Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
38.24
EUR
-0.50
EUR
-1.29%
12.05.2025
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.66 EUR | 5.5 | 0.82 | 17 | +12.03% | +1.85% | +6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "38.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.24% Aufschlag. | |
| KGV | 17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.66 EUR | 5.50 | 69.00 | 224.00 | 1.00 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’459.71 | 6’839.84 | 7’238.39 | 7’469.23 | 8’112.00 |
| Dividende | 0.72 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.91 % | 2.05 % | 2.06 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.14 | 2.33 | 2.45 | 2.73 |
| KGV | 20.18 | 18.24 | 16.80 | 15.99 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 350.79 | 386.54 | 418.83 | 434.33 | 484.57 |
| EBITDA in Mio. | 488.57 | 527.58 | 564.83 | 582.77 | 623.00 |
| Gewinn in Mio. | 240.40 | 266.16 | 290.92 | 308.18 | 343.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.10 | 267.48 | 292.12 | 307.95 | 344.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.18 | 377.61 | 410.02 | 430.95 | 477.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 340.58 | 381.39 | 411.89 | 430.80 | 477.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.11 | 2.31 | 2.53 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’167.25 | 1’226.01 | 1’306.19 | 1’450.00 | 1’553.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.10 | -98.34 | -103.08 | -136.00 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 294.81 | 394.71 | 425.01 | 419.00 | 462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.02 | -154.28 | -149.12 | -146.00 | -163.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.99 | 3.25 | 3.85 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 183.56 | 270.76 | 294.36 | 308.53 | 339.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.90 | 2.02 | 2.25 | |
| Buchwert/Aktie | 16.03 | 17.43 | 19.01 | 21.23 | 23.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103.73 | -230.97 | -406.83 | -822.51 | -1’062.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.31 | 106.81 | 112.95 | 160.65 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 748.00 | 792.00 | 840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’024.49 | 2’201.06 | 2’397.24 | 2’678.00 | 2’909.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’212.87 | 4’417.43 | 4’680.21 | 5’209.00 | 5’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 12.05.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 12.05.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 28.04.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 25.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |