Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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14:00:24
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.88 EUR | 33.41 | 0.95 | 12.25 | +8.64% | +3.01% | -6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "75.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.43% | |
| KGV | 12.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.88 EUR | 33.41 | -46.00 | 177.00 | 0.53 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’715.68 | 21’426.64 | 22’191.59 | 23’095.00 |
| Dividende | 2.20 | 2.31 | 2.27 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.28 % | 3.23 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.56 | 5.90 | 6.22 | 6.63 |
| KGV | 12.67 | 11.94 | 11.34 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 3’101.87 | 3’241.36 | 3’380.74 | 3’678.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’763.68 | 3’920.11 | 4’083.06 | 4’429.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’127.56 | 2’249.96 | 2’374.00 | 2’593.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’249.70 | 2’379.58 | 2’506.01 | 2’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’920.75 | 3’094.11 | 3’233.28 | 3’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’883.61 | 3’066.34 | 3’210.85 | 3’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.50 | 5.83 | 6.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’718.00 | 11’141.00 | 11’148.50 | 11’857.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 277.33 | 290.00 | 850.00 | -669.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’978.03 | 3’419.09 | 3’714.36 | 3’398.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’404.67 | -1’264.67 | -962.00 | -1’110.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.59 | 8.03 | 8.40 | 8.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’079.91 | 2’485.46 | 2’577.46 | 2’729.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 6.94 | 6.98 | 6.74 |
| Buchwert/Aktie | 55.19 | 58.59 | 61.56 | 71.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -675.75 | -1’313.23 | -2’521.01 | -5’066.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623.50 | 630.50 | 635.00 | 640.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 691.83 | 721.70 | 767.23 | 751.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’708.00 | 6’818.00 | 6’981.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’466.32 | 23’866.79 | 25’083.69 | 29’046.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’677.17 | 35’564.00 | 36’656.00 | 42’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 10:47 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:09 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |