Intel Aktie 941595 / US4581401001
18.93
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-1.69%
17.04.2025
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 EUR | 88.56 | 8.64 | 17.11 | +147.9% | +0% | -17.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "22.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +147.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 EUR | 88.56 | 257.00 | 322.00 | 1.75 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’431.46 | 57’171.65 | 59’881.18 | 68’000.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.75 % | 0.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 1.16 | 1.64 | 2.03 |
| KGV | 38.24 | 16.37 | 11.52 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 2’671.45 | 6’357.36 | 9’443.10 | 11’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’346.72 | 17’852.25 | 21’256.06 | |
| Gewinn in Mio. | 2’021.45 | 5’145.27 | 7’821.78 | 9’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’021.45 | 5’145.27 | 7’821.78 | 9’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’742.23 | 6’402.82 | 9’048.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -572.40 | 2’292.71 | 4’769.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 1.16 | 1.64 | 2.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.35 | 0.28 | 1.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’029.52 | 23’274.11 | 26’244.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’327.92 | -17’014.16 | -20’832.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’234.76 | 17’821.94 | 21’957.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’550.56 | 2’427.50 | -1’998.33 | |
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.59 | 3.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9’967.29 | -6’062.23 | 1’154.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.32 | -1.47 | -0.02 | |
| Buchwert/Aktie | 25.50 | 27.62 | 27.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’493.90 | 20’710.35 | 33’430.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’467.27 | 14’161.04 | 13’916.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’479.87 | 20’802.29 | 20’628.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’276.42 | 4’092.13 | 4’263.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 109’100.83 | 117’863.41 | 126’715.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’533.78 | 210’024.72 | 218’237.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 15.04.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 04.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 13.03.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 07.03.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.02.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK |