Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
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Historisch |
Berkshire Hathaway Inc. B Aktie Analysen & Prognosen
Berkshire Hathaway Inc. B Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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425.00 EUR | 1062.08 | 0.57 | 21.91 | +12.48% | +0% | -0.58% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "464.19" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 483.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1062.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BERKSHIRE HATHAWAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 21.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Berkshire Hathaway Inc. B Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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425.00 EUR | 1’062.08 | -73.00 | 175.00 | 0.61 | 0.64 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Berkshire Hathaway Inc. B Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERKSHIRE HATHAWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFLAC INC US0010551028 |
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MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
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AXA S.A. FR0000120628 |
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ALLIANZ DE0008404005 |
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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CHUBB LTD CH0044328745 |
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TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERKSHIRE HATHAWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERKSHIRE HATHAWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
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SOUTHERN US8425871071 |
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WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERKSHIRE HATHAWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERKSHIRE HATHAWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFLAC US0010551028 |
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MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
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RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Schätzungen zu Berkshire Hathaway in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 374’830.75 | 390’199.75 | 416’857.00 |
Dividende | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 20.63 | 21.54 | 22.47 |
KGV | 23.89 | 22.87 | 21.93 |
EBIT in Mio. | |||
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 43’517.39 | 47’430.35 | 49’115.43 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’228.39 | 47’130.35 | 48’815.43 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’632.15 | 56’245.47 | 58’101.70 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’997.00 | 54’183.00 | 57’298.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.63 | 21.54 | 22.47 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 11.04 | 11.22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 317.65 | 329.84 | 341.17 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’543.00 | 28’117.00 | 28’996.00 |
Eigenkapital in Mio. | 689’779.19 | 742’629.88 | 784’186.75 |
Bilanzsumme in Mio. |
Berkshire Hathaway Inc. B Aktie Analysen
15.05.25 | Berkshire Hathaway Buy | UBS AG | |
05.05.25 | Berkshire Hathaway Buy | UBS AG |