AMD Aktie 903491 / US0079031078
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17.10.2025
BTT
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.95 EUR | 351.22 | 1.62 | 21.64 | +35.14% | +0% | +36.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "211.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 36.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 351.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANCED MICRO DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.95 EUR | 351.22 | 107.00 | 224.00 | 2.08 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| FUJITSU LTD. JP3818000006 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED MICRO DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED MICRO DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu AMD in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’125.46 | 42’183.54 | 57’514.63 | 69’573.97 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 6.22 | 9.10 | 7.78 | |
| KGV | 60.62 | 37.50 | 25.62 | 29.96 | 15.00 |
| EBIT in Mio. | 7’353.86 | 11’678.49 | 17’692.39 | 18’746.74 | |
| EBITDA in Mio. | 6’603.99 | 10’651.77 | 15’425.82 | 12’011.31 | |
| Gewinn in Mio. | 6’482.61 | 10’052.33 | 14’621.10 | 16’256.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’402.83 | 10’052.33 | 14’533.90 | 15’395.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’215.49 | 11’592.14 | 16’768.26 | 18’804.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’827.32 | 7’760.71 | 11’446.38 | 15’661.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 5.52 | 8.48 | 12.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 4.06 | 7.18 | 8.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’060.78 | 22’859.73 | 30’129.17 | 39’358.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’357.59 | -1’115.33 | -1’067.10 | -1’650.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’565.81 | 8’092.00 | 11’860.83 | 23’704.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -535.44 | -2’291.45 | -407.32 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 4.49 | 8.02 | 7.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’544.02 | 7’052.76 | 11’475.52 | 16’292.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 4.42 | 6.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.94 | 41.90 | 47.46 | 49.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’758.49 | -9’248.71 | -18’559.82 | -18’894.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’023.85 | 7’812.98 | 8’858.38 | 10’479.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 916.28 | 979.80 | 1’059.81 | 800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’458.38 | 4’015.48 | 4’978.25 | 6’695.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 61’908.50 | 68’014.12 | 79’424.16 | 116’863.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’749.05 | 82’800.29 | 95’141.40 | 129’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Aktie Analysen
| 07.05.25 | AMD Kaufen | DZ BANK | |
| 22.04.25 | AMD Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | AMD Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.07.24 | AMD Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | AMD Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.07.24 | AMD Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.24 | AMD Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.01.24 | AMD Buy | UBS AG |