BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
43.60
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0.23 %
29.10.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.52 EUR | 44.64 | 1.51 | 12.86 | +14.12% | +5.29% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "41.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.52 EUR | 44.64 | 74.00 | 200.00 | 1.44 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’615.21 | 65’082.76 | 67’202.55 | 69’264.32 | 67’866.00 |
| Dividende | 2.29 | 2.38 | 2.47 | 2.43 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.45 % | 5.66 % | 5.55 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 3.03 | 3.76 | 4.11 | 4.35 |
| KGV | 17.49 | 14.44 | 11.64 | 10.64 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 3’327.52 | 3’789.01 | 4’509.85 | 4’836.06 | 4’681.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’324.30 | 8’059.85 | 8’754.89 | 9’334.41 | 9’247.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’690.82 | 2’465.76 | 2’992.84 | 3’188.67 | 2’981.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’150.63 | 2’737.61 | 3’213.96 | 3’343.92 | 3’106.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’468.62 | 3’377.78 | 4’076.72 | 4’224.50 | 4’055.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’371.83 | 3’328.34 | 3’973.98 | 3’597.67 | 4’055.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 2.92 | 3.27 | 3.09 | 3.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’123.63 | 17’779.00 | 18’653.71 | 19’741.00 | 20’867.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’469.59 | -2’741.27 | -3’512.93 | -2’616.00 | -2’716.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’656.09 | 6’380.85 | 6’996.79 | 7’857.50 | 7’851.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -947.86 | -3’403.68 | -3’744.38 | -4’460.00 | -4’337.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.79 | 6.57 | 7.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 684.19 | 2’603.80 | 3’240.71 | 3’763.63 | 4’054.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 3.20 | 3.46 | 3.96 | 5.16 |
| Buchwert/Aktie | 39.07 | 39.37 | 40.08 | 38.38 | 37.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’465.84 | 19’457.54 | 19’167.43 | 16’255.90 | 14’429.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’019.40 | 2’026.40 | 2’018.50 | 2’143.00 | 2’221.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’968.36 | 4’062.88 | 3’728.63 | 3’488.67 | 3’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’658.32 | 9’783.66 | 10’096.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’105.58 | 35’035.41 | 35’160.37 | 35’010.50 | 35’316.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’533.22 | 79’791.05 | 79’870.40 | 77’720.50 | 78’699.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 29.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 14.10.25 | BASF Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 13.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research |