Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888.80 EUR | 835.72 | 1.37 | 20.77 | +27.74% | +0.68% | +12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 813.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 835.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.23% | |
| KGV | 20.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 888.80 EUR | 835.72 | -23.00 | 316.00 | 1.13 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’294.72 | 70’458.64 | 81’892.43 | 89’861.85 | 98’834.10 |
| Dividende | 7.04 | 7.62 | 7.03 | 9.06 | 10.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.83 % | 0.76 % | 0.98 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 22.98 | 29.21 | 36.76 | 41.92 | 48.01 |
| KGV | 40.06 | 31.51 | 25.04 | 21.95 | 19.17 |
| EBIT in Mio. | 25’135.62 | 31’476.73 | 39’014.85 | 43’645.89 | 49’524.47 |
| EBITDA in Mio. | 26’844.13 | 33’261.20 | 42’131.53 | 47’397.40 | 54’391.41 |
| Gewinn in Mio. | 20’808.25 | 26’467.66 | 32’858.37 | 37’435.82 | 42’766.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’808.25 | 26’467.66 | 32’858.37 | 37’435.82 | 42’766.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’762.90 | 31’311.45 | 39’371.33 | 45’705.66 | 50’909.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’609.11 | 31’266.44 | 37’510.00 | 44’089.00 | 48’848.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.98 | 29.21 | 36.76 | 41.92 | 48.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.76 | 28.57 | 35.81 | 42.67 | 48.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’418.30 | 57’596.78 | 65’860.71 | 73’118.50 | 80’453.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’934.29 | -5’057.29 | -5’106.71 | -5’142.75 | -5’208.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’581.75 | 25’492.13 | 31’147.47 | 34’888.25 | 40’765.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’197.14 | -8’935.71 | -9’216.50 | -10’111.00 | -11’135.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.29 | 24.09 | 41.87 | 49.96 | 56.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’180.40 | 21’375.60 | 27’723.00 | 32’195.00 | 38’143.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 19.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 32.00 | 50.82 | 83.72 | 110.39 | 153.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’752.28 | 5’450.75 | -18’591.43 | -35’170.26 | -65’287.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’137.50 | 14’549.18 | 15’749.94 | 16’984.11 | 18’269.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’684.69 | 4’800.90 | 4’062.88 | 3’764.40 | 3’724.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’222.25 | 11’401.64 | 12’470.86 | 13’562.33 | 14’718.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’659.45 | 46’062.10 | 70’276.41 | 93’490.86 | 124’138.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’496.25 | 110’227.00 | 130’964.01 | 156’041.50 | 186’257.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |