adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.80 EUR | 39.53 | 1.9 | 14.64 | +25.69% | +2.16% | +3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "167.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 178.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.80 EUR | 39.53 | 44.00 | 176.00 | 1.39 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’136.60 | 27’315.91 | 29’609.51 | 32’110.20 | 35’048.00 |
| Dividende | 2.94 | 4.27 | 5.11 | 5.67 | 6.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 2.27 % | 2.72 % | 3.02 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 7.52 | 10.85 | 13.00 | 14.71 | 16.63 |
| KGV | 25.00 | 17.34 | 14.46 | 12.79 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 2’002.43 | 2’757.72 | 3’237.06 | 3’639.71 | 3’938.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’239.09 | 4’073.01 | 4’579.57 | 5’071.50 | 5’503.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’361.93 | 1’952.97 | 2’328.83 | 2’650.31 | 2’915.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’363.54 | 1’959.70 | 2’328.83 | 2’660.17 | 2’915.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’853.12 | 2’626.53 | 3’105.75 | 3’485.04 | 3’842.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’846.30 | 2’625.46 | 3’098.01 | 3’488.50 | 3’842.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.51 | 10.86 | 12.89 | 14.98 | 16.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’876.59 | 14’155.67 | 15’470.73 | 16’895.00 | 18’210.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.25 | -715.38 | -752.29 | -1’072.00 | -1’113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’183.66 | 3’086.65 | 3’475.12 | 3’976.25 | 4’632.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’168.03 | -1’272.60 | -1’662.91 | -2’202.50 | -2’418.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.63 | 16.20 | 18.41 | 25.40 | 30.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’178.46 | 2’150.14 | 2’465.61 | 2’182.94 | 2’813.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 10.68 | 12.62 | 12.61 | 16.24 |
| Buchwert/Aktie | 35.50 | 42.44 | 49.89 | 63.52 | 74.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 854.00 | 109.82 | -774.46 | -695.33 | -2’393.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 614.57 | 677.84 | 718.57 | 849.45 | 952.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’409.65 | 11’026.30 | 11’147.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’425.69 | 7’635.27 | 8’851.70 | 10’462.75 | 11’243.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’200.93 | 22’708.57 | 24’023.62 | 25’926.33 | 25’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 13.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 07.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. |