Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’180.59
USD
-29.27
USD
-2.42 %
14.08.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’024.00 EUR | 1159.7 | 1.08 | 21.82 | +22.89% | +0.61% | +0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1185.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1136.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1159.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.45% | |
| KGV | 21.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’024.00 EUR | 1’159.70 | -143.00 | 303.00 | 0.03 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’270.07 | 101’852.02 | 113’724.95 | 122’870.86 | 132’394.92 |
| Dividende | 6.83 | 7.52 | 8.20 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.64 % | 0.69 % | 0.85 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 36.40 | 46.69 | 53.56 | 60.30 | 66.16 |
| KGV | 32.44 | 25.29 | 22.04 | 19.58 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 40’715.10 | 51’021.24 | 58’028.65 | 65’125.17 | 70’885.09 |
| EBITDA in Mio. | 70’553.91 | 77’184.67 | |||
| Gewinn in Mio. | 32’592.19 | 41’628.65 | 47’631.21 | 53’476.93 | 58’524.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’476.93 | 58’524.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’134.56 | 50’764.33 | 58’208.62 | 65’171.14 | 71’381.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’049.64 | 45’799.93 | 53’195.56 | 57’904.00 | 65’461.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.40 | 46.69 | 53.56 | 60.30 | 66.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.70 | 66.64 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’630.70 | 84’178.33 | 93’416.24 | 99’596.43 | 107’449.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’278.50 | -8’351.13 | -8’389.33 | -6’817.50 | -6’404.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’834.81 | 41’709.27 | 48’021.28 | 55’900.00 | 61’001.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’454.32 | -10’416.28 | -11’041.09 | -14’811.25 | -17’372.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.44 | 44.26 | 51.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’342.37 | 32’467.07 | 41’167.49 | 47’695.82 | 51’255.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.18 | 33.50 | 41.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.90 | 86.85 | 127.60 | 114.82 | 134.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’216.36 | -1’877.18 | -32’774.24 | -65’683.66 | -64’625.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’472.54 | 18’414.17 | 19’975.90 | 20’378.56 | 21’388.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’480.92 | 7’503.41 | 6’143.85 | 5’933.22 | 5’719.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’679.67 | 15’249.23 | 16’651.68 | 17’150.50 | 18’034.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’674.54 | 81’736.54 | 120’367.15 | 157’173.00 | 198’432.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’455.14 | 172’421.59 | 213’142.58 | 257’310.20 | 297’014.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |