ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’116.00
EUR
-62.00
EUR
-5.26 %
06.03.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’118.40 EUR | 536.61 | 1.04 | 21.98 | +22.11% | +0.75% | -0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "689.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1129.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 536.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.48% | |
| KGV | 21.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’118.40 EUR | 536.61 | 41.00 | 296.00 | 1.55 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’389.25 | 44’064.78 | 48’763.61 | 54’775.08 | 58’806.79 |
| Dividende | 8.50 | 9.93 | 11.54 | 13.47 | 15.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.85 % | 0.99 % | 1.16 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 29.59 | 38.14 | 44.82 | 53.29 | 58.84 |
| KGV | 39.31 | 30.49 | 25.95 | 21.82 | 19.77 |
| EBIT in Mio. | 13’367.92 | 17’130.44 | 19’796.21 | 23’321.04 | 25’557.69 |
| EBITDA in Mio. | 14’590.01 | 18’711.47 | 21’356.22 | 25’213.54 | 27’133.67 |
| Gewinn in Mio. | 11’346.31 | 14’453.16 | 16’766.54 | 19’608.47 | 21’578.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’425.59 | 14’517.79 | 17’224.89 | 20’553.33 | 21’960.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’596.48 | 17’488.81 | 20’169.60 | 23’861.25 | 25’670.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’570.39 | 17’508.92 | 19’929.62 | 23’861.25 | 25’670.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.77 | 38.58 | 45.96 | 56.53 | 61.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’544.80 | 23’657.12 | 26’633.90 | 29’109.00 | 31’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’066.80 | -2’138.15 | -2’194.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’046.85 | 14’978.44 | 17’457.90 | 23’631.50 | 24’760.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’226.31 | -7’237.31 | -7’167.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.92 | 41.82 | 47.96 | 62.49 | 67.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’367.14 | 12’994.15 | 15’272.54 | 19’123.00 | 20’161.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.90 | 35.28 | 42.51 | 58.28 | 58.78 |
| Buchwert/Aktie | 61.90 | 78.32 | 99.43 | 98.48 | 116.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’181.64 | -15’765.62 | -24’305.79 | -22’981.69 | -28’149.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’039.00 | 5’392.36 | 5’690.27 | 6’045.00 | 6’467.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’995.10 | 2’107.51 | 2’190.83 | 2’748.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’300.30 | 1’410.38 | 1’489.73 | 1’557.00 | 1’695.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’568.46 | 30’215.36 | 40’188.26 | 47’242.00 | 57’036.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’100.86 | 63’186.32 | 75’718.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 04.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 03.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 25.02.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. |