Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
15.64
EUR
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18.07.2025
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.61 EUR | 112.91 | 1.02 | 14.67 | +10.49% | +4.45% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "16.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.63% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.61 EUR | 112.91 | -113.00 | 192.00 | 0.12 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’133.84 | 48’087.77 | 49’623.97 | 50’175.52 | 52’067.98 |
| Dividende | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.51 % | 4.71 % | 4.78 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
| KGV | 16.43 | 15.94 | 14.95 | 14.86 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 10’669.19 | 11’231.51 | 11’899.84 | 12’065.45 | 12’465.21 |
| EBITDA in Mio. | 16’472.67 | 17’395.52 | 18’280.43 | 18’858.67 | 19’810.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’100.10 | 6’319.89 | 6’737.44 | 6’822.85 | 6’927.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’049.94 | 6’278.39 | 6’678.35 | 6’780.00 | 6’847.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’666.45 | 8’990.42 | 9’545.05 | 9’601.86 | 9’919.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’726.34 | 9’080.66 | 9’606.51 | 10’229.29 | 10’667.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’816.33 | 26’175.00 | 32’991.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’332.00 | -11’855.33 | -7’839.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’225.94 | 14’148.72 | 14’881.15 | 17’674.00 | 19’354.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -541.00 | -1’149.67 | -5’561.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.12 | 2.26 | 2.38 | 2.52 |
| Free Cashflow in Mio. | -894.94 | -592.91 | 157.52 | -1’549.00 | -5’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | -0.02 | 0.62 | 0.25 | -0.14 |
| Buchwert/Aktie | 8.32 | 8.21 | 9.09 | 8.98 | 9.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’605.09 | 59’982.08 | 62’502.80 | 66’274.40 | 72’324.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’988.89 | 12’481.67 | 11’043.68 | 12’104.14 | 14’490.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 57’543.96 | 59’113.86 | 61’293.02 | 65’051.74 | 58’050.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 165’271.14 | 172’135.43 | 176’762.00 | 195’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 17.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. |