Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787.70 EUR | 820.36 | 1.15 | 18.16 | +20.07% | +0.83% | -12.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "878.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 957.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 820.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.77% | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 787.70 EUR | 820.36 | -47.00 | 373.00 | 0.23 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’340.68 | 96’316.53 | 107’938.24 | 118’001.40 | 127’825.06 |
| Dividende | 7.09 | 8.03 | 8.17 | 10.09 | 11.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.86 % | 0.87 % | 1.08 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 35.43 | 43.26 | 49.97 | 55.96 | 61.84 |
| KGV | 26.43 | 21.65 | 18.74 | 16.74 | 15.14 |
| EBIT in Mio. | 39’172.78 | 46’702.80 | 53’852.61 | 60’555.34 | 66’378.34 |
| EBITDA in Mio. | 41’259.77 | 49’319.28 | 56’984.52 | 65’486.35 | 72’321.72 |
| Gewinn in Mio. | 31’550.56 | 38’312.26 | 44’463.73 | 49’750.10 | 54’884.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’628.00 | 38’383.51 | 44’463.73 | 49’750.10 | 54’884.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’747.87 | 46’532.92 | 54’102.23 | 60’949.23 | 67’392.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’205.94 | 44’233.77 | 51’328.89 | 56’165.00 | 63’695.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.39 | 43.12 | 49.97 | 55.96 | 61.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.48 | 42.25 | 49.13 | 56.07 | 62.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’309.55 | 78’410.30 | 87’342.11 | 95’111.71 | 103’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’396.50 | -7’200.50 | -6’632.60 | -6’377.75 | -6’019.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’645.70 | 39’386.40 | 46’237.14 | 51’063.50 | 56’154.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’024.88 | -10’796.25 | -11’628.40 | -15’110.00 | -17’673.25 |
| Cashflow/Aktie | 34.40 | 42.11 | 48.22 | 63.18 | 72.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’020.49 | 30’689.66 | 38’605.46 | 43’247.49 | 43’807.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 32.35 | 38.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.99 | 82.62 | 117.45 | 133.05 | 168.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’534.36 | -2’541.04 | -32’045.18 | -68’750.37 | -97’494.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’170.54 | 17’883.75 | 19’503.67 | 20’617.11 | 21’651.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’305.38 | 6’532.90 | 5’341.29 | 5’186.71 | 4’756.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’361.08 | 14’942.00 | 16’327.40 | 17’455.11 | 18’339.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’121.71 | 78’246.03 | 111’759.21 | 146’725.83 | 186’790.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’433.30 | 165’668.70 | 206’042.29 | 240’194.80 | 275’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |