Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.40 EUR | 2808.15 | 0.83 | 27.5 | +22.9% | +0% | +18.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "213.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2808.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.06% Aufschlag. | |
| KGV | 27.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 63 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 63 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.40 EUR | 2’808.15 | 53.00 | 274.00 | 1.71 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
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| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 807’602.48 | 905’289.27 | 1’023’866.66 | 1’126’686.62 | 1’252’335.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.80 | 9.54 | 12.12 | 13.93 | 17.06 |
| KGV | 33.73 | 27.56 | 21.70 | 18.88 | 15.42 |
| EBIT in Mio. | 99’022.58 | 124’451.09 | 159’153.59 | 183’961.79 | 224’357.31 |
| EBITDA in Mio. | 204’225.88 | 255’410.13 | 319’879.41 | 358’963.10 | 415’911.54 |
| Gewinn in Mio. | 85’478.87 | 105’228.89 | 133’207.88 | 156’573.28 | 193’234.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’697.65 | 121’021.09 | 147’575.56 | 188’813.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’646.55 | 128’516.68 | 163’623.37 | 190’762.39 | 238’168.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103’911.93 | 126’191.70 | 156’070.53 | 190’762.39 | 238’168.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.59 | 9.55 | 12.01 | 13.34 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.80 | 9.54 | 12.12 | 13.93 | 17.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 412’116.68 | 470’832.37 | 542’718.44 | 601’018.20 | 669’462.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202’111.29 | -224’587.20 | -298’443.58 | -238’807.17 | -232’245.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178’553.18 | 231’077.31 | 284’646.59 | 357’274.20 | 415’362.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’699.17 | -2’212.34 | -12’050.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.89 | 20.30 | 26.54 | 23.65 | 25.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -12’864.62 | 22’681.55 | 72’074.31 | 102’091.45 | 135’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.78 | 0.48 | 3.48 | 0.99 | 3.42 |
| Buchwert/Aktie | 47.64 | 59.89 | 74.81 | 88.60 | 106.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’049.02 | 26’951.00 | -10’650.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122’793.02 | 142’282.80 | 165’357.78 | 169’145.86 | 184’375.72 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 196’795.01 | 210’048.23 | 206’785.78 | 204’036.94 | 192’734.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’475.37 | 165’080.21 | 240’952.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 511’048.61 | 635’826.37 | 796’280.47 | 1’013’582.73 | 1’250’784.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 926’976.95 | 1’068’268.14 | 1’246’055.81 | 1’514’122.03 | 1’788’111.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 17:18 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:06 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 12:08 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:55 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:43 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 27.04.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. |