Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
74.26
EUR
0.52
EUR
0.71 %
28.09.2026
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.02 EUR | 32.51 | 0.99 | 11.99 | +8.91% | +2.98% | +0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "70.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.32% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.02 EUR | 32.51 | -39.00 | 169.00 | 0.79 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’222.32 | 22’408.90 | 23’051.02 | 23’837.68 | 24’800.00 |
| Dividende | 2.13 | 2.25 | 2.34 | 2.63 | 3.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.03 % | 3.15 % | 3.55 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 5.83 | 6.20 | 6.58 | 7.31 |
| KGV | 13.52 | 12.71 | 11.95 | 11.27 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 3’120.28 | 3’339.14 | 3’496.88 | 3’611.44 | 3’896.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’791.03 | 4’046.17 | 4’206.52 | 4’406.78 | 4’722.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’123.54 | 2’279.24 | 2’392.60 | 2’522.27 | 2’701.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’220.71 | 2’360.45 | 2’498.37 | 2’571.22 | 2’715.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’874.70 | 3’098.46 | 3’275.12 | 3’458.73 | 3’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’806.14 | 3’054.26 | 3’230.43 | 3’514.00 | 3’675.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 5.55 | 5.87 | 6.44 | 6.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’942.33 | 11’538.17 | 11’909.17 | 12’435.00 | 12’841.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’209.50 | 224.67 | 274.00 | -755.00 | -753.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’925.52 | 3’215.66 | 3’385.12 | 3’493.00 | 3’612.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’057.00 | -1’323.00 | -934.33 | -1’134.00 | -1’174.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.55 | 6.87 | 7.84 | 8.60 | 8.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’949.55 | 2’211.14 | 2’325.88 | 2’415.60 | 2’859.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.68 | 6.01 | 6.22 | 6.50 |
| Buchwert/Aktie | 51.23 | 54.51 | 57.92 | 65.03 | 69.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’301.03 | 1’407.78 | 936.39 | -1’412.02 | -689.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 648.00 | 687.00 | 707.50 | 728.00 | 750.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 677.20 | 743.99 | 767.48 | 783.67 | 798.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’950.00 | 7’141.00 | 7’310.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’577.04 | 21’828.23 | 23’219.30 | 26’545.00 | 28’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’007.87 | 35’975.78 | 36’991.08 | 39’677.00 | 43’134.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 25.09.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 17.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.08.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |