Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
161.80
EUR
-1.45
EUR
-0.89%
17.04.2025
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.55 EUR | 32.28 | 1.18 | 10.67 | +10.33% | +2.23% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "129.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.46% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.55 EUR | 32.28 | -30.00 | 156.00 | 1.31 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VINCI FR0000125486 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’256.79 | 23’321.93 | 24’147.42 | 24’789.99 |
| Dividende | 3.70 | 4.16 | 4.37 | 5.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.55 % | 2.69 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 12.92 | 14.44 | 15.68 | 16.04 |
| KGV | 12.60 | 11.27 | 10.39 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 3’415.76 | 3’714.18 | 4’012.30 | 4’166.32 |
| EBITDA in Mio. | 4’754.45 | 5’072.96 | 5’383.77 | 5’575.73 |
| Gewinn in Mio. | 2’354.81 | 2’597.20 | 2’793.94 | 2’984.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’357.19 | 2’589.62 | 2’776.68 | 3’212.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’285.82 | 3’616.29 | 3’875.93 | 4’049.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’240.80 | 3’558.94 | 3’844.12 | 3’932.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.88 | 14.35 | 15.47 | 14.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’894.00 | 14’723.00 | 15’748.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’065.50 | -1’798.50 | -1’718.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’677.45 | 4’008.73 | 4’195.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’411.28 | -1’532.17 | -1’461.97 | |
| Cashflow/Aktie | 19.22 | 21.28 | 24.11 | 22.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’149.64 | 2’399.40 | 2’633.26 | 160.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.80 | 13.27 | 14.45 | |
| Buchwert/Aktie | 113.11 | 121.70 | 132.24 | 139.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’457.04 | 3’307.77 | 1’674.50 | -266.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’345.84 | 1’410.44 | 1’433.92 | 1’382.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’209.58 | 21’360.24 | 22’907.45 | 25’043.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’880.75 | 38’206.44 | 39’236.91 | 42’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 15.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG |