Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.59
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0.77 %
06.10.2026
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 EUR | 10.25 | 3.01 | 5.32 | +11.03% | +4.98% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "8.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 EUR | 10.25 | 14.00 | 259.00 | 1.50 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’817.23 | 44’669.38 | 46’337.23 | 47’235.86 | 49’754.73 |
| Dividende | 0.31 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.89 % | 5.84 % | 6.03 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.24 | 1.51 | 1.65 | 1.94 |
| KGV | 8.19 | 6.15 | 5.06 | 4.62 | 3.92 |
| EBIT in Mio. | 1’780.66 | 2’243.10 | 2’651.04 | 2’798.78 | 3’267.81 |
| EBITDA in Mio. | 4’290.59 | 4’842.19 | 5’340.05 | 5’573.61 | 6’163.18 |
| Gewinn in Mio. | 1’122.52 | 1’512.58 | 1’844.59 | 1’977.85 | 2’326.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’104.92 | 1’550.92 | 1’861.77 | 1’988.10 | 2’340.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’526.27 | 2’016.42 | 2’417.07 | 2’657.82 | 3’253.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’711.61 | 2’151.26 | 2’592.92 | 2’854.20 | 3’253.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.29 | 1.54 | 1.82 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’638.33 | 27’087.33 | 33’352.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’979.00 | -2’963.00 | -3’011.00 | -3’002.00 | -3’012.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’114.86 | 4’615.06 | 5’003.76 | 4’566.00 | 4’812.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’275.00 | -1’120.33 | -1’117.33 | -816.00 | -876.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.09 | 3.28 | 2.92 | 3.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’163.89 | 919.59 | 1’275.78 | 1’477.40 | 2’324.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.76 | 1.09 | 1.30 | 1.50 |
| Buchwert/Aktie | 10.31 | 11.26 | 12.30 | 13.41 | 14.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’434.34 | 7’341.38 | 7’004.97 | 7’187.72 | 6’697.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’249.17 | 3’552.19 | 3’483.33 | 3’728.00 | 3’447.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’503.32 | 13’621.47 | 14’799.62 | 16’149.81 | 17’926.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’482.14 | 50’882.75 | 52’251.28 | 53’851.00 | 55’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 06.10.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.09.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.08.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 05.08.26 | Lufthansa Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 04.08.26 | Lufthansa Buy | UBS AG |