adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.15 EUR | 29.48 | 1.59 | 11.91 | +16.18% | +2.7% | -6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "152.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.15 EUR | 29.48 | 93.00 | 212.00 | 1.39 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’219.27 | 28’159.68 | 30’295.13 | 32’870.84 | 35’171.83 |
| Dividende | 3.69 | 4.40 | 5.06 | 5.34 | 5.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 3.13 % | 3.60 % | 3.80 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 9.52 | 11.37 | 13.01 | 14.30 | 15.59 |
| KGV | 14.77 | 12.37 | 10.81 | 9.84 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 2’475.40 | 2’901.92 | 3’263.71 | 3’469.77 | 3’762.37 |
| EBITDA in Mio. | 3’625.43 | 3’917.27 | 4’418.71 | 4’853.08 | 5’193.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’686.43 | 2’019.15 | 2’285.17 | 2’465.98 | 2’685.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’687.48 | 2’016.11 | 2’280.18 | 2’465.98 | 2’685.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’247.68 | 2’699.36 | 3’075.04 | 3’336.38 | 3’633.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’251.36 | 2’708.54 | 3’091.80 | 3’336.38 | 3’633.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.59 | 11.82 | 13.41 | 14.95 | 16.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’580.95 | 14’679.00 | 15’882.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -572.00 | -607.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’177.83 | 3’184.97 | 3’439.53 | 4’645.00 | 5’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’582.00 | -1’695.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.64 | 17.42 | 19.13 | 20.09 | 21.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’065.50 | 2’211.77 | 2’299.40 | 2’351.00 | 2’626.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.05 | 12.56 | 13.50 | 14.09 | 15.74 |
| Buchwert/Aktie | 37.45 | 43.68 | 49.22 | 60.09 | 70.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’595.46 | 1’167.34 | 1’049.39 | -713.95 | -2’239.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 563.20 | 609.48 | 655.77 | 579.43 | 605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’274.70 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’516.11 | 7’235.29 | 7’791.69 | 9’597.00 | 11’480.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’073.14 | 21’845.29 | 21’934.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 06.03.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets |