Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.90 EUR | 944.63 | 1.25 | 18.92 | +23% | +0.71% | +0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1050.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 944.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.2% | |
| KGV | 18.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 862.90 EUR | 944.63 | -87.00 | 364.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| NOVARTIS AG CH0012005267 |
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| PFIZER INC. US7170811035 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’510.24 | 94’382.63 | 106’776.27 | 117’166.70 | 126’591.90 |
| Dividende | 6.95 | 7.88 | 8.31 | 10.09 | 11.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.81 % | 0.85 % | 1.03 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 34.27 | 41.69 | 49.40 | 55.40 | 60.97 |
| KGV | 28.51 | 23.44 | 19.78 | 17.64 | 16.02 |
| EBIT in Mio. | 38’255.80 | 45’310.33 | 53’224.20 | 59’841.05 | 65’274.67 |
| EBITDA in Mio. | 40’519.64 | 48’584.78 | 57’129.38 | 65’584.92 | 72’256.72 |
| Gewinn in Mio. | 30’610.60 | 36’983.50 | 43’976.38 | 49’279.27 | 54’135.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’650.36 | 37’000.92 | 43’976.39 | 49’279.25 | 54’135.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’680.76 | 45’460.83 | 53’579.56 | 60’332.02 | 66’403.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’585.53 | 45’861.56 | 53’349.99 | 56’165.00 | 63’695.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.27 | 41.61 | 49.40 | 55.40 | 60.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.47 | 41.30 | 48.89 | 55.29 | 61.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’443.11 | 77’163.09 | 85’820.31 | 93’854.71 | 102’039.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’077.88 | -7’592.53 | -7’332.60 | -7’252.75 | -6’019.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’009.90 | 37’906.14 | 45’099.54 | 49’402.00 | 54’055.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’278.50 | -10’248.87 | -11’630.18 | -15’110.00 | -17’673.25 |
| Cashflow/Aktie | 32.75 | 41.47 | 49.54 | 63.18 | 72.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’518.23 | 30’582.20 | 38’427.79 | 44’925.76 | 46’608.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 32.35 | 38.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.19 | 82.18 | 115.66 | 133.05 | 168.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’031.49 | -4’426.08 | -34’673.83 | -69’011.56 | -97’494.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’189.46 | 17’790.90 | 19’433.67 | 20’650.89 | 21’691.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’183.28 | 6’831.01 | 5’666.75 | 5’433.50 | 4’528.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’421.32 | 14’873.53 | 16’255.62 | 17’311.00 | 18’231.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’031.30 | 77’255.00 | 110’869.65 | 143’929.43 | 182’313.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’008.49 | 162’038.69 | 203’340.69 | 236’311.40 | 267’320.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |