ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
565.60
EUR
6.60
EUR
1.18%
17.04.2025
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570.00 EUR | 260.22 | 1.07 | 18.82 | +18.89% | +1.21% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "703.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 657.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 260.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.75% | |
| KGV | 18.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 570.00 EUR | 260.22 | 91.00 | 289.00 | 1.59 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’226.12 | 35’304.47 | 39’849.60 | 44’388.05 | 49’472.50 |
| Dividende | 7.15 | 7.89 | 9.14 | 9.72 | 10.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.40 % | 1.62 % | 1.72 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 23.44 | 27.35 | 32.82 | 38.87 | 42.61 |
| KGV | 24.10 | 20.66 | 17.21 | 14.53 | 13.26 |
| EBIT in Mio. | 10’743.57 | 12’351.71 | 14’712.60 | 16’685.55 | 19’126.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’620.34 | 13’158.44 | 15’734.47 | 19’324.76 | 21’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’132.99 | 10’513.56 | 12’378.22 | 14’174.93 | 15’839.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’027.50 | 10’413.55 | 12’307.56 | 14’383.58 | 16’052.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’793.77 | 12’252.48 | 14’840.43 | 17’825.61 | 20’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’815.17 | 12’382.28 | 14’825.44 | 17’830.00 | 20’115.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.27 | 27.24 | 33.06 | 41.32 | 46.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’815.51 | 18’872.26 | 21’630.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’961.65 | -2’057.21 | -2’083.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’970.49 | 10’631.00 | 12’717.89 | 19’311.00 | 21’207.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’558.13 | -5’940.83 | -6’216.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.68 | 27.75 | 33.42 | 44.33 | 50.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’470.58 | 8’492.46 | 10’900.06 | 14’616.23 | 15’518.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.92 | 20.43 | 26.72 | 37.81 | 42.61 |
| Buchwert/Aktie | 49.11 | 57.88 | 67.75 | 89.90 | 105.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’200.95 | -11’708.87 | -13’143.66 | -23’115.51 | -18’397.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’778.77 | 5’089.48 | 5’526.03 | 6’092.00 | 6’551.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’875.23 | 1’931.81 | 1’953.99 | 2’999.31 | 2’493.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’230.86 | 1’329.80 | 1’451.34 | 1’500.50 | 1’606.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’324.60 | 24’484.02 | 30’473.51 | 33’461.00 | 38’474.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’738.05 | 55’575.95 | 64’049.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 16.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. |