460’000.00 | 1’460’000.00 | 1’560’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’856’292.22 | 2’843’927.56 | 2’935’980.33 | 3’658’124.26 | 4’808’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’015’997.72 | 5’120’783.46 | 5’212’981.71 | 5’265’000.00 | 5’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’479’982.41 | 36’982’625.39 | 39’022’476.89 | 42’055’669.50 | 44’216’687.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’428’503.45 | 96’097’763.12 | 99’335’511.04 | 98’265’811.50 | 101’743’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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