Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
66.22
EUR
-0.52
EUR
-0.78 %
20.03.2026
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.56 EUR | 31.6 | 0.95 | 11.66 | +8.06% | +3.07% | -12.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "75.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.7% | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.56 EUR | 31.60 | -39.00 | 163.00 | 0.59 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’650.08 | 21’373.00 | 21’892.49 | 22’636.95 | 23’603.00 |
| Dividende | 2.12 | 2.21 | 2.31 | 2.61 | 3.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.32 % | 3.46 % | 3.92 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 5.50 | 5.83 | 6.13 | 6.49 | 7.39 |
| KGV | 12.13 | 11.45 | 10.88 | 10.28 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 3’052.12 | 3’195.97 | 3’316.94 | 3’521.50 | 3’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’712.09 | 3’884.90 | 4’025.57 | 4’261.45 | 4’545.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’129.25 | 2’250.36 | 2’358.28 | 2’554.94 | 2’764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’234.05 | 2’353.70 | 2’454.86 | 2’504.27 | 2’580.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’878.38 | 3’033.56 | 3’174.12 | 3’368.61 | 3’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’831.86 | 3’001.39 | 3’152.10 | 3’495.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 5.43 | 5.72 | 6.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’717.06 | 11’170.89 | 11’284.45 | 11’857.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 319.91 | -669.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’928.51 | 3’075.22 | 3’244.53 | 3’398.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -991.57 | -910.31 | -926.43 | -1’110.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.55 | 8.59 | 8.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’991.68 | 2’096.47 | 2’158.86 | 2’273.89 | 2’143.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.96 | 5.10 | 5.41 | 6.74 | |
| Buchwert/Aktie | 53.31 | 56.70 | 60.21 | 71.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -441.65 | -362.90 | -1’456.65 | -1’489.88 | 4’355.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623.00 | 632.50 | 654.00 | 640.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 699.97 | 730.51 | 757.74 | 767.02 | 826.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’708.22 | 6’817.87 | 6’980.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’809.68 | 23’213.25 | 24’529.73 | 29’046.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’719.88 | 34’994.83 | 36’124.61 | 42’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 18.03.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.03.26 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research |