BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
46.24
EUR
0.25
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0.54 %
26.01.2026
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.30 EUR | 48.31 | 1.34 | 14.59 | +14.62% | +4.88% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "43.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.69% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.30 EUR | 48.31 | 77.00 | 205.00 | 1.38 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’109.32 | 63’344.85 | 65’343.02 | 66’608.00 |
| Dividende | 2.30 | 2.47 | 2.38 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.35 % | 5.14 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 3.33 | 3.91 | 4.38 |
| KGV | 17.43 | 13.85 | 11.80 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 3’164.74 | 3’833.74 | 4’189.42 | 4’261.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’326.06 | 7’958.10 | 8’598.70 | 8’825.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’347.05 | 2’608.37 | 2’865.16 | 2’878.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’364.18 | 2’816.88 | 3’122.96 | 2’985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’014.66 | 3’483.38 | 3’797.54 | 3’854.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’015.51 | 3’425.63 | 3’288.83 | 3’854.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 2.99 | 2.91 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’924.67 | 17’822.33 | 18’968.00 | 19’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’470.75 | -3’388.50 | -2’321.00 | -2’421.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’430.00 | 6’600.38 | 7’481.50 | 7’473.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’265.00 | -3’380.25 | -4’471.00 | -4’347.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.07 | 7.79 | 10.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’634.41 | 2’852.86 | 3’652.87 | 3’896.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.15 | 4.53 | 6.32 |
| Buchwert/Aktie | 39.73 | 40.34 | 40.90 | 43.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’531.70 | 16’365.72 | 14’917.47 | 14’579.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’906.67 | 1’927.67 | 2’080.00 | 2’149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’002.38 | 3’659.85 | 3’473.00 | 3’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’136.50 | 9’418.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’404.23 | 35’552.74 | 35’156.35 | 36’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’177.89 | 78’325.33 | 79’332.00 | 76’485.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 26.01.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 23.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.26 | BASF Halten | DZ BANK | |
| 23.01.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research |