Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
416.00
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-0.93 %
22:42:49
BMN
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.60 EUR | 182.96 | 1.24 | 11.75 | +10% | +4.58% | +7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "369.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 390.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.4% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 416.60 EUR | 182.96 | -37.00 | 188.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 188’680.23 | 197’688.53 | 209’011.17 | 204’231.00 | 212’353.00 |
| Dividende | 18.51 | 19.79 | 21.27 | 22.46 | 23.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.71 % | 5.06 % | 5.34 % | 5.67 % |
| Gewinn/Aktie | 30.62 | 32.77 | 35.31 | 36.84 | 39.03 |
| KGV | 13.73 | 12.83 | 11.90 | 11.41 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 17’953.89 | 19’020.70 | 20’056.43 | 20’790.00 | 21’656.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’124.67 | 19’233.74 | 20’332.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’574.22 | 12’199.26 | 12’925.84 | 13’259.53 | 13’838.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’919.28 | 12’620.99 | 13’430.93 | 13’573.00 | 14’209.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’868.61 | 17’930.37 | 18’932.08 | 20’790.00 | 21’656.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’480.24 | 16’650.04 | 17’761.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.39 | 32.43 | 34.75 | 36.84 | 39.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’500.00 | -2’500.00 | -2’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’501.00 | 10’004.00 | 10’075.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 164.95 | 176.40 | 187.48 | 208.21 | 225.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 64’325.38 | 67’057.82 | 70’159.70 | 67’241.00 | 70’441.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’044’762.12 | 1’067’905.48 | 1’093’358.00 | 1’178’094.00 | 1’230’353.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 07:36 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.07.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.06.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.06.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.26 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 15.05.26 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.26 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets |