Apple Aktie 908440 / US0378331005
336.95
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3.88
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1.16 %
27.07.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.80 EUR | 4891.18 | 0.76 | 31.04 | +23.32% | +0.33% | +12.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "308.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 301.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4891.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.12% Aufschlag. | |
| KGV | 31.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.80 EUR | 4’891.18 | -46.00 | 210.00 | 1.09 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| LOGITECH INTL.SA CH0025751329 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 478’447.29 | 521’649.19 | 559’079.21 | 613’228.52 | 679’000.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.33 % | 0.35 % | 0.34 % | 0.38 % |
| Gewinn/Aktie | 8.76 | 9.69 | 10.79 | 12.01 | 13.57 |
| KGV | 38.66 | 34.95 | 31.40 | 28.19 | 24.97 |
| EBIT in Mio. | 155’217.53 | 167’506.41 | 184’501.43 | 185’208.19 | 205’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 168’277.08 | 183’287.90 | 199’171.61 | 204’849.79 | 228’355.00 |
| Gewinn in Mio. | 128’696.74 | 139’866.17 | 153’183.74 | 159’501.50 | 176’641.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130’330.69 | 140’666.68 | 150’826.08 | 148’183.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155’745.90 | 168’534.02 | 183’995.95 | 190’823.46 | 210’033.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’833.45 | 170’511.01 | 185’934.00 | 201’554.00 | 214’567.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.79 | 9.76 | 10.71 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.76 | 9.69 | 10.79 | 12.01 | 13.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’220.05 | 249’582.95 | 274’327.76 | 283’200.00 | 304’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’037.02 | -13’923.81 | -13’960.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’896.52 | 166’015.15 | 184’129.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’669.84 | -113’523.82 | -100’977.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.45 | 11.30 | 12.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 140’901.63 | 147’604.87 | 165’584.35 | 166’252.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 10.59 | 12.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.54 | 10.64 | 16.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’230.57 | -75’845.20 | -113’354.78 | -127’821.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’035.11 | 48’922.20 | 53’174.53 | 58’400.00 | 64’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’128.23 | 13’411.73 | 14’647.25 | 16’288.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’162.03 | 31’982.07 | 33’342.49 | 33’800.00 | 34’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 113’607.41 | 162’335.32 | 226’120.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 399’556.52 | 444’962.75 | 498’440.03 | 502’065.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 27.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 06.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 25.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |