BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 GBP | 70.25 | 2.01 | 7.54 | +7.82% | +7.35% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "467.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 433.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 GBP | 70.25 | 13.00 | 210.00 | 1.03 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’940.61 | 182’259.50 | 185’946.30 | 182’844.00 | 183’623.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 7.42 % | 7.72 % | 6.20 % | 8.55 % | 9.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.60 | 0.60 |
| KGV | 8.43 | 7.53 | 6.60 | 7.26 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 19’057.47 | 19’420.11 | 20’765.16 | 21’446.08 | 21’298.50 |
| EBITDA in Mio. | 35’184.37 | 35’869.69 | 36’980.50 | 36’231.44 | 36’043.41 |
| Gewinn in Mio. | 8’122.20 | 8’776.06 | 9’502.53 | 8’120.46 | 8’338.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’122.20 | 8’776.06 | 9’502.53 | 8’120.46 | 8’338.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’423.13 | 16’303.04 | 17’040.15 | 15’745.29 | 16’425.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’116.64 | 15’622.06 | 18’588.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 0.42 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’591.80 | -10’165.60 | -12’494.00 | -13’510.50 | -13’526.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’381.40 | 25’449.12 | 26’905.28 | 25’450.20 | 26’405.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’526.52 | -11’614.70 | -13’449.44 | -10’634.00 | -12’587.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.62 | 1.73 | 1.64 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’726.35 | 10’929.94 | 11’706.23 | 9’242.45 | 9’755.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.70 | 0.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.00 | 4.13 | 4.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’379.16 | 29’602.29 | 30’277.19 | 27’105.20 | 15’051.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’732.40 | 14’462.43 | 14’400.22 | 14’728.63 | 14’545.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 67’318.70 | 66’165.97 | 63’809.39 | 63’061.33 | 63’724.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’564.14 | 274’787.36 | 270’585.99 | 269’081.50 | 266’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 07:27 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 03.03.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | BP Verkaufen | DZ BANK |