Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
268.80
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-11.20
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-4.00%
15:07:08
BMN
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Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen
Hannover Rück Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.40 EUR | 38.18 | 1.06 | 11.81 | +8.98% | +3.52% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 268.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.92% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hannover Rück Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.40 EUR | 38.18 | -23.00 | 202.00 | 0.83 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hannover Rück Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| SWISS RE AG CH0126881561 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Hannover Rück in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’817.41 | 29’010.78 | 30’539.18 | 30’605.00 | |
| Dividende | 9.40 | 10.10 | 10.72 | 11.25 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.66 % | 3.88 % | 4.07 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 21.24 | 22.63 | 23.10 | 23.29 | 24.62 |
| KGV | 13.01 | 12.21 | 11.96 | 11.87 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 3’617.65 | 3’857.99 | 3’987.10 | 4’070.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’536.75 | 3’785.45 | 3’924.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’525.25 | 2’705.39 | 2’790.62 | 2’898.48 | 2’968.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’515.90 | 2’703.57 | 2’784.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’502.35 | 3’752.38 | 3’875.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’475.80 | 3’752.70 | 3’911.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.24 | 22.63 | 23.10 | 23.29 | 24.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’021.89 | 1’020.55 | 1’043.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 108.46 | 121.06 | 133.28 | 147.19 | 160.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’437.39 | 8’726.97 | 8’787.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’641.06 | 15’090.41 | 16’612.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 74’922.00 | 77’837.00 | 80’904.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hannover Rück Aktie Analysen
| 12:09 | Hannover Rück Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:46 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:46 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:39 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 10:38 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 24.03.25 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. |