Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20:13:07
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.00 EUR | 249.1 | 1.06 | 18.39 | +17.29% | +2.13% | +2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "279.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 249.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.77% | |
| KGV | 18.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 276.00 EUR | 249.10 | 62.00 | 198.00 | 1.67 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’011.61 | 90’185.25 | 96’680.66 | 102’838.91 | 107’778.00 |
| Dividende | 5.65 | 6.03 | 6.51 | 6.85 | 7.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.18 % | 2.35 % | 2.48 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 11.11 | 13.00 | 14.83 | 16.23 | 18.40 |
| KGV | 24.91 | 21.29 | 18.66 | 17.05 | 15.04 |
| EBIT in Mio. | 12’047.81 | 14’003.47 | 15’994.92 | 17’609.79 | 17’942.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’179.01 | 17’153.42 | 19’254.77 | 21’244.12 | 21’532.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’469.80 | 9’903.00 | 11’243.25 | 12’863.10 | 14’197.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’039.67 | 10’382.37 | 11’883.39 | 13’199.83 | 14’628.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’360.44 | 14’389.57 | 16’377.77 | 17’751.33 | 19’517.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’360.44 | 14’389.57 | 16’377.77 | 17’751.33 | 19’517.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.81 | 12.58 | 14.41 | 15.82 | 18.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’892.30 | 35’409.64 | 37’706.06 | 38’917.00 | 40’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’277.78 | -2’317.39 | -1’974.23 | 4’542.00 | 6’908.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’105.53 | 13’567.68 | 14’989.55 | 14’319.00 | 16’298.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’466.00 | -6’016.52 | -7’152.85 | -8’041.00 | -8’518.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.20 | 16.88 | 19.33 | 20.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’929.58 | 10’404.96 | 11’843.75 | 15’842.49 | 23’206.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.61 | 12.81 | 16.44 | 24.01 | 29.54 |
| Buchwert/Aktie | 85.03 | 90.93 | 98.94 | 110.83 | 125.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’866.43 | 26’606.49 | 22’277.56 | 9’911.59 | -37’528.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’883.67 | 7’279.00 | 7’628.50 | 7’431.00 | 7’706.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’630.35 | 2’807.11 | 2’952.40 | 3’779.00 | 4’366.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’471.89 | 16’491.08 | 17’417.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 68’883.16 | 72’990.01 | 78’975.07 | 97’939.00 | 107’981.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’049.89 | 177’614.00 | 183’402.13 | 193’898.00 | 205’001.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 10:59 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07:39 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.08.26 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 07.08.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG |