E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 EUR | 48.89 | 1.01 | 12.74 | +9.26% | +3.64% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "15.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.16% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 EUR | 48.89 | -95.00 | 219.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’040.99 | 86’544.30 | 89’228.04 | 89’760.03 | 97’211.00 |
| Dividende | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.66 % | 3.80 % | 3.99 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.06 | 1.26 | 1.29 | 1.39 |
| KGV | 14.30 | 15.30 | 12.98 | 12.65 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 6’051.92 | 5’845.58 | 6’761.96 | 7’255.00 | 7’827.98 |
| EBITDA in Mio. | 9’666.16 | 9’551.74 | 10’701.42 | 11’349.34 | 12’241.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’959.43 | 2’808.04 | 3’285.47 | 3’365.25 | 3’578.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’959.43 | 2’808.04 | 3’285.47 | 3’365.25 | 3’578.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’788.01 | 4’436.89 | 5’255.10 | 5’461.35 | 5’746.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’649.77 | 4’353.00 | 5’216.13 | 5’471.00 | 5’773.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.06 | 1.24 | 1.31 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’089.00 | 9’058.00 | 10’295.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’261.94 | -8’654.82 | -9’100.50 | -9’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’436.73 | 6’965.56 | 7’783.68 | 10’630.00 | 11’299.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’624.57 | -909.36 | 86.50 | 1’495.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.50 | 2.75 | 2.81 | 2.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’329.00 | -1’048.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | -0.74 | -0.66 | -0.51 | -0.40 |
| Buchwert/Aktie | 7.17 | 7.60 | 8.67 | 9.25 | 10.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’113.57 | 41’370.47 | 45’339.85 | 48’654.52 | 52’908.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’353.84 | 8’719.64 | 9’169.19 | 9’095.00 | 9’337.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’248.79 | 20’229.95 | 21’773.05 | 26’566.00 | 26’795.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’785.99 | 121’144.16 | 123’183.50 | 127’067.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 09.10.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.08.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.08.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 13.08.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 13.08.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 13.08.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG |