Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
68.54
EUR
5.19
EUR
8.19 %
21.07.2026
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.91 EUR | 96.3 | 1.35 | 17.17 | +22.5% | +0.65% | -20.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "35.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.26% | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.91 EUR | 96.30 | 71.00 | 287.00 | 2.01 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’201.51 | 19’255.26 | 22’214.95 | 24’625.67 | 26’415.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.67 % | 0.78 % | 0.82 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.74 | 3.61 | 4.46 | 5.41 |
| KGV | 38.90 | 24.98 | 18.96 | 15.34 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 3’040.27 | 4’616.93 | 6’027.91 | 7’334.89 | 8’678.97 |
| EBITDA in Mio. | 4’819.01 | 6’644.34 | 8’067.48 | 9’274.00 | 10’604.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’304.53 | 3’450.20 | 4’480.49 | 5’562.67 | 7’023.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’304.53 | 3’450.20 | 4’480.49 | 5’562.67 | 7’023.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’397.17 | 4’081.86 | 5’470.69 | 6’977.00 | 8’801.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’330.90 | 3’969.91 | 5’347.80 | 6’977.00 | 8’801.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.36 | 3.23 | 4.19 | 5.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’938.09 | 8’882.37 | 10’890.85 | 12’370.50 | 12’865.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’846.71 | -2’769.57 | -2’917.33 | -2’824.00 | -2’885.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’572.45 | 4’902.55 | 6’035.57 | 8’298.00 | 9’652.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -371.71 | -815.57 | -791.53 | -756.00 | -795.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.44 | 4.52 | 5.95 | 6.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 983.95 | 2’141.63 | 3’091.10 | 4’756.67 | 5’606.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.62 | 2.27 | 3.39 | 4.18 |
| Buchwert/Aktie | 14.17 | 16.06 | 18.86 | 22.88 | 27.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’685.74 | 3’289.85 | 755.84 | -3’218.33 | -7’771.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’493.38 | 2’616.88 | 2’844.83 | 3’326.50 | 3’407.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’598.25 | 2’769.18 | 2’888.61 | 3’021.50 | 3’256.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’617.33 | 1’706.00 | 1’925.50 | 2’666.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’337.07 | 20’799.39 | 24’329.40 | 29’856.50 | 36’188.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’430.45 | 34’984.54 | 38’457.97 | 40’530.00 | 45’224.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 03.07.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 02.07.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 29.06.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 25.06.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research |