Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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2.25 %
11.11.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857.60 EUR | 873.88 | 1.21 | 19.9 | +23.28% | +0.73% | +9.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 793.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 873.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.39% | |
| KGV | 19.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 857.60 EUR | 873.88 | -73.00 | 400.00 | 0.49 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’398.87 | 75’487.40 | 87’589.76 | 96’301.29 | 104’535.74 |
| Dividende | 5.92 | 6.62 | 7.27 | 8.87 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.67 % | 0.74 % | 0.90 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 23.55 | 31.46 | 38.28 | 44.66 | 49.99 |
| KGV | 41.97 | 31.42 | 25.83 | 22.14 | 19.78 |
| EBIT in Mio. | 26’391.34 | 34’494.04 | 41’134.19 | 48’152.26 | 53’566.25 |
| EBITDA in Mio. | 28’631.94 | 37’062.08 | 43’983.57 | 51’848.06 | 56’112.30 |
| Gewinn in Mio. | 21’193.05 | 28’400.10 | 34’223.47 | 40’143.03 | 44’734.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’193.05 | 28’400.10 | 34’223.47 | 40’143.03 | 44’734.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’604.41 | 34’251.42 | 41’115.95 | 48’136.85 | 54’357.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’662.64 | 33’463.31 | 39’421.51 | 45’160.00 | 49’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.55 | 31.46 | 38.28 | 44.66 | 49.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.69 | 31.24 | 37.37 | 43.98 | 48.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’746.67 | 61’988.25 | 71’749.63 | 79’095.00 | 86’022.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’776.83 | -7’434.67 | -6’900.38 | -7’218.33 | -7’015.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’617.86 | 28’864.14 | 32’934.70 | 36’849.00 | 41’357.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’559.67 | -9’986.83 | -11’030.00 | -13’160.33 | -14’808.33 |
| Cashflow/Aktie | 19.32 | 26.79 | 36.92 | 51.53 | 56.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’833.22 | 23’065.41 | 28’617.94 | 33’801.34 | 38’739.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 16.36 | 26.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.75 | 52.38 | 78.73 | 107.01 | 140.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’674.11 | 10’946.96 | -7’410.11 | -35’915.48 | -57’533.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’551.90 | 15’601.67 | 17’339.43 | 17’878.57 | 18’954.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’403.92 | 6’725.18 | 6’053.54 | 5’605.74 | 4’881.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’132.91 | 12’787.30 | 14’159.58 | 14’848.29 | 15’661.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’252.62 | 45’218.94 | 67’625.99 | 90’017.64 | 118’644.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’744.86 | 117’811.43 | 140’961.13 | 159’879.00 | 187’317.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |