Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.05 EUR | 2575.2 | 0.8 | 26.43 | +21.2% | +0% | +14.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "213.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 213.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2575.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.21% Aufschlag. | |
| KGV | 26.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 64 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 64 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.05 EUR | 2’575.20 | 57.00 | 265.00 | 1.77 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
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| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
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| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 805’853.30 | 901’599.74 | 1’013’119.84 | 1’125’758.31 | 1’245’180.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.75 | 9.43 | 11.79 | 13.99 | 16.92 |
| KGV | 32.07 | 26.36 | 21.08 | 17.76 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 98’808.63 | 122’518.80 | 152’960.32 | 184’685.25 | 222’831.69 |
| EBITDA in Mio. | 204’899.68 | 254’393.13 | 312’891.60 | 355’868.39 | 412’931.11 |
| Gewinn in Mio. | 85’123.84 | 104’552.44 | 130’668.84 | 157’052.07 | 191’666.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’249.00 | 146’708.41 | 156’985.75 | 188’391.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’561.78 | 125’200.58 | 155’040.93 | 191’742.20 | 235’913.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’561.78 | 125’200.58 | 155’040.93 | 191’742.20 | 235’913.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.61 | 9.53 | 11.89 | 14.00 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.75 | 9.43 | 11.79 | 13.99 | 16.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411’177.86 | 469’081.60 | 538’836.81 | 591’567.60 | 659’594.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201’163.68 | -224’363.35 | -298’443.58 | -238’807.17 | -232’245.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178’351.32 | 230’523.05 | 284’100.95 | 355’699.40 | 413’242.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’699.17 | -2’212.34 | -12’050.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.91 | 19.97 | 24.97 | 23.65 | 25.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -11’925.55 | 23’097.39 | 73’584.54 | 55’007.50 | 89’441.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.31 | 0.64 | 2.91 | 0.99 | 3.42 |
| Buchwert/Aktie | 47.17 | 59.06 | 74.79 | 88.60 | 106.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’405.43 | 28’399.65 | 9’284.57 | 26’951.00 | -10’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122’327.86 | 141’541.34 | 164’685.46 | 167’208.66 | 182’645.12 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 192’962.78 | 204’578.71 | 202’268.00 | 219’787.42 | 214’066.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’475.37 | 165’080.21 | 240’952.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 508’078.69 | 629’748.53 | 794’898.57 | 1’007’647.98 | 1’242’024.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 918’290.53 | 1’057’957.91 | 1’243’271.06 | 1’503’832.03 | 1’774’106.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 14.04.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. |