Apple Aktie 908440 / US0378331005
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02.05.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.38 EUR | 3156.74 | 0.69 | 26.87 | +18.14% | +0.5% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 215.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3156.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.71% Aufschlag. | |
| KGV | 26.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.38 EUR | 3’156.74 | 20.00 | 238.00 | 1.38 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’542.37 | 432’573.38 | 458’620.26 | 475’144.58 | 503’587.67 |
| Dividende | 1.03 | 1.09 | 1.13 | 1.29 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.53 % | 0.55 % | 0.63 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 7.85 | 8.60 | 9.59 | 10.87 |
| KGV | 28.45 | 26.16 | 23.89 | 21.42 | 18.89 |
| EBIT in Mio. | 128’640.77 | 136’591.28 | 146’584.17 | 155’658.55 | 164’944.50 |
| EBITDA in Mio. | 138’386.53 | 146’550.51 | 155’521.74 | 169’973.42 | |
| Gewinn in Mio. | 108’004.13 | 114’892.97 | 124’890.59 | 134’897.71 | 157’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’776.55 | 115’965.77 | 123’439.59 | 127’549.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’709.49 | 136’235.68 | 146’914.58 | 160’696.88 | 188’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’046.84 | 134’205.76 | 145’757.00 | 153’817.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.20 | 7.88 | 8.73 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.22 | 7.85 | 8.60 | 9.59 | 10.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’817.64 | 201’156.87 | 216’186.30 | 224’787.50 | 236’635.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’459.96 | -7’868.44 | -7’292.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’041.46 | 139’280.16 | 145’195.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’554.11 | -117’114.47 | -125’093.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.67 | 9.09 | 9.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 107’466.81 | 122’656.89 | 130’537.77 | 146’310.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.38 | 8.49 | 9.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.96 | 4.49 | 5.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’426.85 | -4’977.34 | -10’491.62 | -64’608.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’751.95 | 35’996.94 | 38’888.95 | 40’443.33 | 40’605.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’623.86 | 11’503.82 | 12’168.13 | 13’301.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’768.43 | 30’331.50 | 33’011.00 | 32’084.33 | 31’085.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’748.02 | 81’193.35 | 103’905.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 358’715.86 | 382’551.88 | 424’199.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 02.05.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Apple Neutral | UBS AG |