Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
193.80
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17:14:28
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.40 EUR | 39.73 | 1.19 | 12.01 | +12.25% | +2.06% | -7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "195.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 199.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.42% | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.40 EUR | 39.73 | -22.00 | 212.00 | 1.31 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VINCI FR0000125486 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’809.99 | 22’795.06 | 24’011.51 | 25’438.15 | 27’068.52 |
| Dividende | 3.65 | 4.06 | 4.56 | 5.53 | 6.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.09 % | 2.34 % | 2.84 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 12.36 | 14.04 | 15.83 | 17.59 | 19.82 |
| KGV | 15.73 | 13.84 | 12.27 | 11.05 | 9.81 |
| EBIT in Mio. | 3’648.17 | 4’017.11 | 4’525.61 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’675.09 | 5’023.83 | 5’419.84 | 5’952.68 | 6’579.27 |
| Gewinn in Mio. | 2’234.14 | 2’489.42 | 2’772.49 | 3’057.54 | 3’225.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’234.14 | 2’489.42 | 2’772.49 | 3’127.81 | 3’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’886.30 | 4’312.99 | 4’955.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’124.09 | 3’540.40 | 3’900.05 | 4’042.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.21 | 13.95 | 15.82 | 16.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’757.00 | -1’408.33 | -1’560.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’582.63 | 3’723.73 | 3’980.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’436.00 | -1’563.00 | -1’459.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.46 | 29.47 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’148.68 | 2’313.87 | 2’466.05 | 3’125.20 | 3’793.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 111.11 | 118.58 | 128.14 | 149.28 | 165.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’732.50 | 3’943.67 | 3’152.67 | 2’456.01 | 1’336.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’300.71 | 1’304.02 | 1’428.13 | 1’452.92 | 1’322.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’124.01 | 20’942.17 | 22’365.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’155.00 | 38’566.33 | 39’578.17 | 41’728.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 20.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets |