BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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31.01.2025
BRX
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.71 EUR | 43.63 | 1.45 | 11.39 | +11.71% | +4.76% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "42.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.76% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.71 EUR | 43.63 | 26.00 | 178.00 | 1.17 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’285.47 | 70’334.79 | 74’234.71 | 76’721.44 |
| Dividende | 2.33 | 2.44 | 2.41 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.20 % | 5.14 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 4.20 | 5.07 | 5.68 |
| KGV | 13.48 | 11.16 | 9.25 | 8.25 |
| EBIT in Mio. | 4’353.71 | 5’266.89 | 6’180.50 | 6’707.57 |
| EBITDA in Mio. | 8’457.89 | 9’524.97 | 10’430.75 | 10’956.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’678.42 | 3’403.27 | 4’042.16 | 4’196.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’117.48 | 3’792.79 | 4’552.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’632.26 | 4’604.09 | 5’423.88 | 5’299.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’565.80 | 4’617.46 | 5’572.27 | 4’915.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.74 | 4.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’180.00 | 19’656.00 | 19’901.00 | 21’373.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’212.00 | -4’081.50 | -2’700.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’470.85 | 7’438.35 | 8’838.67 | 9’416.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’079.63 | -1’992.40 | -4’917.00 | -4’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 7.67 | 8.79 | 9.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 721.00 | 3’165.38 | 4’477.43 | 4’611.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 2.91 | 4.50 | 4.95 |
| Buchwert/Aktie | 37.94 | 39.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’703.75 | 18’547.99 | 16’786.66 | 16’136.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’061.80 | 2’152.00 | 2’245.00 | 2’287.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’437.87 | 4’143.36 | 3’666.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’939.00 | 10’003.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’335.91 | 36’528.32 | 36’319.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’224.25 | 83’174.57 | 80’273.00 | 80’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 28.01.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 27.01.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.25 | BASF Buy | Baader Bank | |
| 27.01.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 27.01.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. |