BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 GBP | 72.7 | 2.01 | 8.5 | +9.89% | +7.18% | -19.03% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "467.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -19.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 391.56. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.02% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3.55 GBP | 72.70 | 21.00 | 222.00 | 0.95 | 0.49 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
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FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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CHEVRON CORP. US1667641005 |
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CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
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EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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REPSOL S.A. ES0173516115 |
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TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
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NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
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VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFRATIL NZIFTE0003S3 |
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PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
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TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu BP in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 180’728.99 | 186’700.92 | 189’466.95 | 184’740.00 | 185’688.00 |
Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.40 |
Dividendenrendite (in %) | 6.85 % | 7.24 % | 7.88 % | 7.80 % | 8.28 % |
Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.59 | 0.62 |
KGV | 10.81 | 9.12 | 7.68 | 8.13 | 7.75 |
EBIT in Mio. | 17’882.51 | 18’262.36 | 19’915.23 | 19’497.97 | 20’824.00 |
EBITDA in Mio. | 33’624.93 | 34’451.42 | 36’042.42 | 35’828.68 | 36’767.00 |
Gewinn in Mio. | 6’966.52 | 7’896.60 | 8’975.94 | 7’924.56 | 8’746.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’966.52 | 7’896.60 | 8’975.94 | 7’924.56 | 8’746.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’960.39 | 14’931.87 | 16’259.24 | 15’145.35 | 17’140.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’716.64 | 13’818.31 | 17’425.74 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.48 | 0.59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -11’677.40 | -9’790.80 | -12’118.60 | -13’483.50 | -13’498.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 23’741.68 | 24’862.46 | 26’860.78 | 25’889.00 | 26’791.40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -13’888.92 | -11’863.70 | -13’808.44 | -11’359.50 | -12’891.50 |
Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.57 | 1.69 | 1.68 | 1.83 |
Free Cashflow in Mio. | 9’465.36 | 10’709.27 | 11’790.50 | 9’242.45 | 9’755.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.67 | -3.64 | ||
Buchwert/Aktie | 3.95 | 4.04 | 4.09 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’667.79 | 31’183.04 | 31’289.99 | 33’153.46 | 15’051.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 14’321.49 | 14’132.81 | 14’215.02 | 14’429.57 | 14’476.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 67’104.91 | 65’811.19 | 65’244.96 | 65’137.33 | 66’142.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 277’292.14 | 274’597.52 | 270’529.99 | 269’064.50 | 266’504.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
01.05.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.04.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.04.25 | BP Overweight | Barclays Capital | |
29.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.04.25 | BP Halten | DZ BANK | |
29.04.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.04.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.04.25 | BP Neutral | UBS AG | |
25.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |