Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
203.70
EUR
-1.40
EUR
-0.68 %
11.07.2025
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.50 EUR | 41.75 | 1.06 | 12.78 | +11.67% | +1.89% | +12.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "192.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 178.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.18% | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.50 EUR | 41.75 | -6.00 | 139.00 | 1.45 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’030.54 | 23’077.46 | 24’156.76 | 25’215.71 | 27’242.02 |
| Dividende | 3.74 | 4.12 | 4.60 | 5.50 | 6.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.02 % | 2.26 % | 2.70 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 12.68 | 14.16 | 15.82 | 16.77 | 19.80 |
| KGV | 16.05 | 14.37 | 12.86 | 12.13 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 3’371.22 | 3’679.28 | 4’016.48 | 4’345.80 | 5’124.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’726.12 | 5’053.90 | 5’418.48 | 5’859.43 | 6’775.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’316.51 | 2’550.00 | 2’813.15 | 3’128.16 | 3’606.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’325.21 | 2’559.76 | 2’824.89 | 3’242.17 | 3’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’219.84 | 3’538.45 | 3’896.74 | 4’186.59 | 4’981.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’168.60 | 3’507.31 | 3’790.60 | 4’097.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.58 | 14.08 | 15.81 | 16.24 | 21.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’582.00 | 14’423.00 | 15’320.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’831.60 | -1’545.00 | -1’545.00 | -1’389.00 | -1’341.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’771.84 | 3’947.71 | 4’221.23 | 4’912.00 | 5’604.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -924.20 | -1’450.40 | -1’425.80 | -1’178.00 | -1’235.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.02 | 20.16 | 22.53 | 25.16 | 29.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’274.70 | 2’436.87 | 2’602.11 | 1’803.28 | 4’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.27 | 13.98 | 15.09 | 19.51 | 23.61 |
| Buchwert/Aktie | 112.42 | 120.20 | 130.66 | 148.59 | 164.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’456.89 | 3’652.34 | 2’587.67 | 1’700.51 | 1’107.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’331.57 | 1’356.56 | 1’443.96 | 1’454.78 | 1’373.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’304.06 | 21’412.59 | 23’101.41 | 26’885.02 | 31’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’792.40 | 39’377.00 | 40’716.02 | 45’609.50 | 52’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 04.07.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG |