Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 EUR | 257.38 | 1.31 | 8.7 | +8.09% | +3.3% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "3127" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2999.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.21% | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 EUR | 257.38 | 1.00 | 220.00 | 1.03 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’125’152.74 | 51’675’732.51 | 53’231’443.41 | 54’531’939.41 | 55’463’174.93 |
| Dividende | 96.29 | 109.07 | 120.05 | 108.33 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.60 % | 3.96 % | 3.57 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 264.99 | 317.13 | 345.57 | 346.26 | 398.80 |
| KGV | 11.44 | 9.56 | 8.77 | 8.76 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 3’891’094.26 | 4’527’394.36 | 4’832’602.87 | 4’637’459.52 | 5’468’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’815’205.32 | 6’509’719.88 | 6’860’978.62 | 6’895’690.01 | 7’812’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’380’394.19 | 3’907’269.89 | 4’170’990.72 | 4’121’416.22 | 4’786’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’488’355.95 | 3’955’520.79 | 4’172’999.00 | 3’313’664.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’788’422.05 | 5’513’543.52 | 5’869’009.86 | 5’941’901.65 | 6’665’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’786’635.95 | 5’494’764.99 | 5’855’241.41 | 5’941’901.65 | 6’665’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 271.60 | 333.74 | 360.83 | 332.76 | 403.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’945’342.09 | 9’674’907.86 | 10’092’888.19 | 10’183’000.00 | 10’381’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’108’245.71 | -2’922’862.15 | -3’043’959.84 | -2’390’000.00 | -2’530’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’657’092.95 | 4’831’245.89 | 5’089’548.49 | 4’748’001.50 | 5’011’831.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’039’287.65 | -1’380’014.72 | -1’378’319.38 | -2’701’142.50 | -2’245’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 453.96 | 482.19 | 510.68 | 528.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’599’070.24 | 1’908’383.74 | 2’045’588.65 | 2’441’490.50 | 2’481’831.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.15 | 219.55 | 218.40 | 217.00 | 229.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’912.79 | 3’164.04 | 3’380.85 | 3’530.04 | 3’737.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’604’209.30 | 28’676’240.25 | 28’508’901.41 | 5’270’247.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’390’000.00 | 1’436’000.00 | 1’494’000.00 | 1’460’000.00 | 1’560’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’863’714.67 | 2’776’479.22 | 2’878’540.22 | 3’538’750.44 | 4’144’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’779’886.66 | 4’942’308.46 | 5’052’542.08 | 5’265’000.00 | 5’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’927’735.72 | 37’756’518.13 | 39’976’582.48 | 42’055’669.50 | 44’216’687.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’130’939.73 | 98’902’968.12 | 102’130’281.94 | 98’265’811.50 | 101’743’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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