Apple Aktie 908440 / US0378331005
310.91
USD
2.57
USD
0.83 %
27.05.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.80 USD | 4535.75 | 0.78 | 28.19 | +21.6% | +0.36% | +8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "259.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 276.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4535.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.57% Aufschlag. | |
| KGV | 28.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.80 USD | 4’535.75 | -14.00 | 174.00 | 1.18 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’166.49 | 516’944.59 | 553’865.54 | 594’872.29 | 627’669.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.24 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.36 % | 0.38 % | 0.40 % | 0.42 % |
| Gewinn/Aktie | 9.62 | 10.62 | 11.62 | 12.60 | |
| KGV | 34.23 | 32.52 | 29.45 | 26.91 | 24.82 |
| EBIT in Mio. | 181’641.32 | 186’589.00 | 195’979.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 196’064.86 | 207’886.00 | 222’732.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 128’131.09 | 138’329.44 | 151’106.47 | 160’998.75 | 170’311.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’061.56 | 138’593.98 | 147’624.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155’073.61 | 166’431.65 | 181’182.06 | 186’885.33 | 201’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’761.86 | 163’738.68 | 175’042.00 | 195’957.00 | 208’944.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.72 | 9.66 | 10.53 | 12.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.62 | 10.62 | 11.62 | 12.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247’521.61 | 270’708.28 | 271’202.33 | 292’066.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’356.42 | -13’415.32 | -12’924.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’926.50 | 166’539.15 | 183’355.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’849.60 | -104’100.93 | -77’686.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.97 | 11.25 | 12.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 139’510.48 | 148’831.57 | 166’189.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.41 | 10.56 | 12.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.22 | 9.97 | 14.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’161.81 | -66’721.08 | -97’097.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’855.72 | 53’087.84 | 55’924.33 | 60’910.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’132.98 | 13’354.21 | 14’423.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’202.51 | 32’114.38 | 33’805.82 | 33’914.00 | 35’177.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 111’508.56 | 158’150.17 | 214’779.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 394’547.58 | 438’264.94 | 492’143.75 | 492’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 05.05.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 22.04.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Apple Neutral | UBS AG |