Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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18:32:28
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.33 USD | 2712.97 | 0.93 | 17.87 | +16.69% | +0% | -2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2712.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.65% | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 50 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 50 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.33 USD | 2’712.97 | 47.00 | 273.00 | 1.67 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
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| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 828’521.38 | 949’807.27 | 1’101’207.56 | 1’223’636.18 | 1’368’750.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.77 | 10.63 | 13.89 | 16.47 | 20.30 |
| KGV | 19.68 | 23.65 | 18.10 | 15.26 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 110’175.16 | 141’875.60 | 184’218.12 | 228’590.44 | 278’192.22 |
| EBITDA in Mio. | 217’681.75 | 283’112.48 | 364’117.18 | 434’111.38 | 520’464.22 |
| Gewinn in Mio. | 137’632.47 | 116’883.81 | 152’031.48 | 180’874.33 | 223’233.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148’595.37 | 133’104.23 | 165’875.10 | 185’733.00 | 220’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178’303.42 | 142’931.07 | 182’282.23 | 221’052.61 | 273’877.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178’303.42 | 142’931.07 | 182’282.23 | 221’052.61 | 273’877.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.22 | 10.51 | 13.01 | 13.59 | 15.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.77 | 10.63 | 13.89 | 16.47 | 20.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 426’700.14 | 500’076.02 | 588’479.33 | 687’961.80 | 784’728.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243’637.69 | -274’827.65 | -313’224.26 | -313’705.23 | -306’403.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183’521.13 | 250’008.72 | 325’030.09 | 425’873.92 | 517’476.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 67’879.79 | 7’075.38 | 3’905.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.32 | 22.00 | 30.10 | 27.75 | 31.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -29’244.45 | -30’144.21 | 33’090.12 | 48’370.84 | 97’670.35 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.11 | -4.46 | -1.03 | -1.26 | 2.33 |
| Buchwert/Aktie | 53.65 | 67.01 | 83.77 | 95.70 | 115.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’505.94 | 118’777.57 | 152’409.44 | 53’737.78 | -43’542.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129’255.82 | 153’992.79 | 182’908.96 | 212’948.96 | 246’078.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 219’755.60 | 276’737.99 | 299’152.02 | 310’617.76 | 312’973.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62’363.00 | 74’815.00 | 83’684.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 579’129.58 | 719’287.51 | 883’419.51 | 1’147’760.65 | 1’437’279.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’099’553.93 | 1’274’758.24 | 1’471’473.48 | 1’803’370.20 | 2’148’942.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 03.08.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 31.07.26 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |