Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
74.38
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21:43:59
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.02 EUR | 33.42 | 0.93 | 12.58 | +8.82% | +2.85% | +8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "70.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.04% | |
| KGV | 12.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.02 EUR | 33.42 | -56.00 | 178.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’087.40 | 22’049.73 | 22’585.24 | 23’203.37 | 23’694.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.24 | 2.33 | 2.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.02 % | 3.15 % | 3.54 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 5.79 | 6.11 | 6.44 | 6.95 |
| KGV | 13.55 | 12.80 | 12.13 | 11.51 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 3’071.97 | 3’247.14 | 3’374.39 | 3’467.86 | 3’707.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’752.19 | 3’957.04 | 4’100.81 | 4’237.67 | 4’502.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’128.12 | 2’244.58 | 2’337.10 | 2’429.24 | 2’545.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’224.38 | 2’341.23 | 2’460.49 | 2’461.83 | 2’574.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’898.15 | 3’064.95 | 3’213.54 | 3’311.96 | 3’461.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’862.68 | 3’028.41 | 3’180.12 | 3’282.00 | 3’433.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.47 | 5.72 | 6.01 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’735.00 | 11’192.83 | 11’556.17 | 11’695.00 | 12’074.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’403.00 | 232.00 | 275.33 | -742.00 | -752.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’933.53 | 3’095.88 | 3’225.06 | 3’259.00 | 3’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’024.33 | -900.33 | -916.00 | -1’080.00 | -1’120.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 6.90 | 7.95 | 8.07 | 8.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’732.67 | 2’099.08 | 2’206.16 | 2’279.70 | 2’629.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 5.20 | 5.57 | 6.22 | 6.50 |
| Buchwert/Aktie | 51.69 | 55.07 | 58.46 | 63.90 | 67.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 732.57 | -3.28 | -235.10 | -2’907.86 | -3’651.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 637.50 | 660.00 | 679.50 | 686.00 | 706.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 926.64 | 733.34 | 756.93 | 757.52 | 752.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’801.00 | 6’928.00 | 7’093.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’985.69 | 22’309.67 | 23’685.71 | 26’053.00 | 27’613.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’568.75 | 34’637.63 | 35’494.38 | 38’048.50 | 40’290.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 07.07.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 07.07.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.06.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 25.06.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 24.06.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.06.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.05.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research |