Apple Aktie 908440 / US0378331005
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0.46 %
23.10.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.80 EUR | 3891.74 | 0.7 | 28.47 | +19.41% | +0.41% | +5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "262.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3891.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.31% Aufschlag. | |
| KGV | 28.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.90 EUR | 3’891.74 | 26.00 | 239.00 | 1.39 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 415’288.16 | 440’517.00 | 466’144.84 | 484’831.01 | 510’237.54 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.42 % | 0.44 % | 0.42 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 8.05 | 8.89 | 9.65 | 10.91 |
| KGV | 35.12 | 32.20 | 29.16 | 26.86 | 23.76 |
| EBIT in Mio. | 132’288.34 | 140’970.68 | 151’387.46 | 161’422.33 | 158’339.00 |
| EBITDA in Mio. | 143’664.35 | 152’953.75 | 165’386.42 | 172’790.27 | |
| Gewinn in Mio. | 110’769.90 | 117’086.21 | 126’969.35 | 138’067.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’369.76 | 117’210.21 | 124’091.44 | 133’016.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’926.59 | 140’409.79 | 151’807.29 | 164’703.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’336.61 | 137’708.43 | 149’584.25 | 168’569.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.38 | 8.03 | 8.78 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.38 | 8.05 | 8.89 | 9.65 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’686.09 | 207’625.55 | 222’235.50 | 229’770.00 | 228’115.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’407.70 | -10’879.87 | -8’484.36 | -39’886.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125’202.28 | 140’067.44 | 151’693.86 | 165’996.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’404.44 | -114’056.40 | -116’932.95 | -95’106.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.30 | 9.30 | 10.27 | 9.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 110’476.58 | 121’729.40 | 133’357.00 | 140’329.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.41 | 8.70 | 9.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.32 | 5.31 | 7.40 | 11.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’734.08 | -9’971.32 | -16’290.28 | -99’389.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’448.26 | 37’051.20 | 39’308.56 | 38’302.00 | 39’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’077.37 | 14’357.08 | 14’456.56 | 13’444.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’355.00 | 29’942.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 66’076.74 | 83’924.93 | 102’369.71 | 159’167.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 364’136.76 | 386’530.33 | 413’731.33 | 402’015.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 22.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 07.10.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 06.10.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.25 | Apple Neutral | UBS AG |