Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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12:34:25
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 EUR | 12.89 | 2.58 | 5.49 | +10.26% | +3.88% | +13.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "8.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 EUR | 12.89 | -12.00 | 256.00 | 1.49 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| FINNAIR FI4000567029 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’539.80 | 44’080.04 | 45’641.38 | 46’579.93 | 48’697.06 |
| Dividende | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.47 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 4.27 % | 5.35 % | 5.26 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.39 | 1.65 | 1.71 | 1.96 |
| KGV | 8.51 | 6.47 | 5.44 | 5.27 | 4.59 |
| EBIT in Mio. | 1’864.47 | 2’419.49 | 2’775.81 | 2’839.79 | 3’238.89 |
| EBITDA in Mio. | 4’289.88 | 4’949.19 | 5’418.95 | 5’606.76 | 6’144.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’275.58 | 1’682.99 | 1’974.66 | 2’040.21 | 2’343.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’276.11 | 1’696.24 | 1’988.84 | 2’066.77 | 2’366.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’714.36 | 2’203.37 | 2’573.10 | 2’659.08 | 3’173.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’851.93 | 2’284.58 | 2’572.44 | 2’855.96 | 3’173.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.42 | 1.64 | 1.84 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’310.67 | 26’786.00 | 32’807.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’112.00 | -3’063.33 | -3’079.00 | -3’008.00 | -3’021.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’074.31 | 4’594.84 | 5’022.60 | 4’457.00 | 4’701.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’258.33 | -1’125.00 | -1’135.33 | -816.00 | -876.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.49 | 3.73 | 3.96 | 4.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’006.89 | 952.82 | 1’366.60 | 1’542.40 | 1’912.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.92 | 1.43 | 1.21 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 10.36 | 11.40 | 12.74 | 13.62 | 15.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’404.95 | 7’255.42 | 7’100.39 | 7’225.04 | 7’147.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’374.29 | 3’606.10 | 3’537.28 | 3’709.00 | 3’926.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’569.12 | 13’798.46 | 15’139.64 | 16’423.75 | 18’143.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’561.57 | 51’266.29 | 53’002.00 | 53’327.00 | 54’998.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 11:25 | Lufthansa Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.07.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.07.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 08.07.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.07.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 02.07.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.06.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research |