Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
658.34
CHF
-32.38
CHF
-4.69%
20.01.2025
BRX
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702.00 EUR | 688.94 | 1.48 | 18.11 | +26.06% | +0.83% | -5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "826.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 801.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 688.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.36% | |
| KGV | 18.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 702.00 EUR | 688.94 | 19.00 | 321.00 | 1.28 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’445.44 | 69’845.13 | 78’000.09 | 87’380.77 |
| Dividende | 6.76 | 7.66 | 7.86 | 8.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.05 % | 1.08 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 22.55 | 29.26 | 34.29 | 40.26 |
| KGV | 32.20 | 24.81 | 21.17 | 18.04 |
| EBIT in Mio. | 24’384.88 | 31’167.20 | 36’205.81 | 42’442.61 |
| EBITDA in Mio. | 26’301.43 | 33’537.21 | 39’412.00 | 45’911.22 |
| Gewinn in Mio. | 20’517.86 | 26’373.00 | 30’929.47 | 36’234.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’517.86 | 26’373.00 | 30’929.47 | 36’234.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’117.60 | 31’121.38 | 37’050.06 | 42’838.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’404.84 | 28’632.94 | 27’070.00 | 30’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.55 | 29.26 | 34.29 | 40.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.68 | 27.71 | 33.77 | 40.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’589.36 | 55’819.80 | 62’208.43 | 69’965.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’392.38 | -5’410.01 | -5’842.69 | -5’754.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’811.44 | 24’524.84 | 27’914.82 | 31’921.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’157.13 | -8’646.00 | -8’816.00 | -9’963.25 |
| Cashflow/Aktie | 20.71 | 27.91 | 43.61 | 51.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’462.61 | 20’611.83 | 24’177.78 | 29’668.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 19.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.25 | 53.30 | 74.96 | 101.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’807.93 | 1’954.83 | -21’327.62 | -50’415.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’940.00 | 14’367.72 | 15’507.66 | 16’916.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’579.81 | 4’739.64 | 4’234.69 | 4’195.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’091.93 | 11’162.52 | 12’111.91 | 13’170.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’889.90 | 49’771.22 | 71’742.95 | 97’712.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’750.67 | 112’950.51 | 130’578.64 | 153’816.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |