Amazon Aktie 645156 / US0231351067
243.58
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08.07.2026
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.45 EUR | 2626.46 | 0.86 | 24.36 | +21.04% | +0% | -1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "242.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2626.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.18% Aufschlag. | |
| KGV | 24.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 60 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 60 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.45 EUR | 2’626.46 | 49.00 | 255.00 | 1.66 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY INC. US2786421030 |
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| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
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| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
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| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 824’343.53 | 933’100.02 | 1’065’920.72 | 1’188’587.01 | 1’341’343.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.82 | 10.08 | 13.02 | 15.59 | 19.48 |
| KGV | 27.62 | 24.18 | 18.71 | 15.62 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 103’950.92 | 131’837.54 | 170’882.13 | 213’023.49 | 266’532.65 |
| EBITDA in Mio. | 207’658.26 | 264’097.72 | 330’954.35 | 399’659.94 | 474’385.79 |
| Gewinn in Mio. | 96’224.87 | 110’423.52 | 144’121.15 | 175’133.51 | 220’584.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’776.83 | 127’496.92 | 157’786.29 | 169’420.30 | 200’516.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’600.70 | 134’649.63 | 170’974.11 | 211’143.29 | 270’407.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’600.70 | 134’114.97 | 170’974.11 | 211’143.29 | 270’407.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.56 | 10.11 | 12.34 | 13.31 | 16.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.82 | 10.08 | 13.02 | 15.59 | 19.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 422’875.12 | 488’456.05 | 571’164.59 | 668’254.00 | 758’610.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212’073.12 | -228’258.12 | -244’818.91 | -278’540.00 | -272’564.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180’845.80 | 239’685.49 | 300’375.41 | 393’359.44 | 470’276.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45’011.47 | -1’744.53 | -9’372.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.38 | 22.35 | 27.66 | 27.64 | 30.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -12’506.18 | 16’917.63 | 72’154.75 | 79’601.45 | 100’466.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.44 | -0.27 | 3.87 | 3.76 | 6.86 |
| Buchwert/Aktie | 49.72 | 63.27 | 76.83 | 89.10 | 107.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’058.89 | 46’087.11 | 41’731.64 | -11’954.00 | -87’761.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129’278.04 | 150’066.52 | 173’907.15 | 197’431.37 | 222’824.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 198’499.06 | 224’389.01 | 225’490.76 | 262’228.33 | 277’431.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66’612.67 | 80’266.33 | 109’488.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 524’861.58 | 652’085.83 | 801’823.35 | 1’050’508.23 | 1’313’406.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 981’586.43 | 1’126’204.30 | 1’274’862.13 | 1’636’813.30 | 1’951’350.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 08.07.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.06.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 04.05.26 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 04.05.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |