Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.00 EUR | 2558.17 | 0.84 | 24.56 | +20.53% | +0% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "226.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2558.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.67% Aufschlag. | |
| KGV | 24.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 57 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 57 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.00 EUR | 2’558.17 | 76.00 | 202.00 | 1.34 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 797’128.61 | 887’705.60 | 983’882.00 | 1’095’064.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 9.72 | 12.22 | 14.88 |
| KGV | 30.59 | 24.99 | 19.88 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 101’048.49 | 124’938.75 | 158’809.11 | 192’818.87 |
| EBITDA in Mio. | 203’309.46 | 248’649.11 | 291’981.11 | 341’794.51 |
| Gewinn in Mio. | 86’812.95 | 107’487.35 | 135’075.65 | 165’902.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103’363.54 | 129’807.94 | 145’660.65 | 172’686.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’530.34 | 128’413.56 | 162’114.14 | 198’463.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104’530.34 | 128’413.56 | 162’114.14 | 198’463.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.02 | 10.22 | 11.60 | 14.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.94 | 9.72 | 12.22 | 14.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 405’820.84 | 462’375.71 | 523’842.38 | 576’619.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145’100.57 | -167’485.40 | -180’974.63 | -188’655.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182’508.03 | 223’484.23 | 290’019.72 | 343’592.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’439.61 | -8’029.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.56 | 21.28 | 21.29 | 23.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 43’995.08 | 67’487.08 | 101’632.23 | 127’080.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.80 | 5.12 | 6.68 |
| Buchwert/Aktie | 43.74 | 56.56 | 71.10 | 87.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’292.18 | -43’202.64 | -138’093.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118’118.44 | 133’952.89 | 145’924.08 | 151’212.46 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 146’168.61 | 163’443.60 | 168’219.99 | 184’120.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’565.56 | 158’370.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 484’393.04 | 607’775.81 | 806’446.90 | 1’007’270.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 849’926.75 | 988’561.48 | 1’216’500.67 | 1’445’841.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 07:23 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 02.02.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Amazon Buy | UBS AG |