Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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20:38:53
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.66 EUR | 32.26 | 0.96 | 11.91 | +8.32% | +3.13% | -7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "69.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.37% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.66 EUR | 32.26 | -8.00 | 163.00 | 0.60 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’636.17 | 20’878.94 | 21’476.12 | 21’854.88 | 22’864.33 |
| Dividende | 2.10 | 2.19 | 2.31 | 2.41 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.06 % | 3.22 % | 3.36 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 5.67 | 5.98 | 6.26 | 6.72 |
| KGV | 13.30 | 12.62 | 11.96 | 11.42 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 3’071.89 | 3’177.36 | 3’300.08 | 3’325.82 | 3’563.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’740.59 | 3’845.92 | 3’971.45 | 4’072.44 | 4’359.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’126.53 | 2’200.78 | 2’290.46 | 2’373.86 | 2’515.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’215.32 | 2’302.97 | 2’400.00 | 2’465.04 | 2’631.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’882.60 | 2’991.26 | 3’145.08 | 3’217.05 | 3’406.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’837.41 | 2’957.69 | 3’094.08 | 3’162.85 | 3’380.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.10 | 5.36 | 5.57 | 5.72 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’577.88 | 10’779.88 | 11’177.14 | 11’455.50 | 11’834.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 82.00 | -4.00 | -649.00 | -644.50 | -701.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’036.35 | 3’067.05 | 3’203.19 | 3’212.00 | 3’362.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’725.40 | -1’139.40 | -1’084.01 | -814.55 | -637.06 |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.38 | 8.35 | 7.41 | 8.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’184.73 | 2’177.33 | 2’278.01 | 2’378.71 | 2’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.43 | 5.42 | 5.80 | 6.64 | 6.96 |
| Buchwert/Aktie | 53.37 | 56.67 | 61.42 | 66.35 | 72.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173.09 | -981.32 | -1’807.48 | -2’722.33 | -2’237.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 614.75 | 624.25 | 640.50 | 633.00 | 652.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 665.11 | 685.02 | 714.90 | 720.39 | 780.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’778.00 | 6’819.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’004.91 | 23’184.09 | 25’062.22 | 26’216.71 | 28’088.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’224.88 | 34’870.88 | 36’280.71 | 37’664.67 | 40’526.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 08.10.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 29.09.25 | Henkel vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 17.09.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research |