E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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23.05.2025
BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.58 EUR | 44.12 | 1.03 | 12.06 | +8.65% | +3.78% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.67% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.58 EUR | 44.12 | -57.00 | 249.00 | 0.37 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’640.01 | 84’217.33 | 88’993.01 | 92’801.37 | 99’664.92 |
| Dividende | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.78 % | 3.96 % | 4.12 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.06 | 1.25 | 1.31 | 1.42 |
| KGV | 13.77 | 14.75 | 12.59 | 11.98 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 6’073.36 | 5’903.19 | 6’831.35 | 7’253.14 | 7’822.17 |
| EBITDA in Mio. | 9’653.80 | 9’593.18 | 10’682.13 | 11’412.09 | 12’212.16 |
| Gewinn in Mio. | 2’979.74 | 2’783.82 | 3’288.88 | 3’421.57 | 3’690.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’979.74 | 2’783.82 | 3’288.88 | 3’421.57 | 3’690.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’725.80 | 4’440.46 | 5’252.57 | 5’482.48 | 5’908.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’783.35 | 4’446.30 | 5’341.02 | 5’637.65 | 5’959.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.03 | 1.25 | 1.33 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’089.00 | 9’058.00 | 10’295.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’451.50 | -8’341.00 | -8’700.50 | -8’609.00 | -9’195.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’581.85 | 7’177.32 | 8’011.98 | 8’903.33 | 9’812.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269.50 | -445.00 | -273.50 | 1’005.00 | 876.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.44 | 2.74 | 2.94 | 3.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’148.28 | -1’922.90 | -1’351.30 | -1’238.50 | -651.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.42 | -0.74 | -0.62 | -0.51 | -0.40 |
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 7.67 | 8.64 | 8.92 | 9.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’238.81 | 41’936.39 | 44’940.77 | 44’383.58 | 48’197.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’352.74 | 8’708.59 | 8’912.06 | 9’330.83 | 9’416.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’516.14 | 24’237.14 | 25’860.09 | 25’760.60 | 27’627.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’171.33 | 121’184.33 | 123’775.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 15.05.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 14.05.25 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 14.05.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research |