Apple Aktie 908440 / US0378331005
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10.04.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.46 EUR | 2725.91 | 0.77 | 21.26 | +15.86% | +0.61% | -12.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2725.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.18% Aufschlag. | |
| KGV | 21.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.46 EUR | 2’725.91 | 9.00 | 238.00 | 1.23 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 408’127.05 | 440’001.83 | 467’579.06 | 481’946.83 | 511’478.00 |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.29 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.57 % | 0.60 % | 0.67 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 7.27 | 8.04 | 8.81 | 9.83 | 11.18 |
| KGV | 26.19 | 23.67 | 21.63 | 19.38 | 17.03 |
| EBIT in Mio. | 129’897.24 | 141’485.21 | 152’569.71 | 159’952.22 | 169’606.50 |
| EBITDA in Mio. | 140’799.30 | 153’157.87 | 166’087.39 | 169’973.42 | |
| Gewinn in Mio. | 109’021.69 | 118’227.12 | 128’010.15 | 134’897.71 | 157’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109’924.13 | 118’918.09 | 125’575.30 | 127’549.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’179.56 | 141’065.71 | 151’527.54 | 160’696.88 | 188’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’149.28 | 139’887.54 | 150’536.00 | 153’817.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.31 | 8.13 | 8.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.27 | 8.04 | 8.81 | 9.83 | 11.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’087.23 | 207’354.02 | 223’639.29 | 233’182.50 | 243’844.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’019.66 | -7’470.90 | -3’981.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’311.14 | 146’450.26 | 156’310.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111’853.58 | -111’495.22 | -117’475.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.94 | 9.33 | 10.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 112’178.56 | 129’084.46 | 139’841.74 | 146’310.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.41 | 8.88 | 10.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.62 | 6.19 | 6.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’452.52 | -7’701.90 | -13’767.62 | -64’608.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’296.36 | 35’757.96 | 39’077.74 | 41’610.67 | 42’630.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’300.47 | 11’298.35 | 11’238.13 | 13’301.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’620.05 | 29’258.78 | 30’254.15 | 32’220.00 | 31’608.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 69’394.52 | 90’883.69 | 111’538.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 358’648.72 | 387’978.49 | 431’335.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 09.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 07.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 24.03.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 18.03.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Apple Neutral | UBS AG |