Apple Aktie 908440 / US0378331005
258.27
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2.85
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1.12 %
27.01.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.70 EUR | 3645.67 | 0.7 | 27.2 | +18.73% | +0.44% | -9.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "273.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3645.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.72% Aufschlag. | |
| KGV | 27.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.70 EUR | 3’645.67 | 22.00 | 203.00 | 1.46 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 452’254.37 | 484’066.33 | 513’898.60 | 531’198.62 | 550’724.50 |
| Dividende | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.23 | 9.12 | 10.04 | 11.04 | 12.32 |
| KGV | 31.38 | 28.33 | 25.71 | 23.40 | 20.96 |
| EBIT in Mio. | 144’005.48 | 156’409.84 | 169’106.91 | 168’594.97 | 174’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 155’834.33 | 169’289.82 | 181’862.57 | 190’568.30 | |
| Gewinn in Mio. | 120’181.26 | 130’598.17 | 141’804.09 | 147’514.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’154.96 | 133’047.33 | 138’722.43 | 144’167.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’767.65 | 157’374.73 | 170’265.85 | 173’695.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’548.18 | 155’616.88 | 169’203.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.25 | 9.10 | 9.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 9.12 | 10.04 | 11.04 | 12.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213’911.49 | 230’034.64 | 250’455.90 | 243’451.00 | 257’656.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’850.97 | -12’773.35 | -13’233.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’181.83 | 156’377.21 | 170’020.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’512.83 | -117’449.68 | -128’746.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.58 | 10.64 | 11.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 125’922.20 | 135’750.83 | 148’143.68 | 161’041.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.76 | 11.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.17 | 8.04 | 13.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’187.62 | -17’025.52 | -38’488.97 | -111’036.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’643.87 | 43’294.49 | 45’671.80 | 47’917.00 | 49’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’114.52 | 15’386.44 | 15’223.69 | 17’298.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’027.90 | 31’485.28 | 34’453.60 | 32’240.00 | 32’884.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 94’929.78 | 125’506.37 | 163’100.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 382’427.04 | 414’948.25 | 440’145.50 | 314’258.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 27.01.26 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 26.01.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.25 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 22.12.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. |