ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’184.60
EUR
18.80
EUR
1.61 %
22.01.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’185.60 EUR | 501.93 | 0.77 | 32.96 | +24.63% | +0.71% | +23.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "689.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 968.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 501.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.05% Aufschlag. | |
| KGV | 32.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’185.60 EUR | 501.93 | 51.00 | 329.00 | 1.59 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’094.74 | 40’710.97 | 45’627.34 | 50’828.33 |
| Dividende | 8.16 | 9.39 | 11.01 | 10.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.79 % | 0.93 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 27.36 | 34.71 | 40.17 | 46.94 |
| KGV | 43.45 | 34.25 | 29.59 | 25.33 |
| EBIT in Mio. | 12’296.82 | 15’337.85 | 18’057.96 | 20’767.33 |
| EBITDA in Mio. | 13’475.72 | 16’857.83 | 19’689.38 | 22’733.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’423.67 | 12’968.78 | 15’106.29 | 17’301.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’521.94 | 13’031.95 | 15’209.26 | 17’156.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’447.21 | 15’559.96 | 18’286.81 | 21’231.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’457.73 | 15’593.63 | 18’030.46 | 21’231.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.20 | 34.21 | 41.65 | 49.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’282.21 | 21’643.80 | 24’598.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’918.87 | -2’141.73 | -1’240.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’602.21 | 13’350.11 | 19’358.95 | 22’128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’547.66 | -6’097.33 | -3’655.20 | |
| Cashflow/Aktie | 28.37 | 37.47 | 45.08 | 52.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’130.77 | 11’294.83 | 15’738.43 | 16’751.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.52 | 41.66 | 45.99 | |
| Buchwert/Aktie | 60.03 | 75.14 | 79.94 | 116.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’082.97 | -13’242.38 | -22’920.19 | -23’102.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’008.78 | 5’372.99 | 5’644.25 | 6’264.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’897.50 | 2’041.84 | 2’385.52 | 2’506.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’271.25 | 1’361.44 | 1’393.25 | 1’358.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’786.64 | 30’808.70 | 36’995.83 | 42’354.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’852.12 | 60’519.97 | 66’602.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 22.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 08.01.26 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |