BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 EUR | 95.01 | 1.45 | 10.5 | +9.61% | +5.61% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "457.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 437.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.95% | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 EUR | 95.01 | -65.00 | 226.00 | 1.00 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’006.41 | 174’554.12 | 185’050.72 | 213’435.67 | 203’379.50 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.64 % | 5.87 % | 6.00 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.49 | |||
| KGV | 12.21 | 12.17 | 10.47 | 9.55 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 18’931.95 | 17’694.67 | 19’172.13 | 20’710.13 | 21’668.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’250.99 | 34’638.26 | |||
| Gewinn in Mio. | 7’575.41 | 7’207.62 | 8’342.13 | 9’219.25 | 9’064.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’575.41 | 7’207.62 | 8’342.13 | 9’219.25 | 9’064.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’160.09 | 13’562.04 | 15’024.86 | 16’576.08 | 16’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’581.48 | 13’769.90 | 15’352.38 | 16’563.00 | 17’613.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’935.00 | 86’472.00 | 90’484.00 | 93’647.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’195.36 | -8’597.69 | -10’971.08 | -14’471.50 | -14’647.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’693.30 | 25’219.01 | 26’579.22 | 29’558.00 | 30’498.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’416.50 | -13’034.02 | -13’185.04 | -12’354.50 | -13’160.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.63 | 1.75 | 1.78 | 1.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’971.82 | 10’585.61 | 12’359.81 | 13’857.26 | 14’433.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.76 | 0.85 |
| Buchwert/Aktie | 4.10 | 4.28 | 4.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’007.64 | 28’461.88 | 27’036.17 | 23’941.73 | 14’293.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’083.40 | 14’762.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’914.00 | 18’110.00 | 18’671.00 | 19’036.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 66’762.40 | 65’079.31 | 63’708.39 | 52’576.12 | 51’694.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’677.62 | 273’971.45 | 270’380.55 | 268’422.00 | 263’901.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 05.12.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.25 | BP Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |