Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
15.00
EUR
-0.16
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-1.06 %
10.06.2026
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 EUR | 208.68 | 1.53 | 7.88 | +8.49% | +3.6% | -7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "3326" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3086.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 208.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 EUR | 208.68 | -42.00 | 313.00 | 0.50 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’532’541.59 | 54’453’258.75 | 55’979’356.57 | 58’788’919.13 | 61’179’000.00 |
| Dividende | 104.47 | 116.81 | 131.12 | 123.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 4.15 % | 4.66 % | 4.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 303.16 | 346.25 | 381.28 | 364.52 | 493.00 |
| KGV | 9.28 | 8.13 | 7.38 | 7.72 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 4’046’932.10 | 4’709’050.88 | 5’148’095.83 | 5’073’051.24 | 7’175’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’229’956.68 | 6’950’816.15 | 7’476’685.08 | 7’786’933.08 | 10’441’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’722’229.04 | 4’156’239.07 | 4’477’274.18 | 4’447’808.22 | 6’425’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’666’787.22 | 3’995’540.09 | 4’353’853.74 | 2’822’524.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’154’817.64 | 5’717’049.37 | 6’139’910.43 | 6’143’348.38 | 8’608’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’163’748.09 | 5’710’114.98 | 6’146’288.13 | 6’143’348.38 | 8’608’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 302.59 | 347.91 | 391.65 | 336.28 | 493.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’467’279.54 | 10’160’002.32 | 10’625’590.72 | 10’706’900.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’461’066.80 | -3’839’065.60 | -3’891’640.60 | -2’570’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’005’420.17 | 5’295’481.18 | 5’487’466.81 | 5’368’646.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’995’622.94 | -503’731.18 | -1’052’856.42 | -2’599’074.00 | |
| Cashflow/Aktie | 467.01 | 513.05 | 556.73 | 469.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’544’353.57 | 1’456’415.57 | 1’595’826.40 | 2’325’855.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 192.50 | 194.15 | 196.25 | 260.50 | |
| Buchwert/Aktie | 3’242.53 | 3’435.36 | 3’657.05 | 3’522.36 | 3’591.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’769’312.19 | 33’453’334.89 | 20’589’717.06 | -10’131’173.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’572’500.00 | 1’615’000.00 | 1’657’500.00 | 1’700’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’614’743.67 | 2’730’147.56 | 2’782’189.22 | 3’705’615.29 | 4’350’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’927’698.54 | 5’136’885.37 | 5’308’799.84 | 5’230’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’591’610.54 | 40’243’930.73 | 42’321’961.95 | 42’680’532.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’170’044.15 | 108’265’259.77 | 111’739’935.08 | 105’248’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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