Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
79.05
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24.02.2025
BRX
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 EUR | 37.1 | 0.9 | 14.2 | +10.4% | +2.35% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "83.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.23% Aufschlag. | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 EUR | 37.10 | -40.00 | 168.00 | 0.46 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’435.87 | 23’082.73 | 23’586.31 | 24’316.31 |
| Dividende | 2.11 | 2.20 | 2.19 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.60 % | 2.58 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 5.76 | 6.16 | 6.48 | 6.51 |
| KGV | 14.71 | 13.76 | 13.07 | 13.01 |
| EBIT in Mio. | 3’310.19 | 3’472.91 | 3’518.60 | 3’551.15 |
| EBITDA in Mio. | 4’110.94 | 4’294.40 | 4’346.71 | 4’429.21 |
| Gewinn in Mio. | 2’305.70 | 2’435.73 | 2’509.08 | 2’565.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’395.99 | 2’536.78 | 2’613.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’082.11 | 3’272.30 | 3’263.11 | 3’441.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’011.78 | 3’184.36 | 3’187.42 | 3’441.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 5.80 | 5.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’217.67 | 11’664.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 394.00 | 473.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’227.60 | 3’615.20 | 4’125.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -893.00 | -899.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.32 | 8.28 | 6.87 | 8.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’188.52 | 2’526.70 | 2’322.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 7.03 | 5.75 | |
| Buchwert/Aktie | 52.92 | 55.92 | 60.78 | 64.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -918.66 | -1’827.44 | -2’853.88 | -6’025.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 600.00 | 620.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 721.32 | 732.39 | 715.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’228.00 | 7’415.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’504.57 | 23’727.66 | 26’767.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’334.00 | 33’117.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 16:52 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:42 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 10:26 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:06 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09:46 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 09:44 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:43 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |