Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.61 EUR | 112.12 | 1.02 | 14.67 | +10.5% | +4.44% | -0.06% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "16.39" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.06. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.43. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.02 | 11.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.6% | |
KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.13% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
15.61 EUR | 112.12 | -110.00 | 192.00 | 0.13 | 0.11 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
E.ON SE DE000ENAG999 |
|
ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
RWE AG ST. DE0007037129 |
|
ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
REPSOL SA ES0173516115 |
|
TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENDESA ES0130670112 |
|
ENEL IT0003128367 |
|
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 47’133.84 | 48’087.77 | 49’623.97 | 50’175.52 | 52’067.98 |
Dividende | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.55 % | 4.75 % | 4.82 % | 5.08 % |
Gewinn/Aktie | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
KGV | 16.29 | 15.79 | 14.82 | 14.72 | 14.39 |
EBIT in Mio. | 10’685.88 | 11’231.51 | 11’899.84 | 12’065.45 | 12’465.21 |
EBITDA in Mio. | 16’490.02 | 17’395.52 | 18’280.43 | 18’858.67 | 19’810.67 |
Gewinn in Mio. | 6’100.00 | 6’319.89 | 6’737.44 | 6’822.85 | 6’927.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’049.94 | 6’278.39 | 6’678.35 | 6’780.00 | 6’847.90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’666.45 | 8’990.42 | 9’545.05 | 9’601.86 | 9’919.84 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’726.34 | 9’080.66 | 9’606.51 | 10’229.29 | 10’667.53 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.09 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’646.00 | 25’877.50 | 34’647.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -12’332.00 | -11’855.33 | -7’839.67 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 13’225.94 | 14’148.72 | 14’881.15 | 17’674.00 | 19’354.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -541.00 | -1’149.67 | -5’561.00 | ||
Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.12 | 2.26 | 2.38 | 2.52 |
Free Cashflow in Mio. | -894.94 | -592.91 | 157.52 | -1’549.00 | -5’234.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.13 | -0.02 | 0.62 | 0.25 | -0.14 |
Buchwert/Aktie | 8.32 | 8.21 | 9.09 | 8.98 | 9.21 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’605.09 | 59’982.08 | 62’502.80 | 66’274.40 | 72’324.33 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 12’988.89 | 12’481.67 | 11’043.68 | 12’104.14 | 14’490.75 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 57’543.96 | 59’113.86 | 61’293.02 | 65’051.74 | 58’050.30 |
Bilanzsumme in Mio. | 165’271.14 | 172’135.43 | 176’762.00 | 195’793.00 |
Iberdrola SA Aktie Analysen
10:54 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
14.07.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
07.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
07.07.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.07.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.06.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
17.06.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
17.06.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.06.25 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research |