E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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02.05.2025
BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.44 EUR | 44.72 | 1.03 | 12.06 | +8.57% | +3.8% | +10.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.2% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.44 EUR | 44.72 | -55.00 | 223.00 | 0.41 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’606.88 | 89’204.27 | 96’159.99 | 96’194.27 | 99’587.43 |
| Dividende | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.85 % | 4.01 % | 4.17 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.07 | 1.24 | 1.30 | 1.40 |
| KGV | 13.76 | 14.51 | 12.44 | 11.87 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 5’995.41 | 5’884.04 | 6’806.43 | 7’184.90 | 7’769.88 |
| EBITDA in Mio. | 9’569.41 | 9’568.95 | 10’663.44 | 11’328.85 | 12’159.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’937.20 | 2’776.26 | 3’279.02 | 3’402.81 | 3’648.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’937.20 | 2’776.26 | 3’279.02 | 3’402.81 | 3’648.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’633.00 | 4’377.93 | 5’227.31 | 5’428.89 | 5’859.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’696.75 | 4’438.92 | 5’316.59 | 5’560.22 | 5’851.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.03 | 1.26 | 1.34 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’068.00 | 9’000.00 | 10’194.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’234.67 | -8’422.67 | -8’700.50 | -8’609.00 | -9’195.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’327.14 | 7’220.63 | 8’105.18 | 8’903.33 | 9’812.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -804.67 | -958.33 | -273.50 | 1’005.00 | 876.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.47 | 2.72 | 2.82 | 3.00 |
| Free Cashflow in Mio. | -232.89 | -689.41 | 89.27 | -1’230.00 | -643.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.47 | -0.64 | -0.52 | -0.50 | -0.39 |
| Buchwert/Aktie | 7.28 | 7.65 | 8.52 | 8.84 | 9.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’810.56 | 41’571.87 | 45’142.45 | 45’063.42 | 49’158.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’277.01 | 8’676.57 | 8’891.06 | 9’330.83 | 9’416.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’350.04 | 22’960.22 | 26’321.66 | 25’812.50 | 27’622.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’441.60 | 122’990.80 | 123’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 02.05.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 17.04.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 18.03.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.25 | E.ON Buy | UBS AG |