Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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11.07.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675.70 EUR | 732.48 | 1.5 | 17.21 | +24.97% | +0.83% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "775.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 767.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 732.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.95% | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 675.70 EUR | 732.48 | -4.00 | 341.00 | 0.81 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’972.90 | 71’972.50 | 84’239.37 | 94’547.12 | 102’744.79 |
| Dividende | 6.24 | 6.53 | 7.18 | 8.64 | 10.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.82 % | 0.91 % | 1.09 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 21.78 | 29.82 | 37.12 | 44.13 | 49.60 |
| KGV | 36.40 | 26.58 | 21.36 | 17.97 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 24’207.07 | 32’342.24 | 39’700.32 | 46’972.28 | 52’556.10 |
| EBITDA in Mio. | 26’139.69 | 34’306.31 | 42’057.33 | 50’847.71 | |
| Gewinn in Mio. | 19’598.31 | 26’838.26 | 33’209.73 | 39’356.35 | 44’127.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’598.31 | 26’838.26 | 33’209.73 | 39’356.35 | 44’127.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’498.40 | 31’936.77 | 39’765.95 | 47’958.24 | 52’747.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’309.19 | 38’376.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.78 | 29.82 | 37.12 | 44.13 | 49.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.22 | 35.37 | 43.79 | 49.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’285.90 | 60’117.38 | 70’131.88 | 75’889.50 | 82’483.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’739.20 | -6’629.76 | -5’600.06 | -2’891.00 | -3’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’399.50 | 28’429.73 | 33’403.49 | 42’756.00 | 48’854.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’482.20 | -8’074.00 | -8’486.00 | -6’102.00 | -6’346.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.76 | 24.92 | 34.69 | 48.74 | 54.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’788.28 | 23’666.48 | 27’548.60 | 33’713.74 | 35’410.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.64 | 47.85 | 74.89 | 105.41 | 146.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’219.66 | 12’179.28 | -5’057.28 | -49’499.47 | -78’676.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’056.09 | 14’698.88 | 16’422.85 | 16’516.86 | 17’434.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’912.44 | 6’330.18 | 5’667.57 | 4’849.12 | 3’759.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’582.67 | 11’722.87 | 13’078.77 | 13’581.86 | 14’877.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’122.31 | 45’494.28 | 71’179.15 | 105’183.86 | 143’978.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’432.17 | 114’611.99 | 140’273.20 | 183’034.00 | 224’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |