Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.79 EUR | 23.77 | 1.29 | 11.69 | +11.16% | +3.88% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.08% | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.79 EUR | 23.77 | 51.00 | 183.00 | 1.06 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’211.36 | 18’985.28 | 19’912.91 | 21’117.03 | |
| Dividende | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.07 % | 4.59 % | 5.49 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.54 | 1.76 | 2.08 | |
| KGV | 15.77 | 14.19 | 12.40 | 10.49 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 1’819.74 | 2’099.98 | 2’382.98 | 2’820.79 | |
| EBITDA in Mio. | 2’783.41 | 3’096.85 | 3’357.48 | 3’685.07 | |
| Gewinn in Mio. | 708.61 | 1’130.16 | 1’380.14 | 1’676.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’245.13 | 1’409.73 | 1’632.05 | 2’027.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’034.40 | 1’537.31 | 1’875.96 | 2’217.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 959.39 | 1’494.09 | 1’831.30 | 2’217.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 1.16 | 1.41 | 1.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’093.50 | 8’758.75 | 9’370.33 | 10’119.00 | 10’729.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -882.00 | -955.00 | -1’119.50 | -1’327.00 | -1’399.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’454.23 | 2’240.58 | 2’694.08 | 2’968.00 | 3’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -725.25 | -1’071.25 | -1’414.33 | -1’597.00 | -1’934.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.41 | 2.71 | 2.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 583.15 | 1’350.56 | 1’605.55 | 1’790.14 | 2’531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.57 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.06 | 13.35 | 13.87 | 14.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’043.10 | 5’450.82 | 4’816.25 | 7’294.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’810.33 | 1’844.33 | 1’932.00 | 2’046.00 | 2’099.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 763.13 | 845.50 | 956.91 | 1’083.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’993.50 | 5’134.50 | 5’338.00 | 5’483.00 | 5’668.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’321.64 | 12’774.39 | 13’453.34 | 13’498.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’093.50 | 28’077.00 | 27’845.67 | 28’282.50 | 29’128.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 08.05.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |