adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.75 EUR | 34 | 1.44 | 12.18 | +15.15% | +2.41% | +12.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "134.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.6% | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.75 EUR | 34.00 | 93.00 | 200.00 | 1.52 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’523.95 | 28’468.15 | 30’700.77 | 32’465.63 | 34’983.00 |
| Dividende | 3.63 | 4.50 | 5.27 | 5.41 | 5.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.62 % | 3.07 % | 3.15 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 9.43 | 11.63 | 13.73 | 14.37 | 15.35 |
| KGV | 18.23 | 14.77 | 12.52 | 11.96 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 2’452.57 | 2’888.28 | 3’295.61 | 3’450.41 | 3’711.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’606.76 | 4’078.50 | 4’430.79 | 4’726.12 | 5’121.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’665.44 | 2’013.54 | 2’321.39 | 2’484.41 | 2’649.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’665.89 | 2’014.62 | 2’321.39 | 2’484.41 | 2’649.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’243.32 | 2’711.45 | 3’112.16 | 3’319.40 | 3’583.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’240.67 | 2’706.06 | 3’106.95 | 3’291.00 | 3’583.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.39 | 11.47 | 13.46 | 14.10 | 15.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’688.25 | 14’767.58 | 16’141.67 | 17’183.00 | 18’298.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -641.83 | -688.17 | -740.40 | -1’401.00 | -1’424.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’925.21 | 3’148.75 | 3’533.65 | 4’086.50 | 4’394.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’042.50 | -2’050.00 | -2’432.40 | -1’070.00 | -1’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 16.10 | 18.31 | 19.76 | 21.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’858.67 | 2’181.87 | 2’371.02 | 2’252.25 | 2’490.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.21 | 10.51 | 12.18 | 13.10 | 14.43 |
| Buchwert/Aktie | 35.64 | 40.90 | 46.95 | 59.12 | 69.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’154.64 | 1’852.77 | 1’388.61 | 572.55 | -2’211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.33 | 647.60 | 699.39 | 852.93 | 1’047.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’913.70 | 11’698.13 | 11’832.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’359.01 | 6’960.27 | 7’746.09 | 10’525.00 | 12’299.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’830.00 | 21’757.27 | 22’589.50 | 27’227.00 | 29’292.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 10.06.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.05.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | adidas Outperform | Bernstein Research |