Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 EUR | 13.43 | 2.36 | 5.94 | +10.43% | +3.59% | +19.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "8.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 EUR | 13.43 | -25.00 | 245.00 | 1.51 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNAIR FI4000567029 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’608.48 | 44’232.16 | 45’842.15 | 47’007.13 | 48’939.72 |
| Dividende | 0.32 | 0.47 | 0.46 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.92 % | 4.78 % | 4.73 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.60 | 1.81 | 1.99 | |
| KGV | 9.85 | 7.35 | 6.11 | 5.41 | 4.92 |
| EBIT in Mio. | 1’895.13 | 2’754.51 | 3’003.77 | 3’261.44 | |
| EBITDA in Mio. | 4’380.23 | 5’459.27 | 5’782.77 | 6’157.94 | |
| Gewinn in Mio. | 1’249.21 | 1’954.27 | 2’166.08 | 2’378.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’272.06 | 1’938.01 | 2’184.74 | 2’397.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’700.87 | 2’561.74 | 2’913.96 | 3’234.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’873.12 | 2’556.59 | 2’913.96 | 3’234.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.60 | 1.88 | 2.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’310.67 | 26’786.00 | 32’807.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’111.00 | -3’061.00 | -3’076.00 | -2’996.00 | -3’007.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’094.64 | 5’019.71 | 4’554.00 | 4’802.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’258.33 | -1’125.00 | -1’135.33 | -816.00 | -876.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.71 | 3.99 | 4.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’044.29 | 1’002.53 | 1’352.20 | 1’884.67 | 1’893.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.94 | 1.46 | 1.30 | 1.50 |
| Buchwert/Aktie | 12.75 | 13.75 | 15.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’384.62 | 7’260.36 | 7’116.76 | 7’659.81 | 7’067.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’377.98 | 3’608.33 | 3’540.78 | 3’722.67 | 3’970.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’104.25 | 16’577.25 | 18’343.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 49’612.43 | 51’324.86 | 53’088.83 | 54’012.00 | 55’804.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 29.06.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research |