Apple Aktie 908440 / US0378331005
287.44
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07.05.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.90 USD | 4064.18 | 0.79 | 26.36 | +20.38% | +0.39% | +0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "259.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 260.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4064.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.26% Aufschlag. | |
| KGV | 26.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 287.90 USD | 4’064.18 | -1.00 | 181.00 | 1.25 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473’360.58 | 511’528.37 | 542’731.22 | 594’040.44 | 634’692.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.39 % | 0.41 % | 0.40 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 9.56 | 10.53 | 11.49 | 12.50 |
| KGV | 33.47 | 30.45 | 27.66 | 25.33 | 23.29 |
| EBIT in Mio. | 153’817.08 | 164’956.98 | 178’669.90 | 183’693.09 | 191’318.50 |
| EBITDA in Mio. | 166’817.98 | 179’245.94 | 194’382.43 | 202’051.29 | 222’732.00 |
| Gewinn in Mio. | 127’375.38 | 137’232.95 | 149’198.44 | 158’294.63 | 170’016.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’490.79 | 137’904.77 | 147’727.94 | 148’183.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’138.64 | 165’226.96 | 178’719.67 | 182’990.79 | 200’047.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153’721.03 | 162’776.01 | 175’042.00 | 195’957.00 | 208’944.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.70 | 9.63 | 10.49 | 12.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.70 | 9.56 | 10.53 | 11.49 | 12.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227’484.78 | 243’401.50 | 261’422.93 | 265’203.50 | 285’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’596.19 | -12’814.48 | -14’244.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’636.49 | 165’954.12 | 180’380.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’467.14 | -107’601.24 | -90’966.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.97 | 11.25 | 12.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 139’673.82 | 148’874.32 | 163’635.99 | 166’252.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.43 | 10.60 | 12.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.22 | 9.96 | 14.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’616.98 | -66’124.71 | -100’511.52 | -127’821.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’321.41 | 47’940.96 | 50’579.77 | 54’686.50 | 59’265.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’340.95 | 13’426.00 | 14’385.68 | 16’288.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’065.07 | 31’835.15 | 33’094.27 | 33’971.00 | 35’365.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’831.01 | 146’176.09 | 192’621.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 391’335.60 | 432’220.67 | 482’617.00 | 492’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 05.05.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 22.04.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Apple Neutral | UBS AG |