Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.68 EUR | 2157.18 | 0.85 | 22.66 | +19.2% | +0% | +4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "226.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2157.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.24% Aufschlag. | |
| KGV | 22.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 66 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 66 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.68 EUR | 2’157.18 | 53.00 | 270.00 | 1.35 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 805’758.43 | 901’085.26 | 1’012’950.58 | 1’125’758.31 | 1’245’180.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 9.44 | 11.80 | 13.99 | 16.92 |
| KGV | 27.12 | 22.31 | 17.84 | 15.05 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 99’040.76 | 122’339.70 | 153’324.50 | 184’685.25 | 222’831.69 |
| EBITDA in Mio. | 205’105.30 | 254’132.16 | 312’862.78 | 355’868.39 | 412’931.11 |
| Gewinn in Mio. | 85’278.74 | 104’545.40 | 130’859.60 | 157’052.07 | 191’666.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’561.93 | 118’934.84 | 146’708.41 | 156’985.75 | 188’391.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’816.51 | 125’291.67 | 155’557.13 | 191’742.20 | 235’913.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’816.51 | 125’291.67 | 155’557.13 | 191’742.20 | 235’913.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.64 | 9.47 | 11.88 | 14.00 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 9.44 | 11.80 | 13.99 | 16.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411’135.97 | 469’188.25 | 538’766.44 | 591’567.60 | 659’594.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202’227.00 | -224’327.01 | -298’443.58 | -238’807.17 | -232’245.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179’126.79 | 231’131.35 | 284’100.95 | 355’699.40 | 413’242.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’611.24 | -1’925.09 | -12’050.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.98 | 20.04 | 24.81 | 23.65 | 25.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -11’167.09 | 23’602.50 | 74’444.14 | 55’007.50 | 89’441.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.26 | 1.00 | 2.91 | 0.99 | 3.42 |
| Buchwert/Aktie | 47.21 | 59.10 | 74.91 | 88.60 | 106.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’469.73 | 26’482.73 | 6’840.52 | 26’951.00 | -10’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122’434.11 | 141’845.91 | 164’685.46 | 167’208.66 | 182’645.12 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 192’537.90 | 204’358.10 | 202’268.00 | 219’787.42 | 214’066.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’475.37 | 165’080.21 | 240’952.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 508’580.18 | 630’006.03 | 794’898.57 | 1’007’647.98 | 1’242’024.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 919’592.29 | 1’058’003.09 | 1’243’271.06 | 1’503’832.03 | 1’774’106.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 25.03.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets |