Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
726.70
CHF
-2.08
CHF
-0.29%
30.01.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790.40 EUR | 767.21 | 1.46 | 18.86 | +26.86% | +0.75% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 766.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 767.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.53% | |
| KGV | 18.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 790.40 EUR | 767.21 | 10.00 | 321.00 | 1.30 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ORGANON US68622V1061 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’522.68 | 70’060.85 | 79’134.68 | 89’345.63 |
| Dividende | 6.76 | 7.66 | 7.86 | 8.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.93 % | 0.96 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 22.66 | 29.15 | 34.70 | 41.02 |
| KGV | 36.33 | 28.25 | 23.72 | 20.07 |
| EBIT in Mio. | 24’404.24 | 30’992.28 | 36’537.85 | 43’130.05 |
| EBITDA in Mio. | 26’060.37 | 33’138.94 | 39’412.00 | 45’911.22 |
| Gewinn in Mio. | 20’581.62 | 26’259.55 | 31’237.93 | 36’857.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’581.62 | 26’259.55 | 31’237.93 | 36’857.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’986.51 | 30’969.36 | 37’553.97 | 43’688.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’404.84 | 28’632.94 | 27’070.00 | 30’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.66 | 29.15 | 34.70 | 41.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.66 | 27.71 | 33.79 | 40.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’738.30 | 56’463.11 | 63’405.33 | 71’885.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’231.63 | -5’232.87 | -5’594.09 | -5’456.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’856.56 | 24’623.47 | 27’990.82 | 31’513.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’396.00 | -10’122.17 | -11’231.00 | -12’581.25 |
| Cashflow/Aktie | 20.71 | 27.91 | 43.61 | 51.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’401.41 | 20’622.63 | 24’196.45 | 29’697.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 19.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.30 | 52.24 | 74.96 | 101.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’895.73 | 2’355.62 | -21’327.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’984.08 | 14’652.79 | 15’914.53 | 17’574.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’462.90 | 4’615.64 | 4’027.53 | 3’956.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’116.46 | 11’388.21 | 12’474.20 | 13’709.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’968.00 | 47’628.33 | 66’614.45 | 89’216.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’550.44 | 110’854.01 | 125’615.64 | 145’359.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |