Intel Aktie 941595 / US4581401001
21.48
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1.83
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9.29%
17.01.2025
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 EUR | 92.69 | 14.99 | 14.01 | +210.03% | +0% | +6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "19.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +210.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 EUR | 92.69 | 238.00 | 320.00 | 1.94 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINERA US45667G1031 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’807.02 | 60’052.25 | 64’436.33 |
| Dividende | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.45 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.69 | 2.32 |
| KGV | 22.36 | 12.74 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 4’874.37 | 8’959.45 | 12’822.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’537.04 | 22’224.31 | |
| Gewinn in Mio. | 4’134.55 | 7’779.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’134.55 | 7’779.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’961.08 | 8’558.74 | 12’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 422.61 | 5’174.85 | 11’061.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.96 | 1.69 | 2.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | 0.77 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’246.19 | 25’743.26 | 29’182.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’767.49 | -20’890.33 | -20’111.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’367.05 | 21’135.84 | 20’634.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’211.90 | 2’365.00 | 3’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.50 | 4.63 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’104.27 | -3’550.16 | -630.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.44 | -0.67 | -0.10 |
| Buchwert/Aktie | 26.19 | 28.68 | 22.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’550.42 | 30’790.44 | 53’023.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’354.89 | 13’753.11 | 12’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’374.86 | 21’345.02 | 20’555.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’413.88 | 4’407.19 | 4’419.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 109’267.09 | 116’096.66 | 111’258.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 200’009.22 | 205’790.23 | 217’078.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 10.01.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.11.24 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 01.11.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.11.24 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 17.09.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 17.09.24 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. |