Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
248.59
USD
-15.53
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-5.88 %
20:34:24
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.55 USD | 630.04 | 0.99 | 18.36 | +16.04% | +2.1% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "261.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 630.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.92% | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.55 USD | 630.04 | -183.00 | 230.00 | -0.34 | -0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | -0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’325.40 | 108’686.68 | 117’299.56 | 125’717.91 | 135’045.37 |
| Dividende | 5.34 | 5.55 | 5.75 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.10 % | 2.18 % | 2.26 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 11.19 | 12.36 | 14.25 | 16.25 | 18.12 |
| KGV | 23.60 | 21.37 | 18.54 | 16.25 | 14.57 |
| EBIT in Mio. | 32’311.89 | 35’706.53 | 40’786.61 | 46’569.71 | 52’062.43 |
| EBITDA in Mio. | 37’135.92 | 40’217.40 | 44’880.72 | 48’128.76 | 49’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’247.85 | 29’923.16 | 34’765.90 | 39’399.15 | 43’957.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’247.85 | 29’923.16 | 34’765.91 | 39’399.20 | 43’957.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’021.13 | 36’310.86 | 42’274.39 | 47’761.14 | 53’300.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’499.00 | 31’468.33 | 38’736.37 | 36’902.00 | 39’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.44 | 12.83 | 14.00 | 15.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.24 | 11.48 | 12.84 | 12.48 | 13.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’344.44 | 78’957.00 | 85’204.14 | 92’294.40 | 98’806.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’232.00 | -6’387.00 | -5’617.00 | -5’610.00 | -5’443.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’108.21 | 38’512.16 | 42’341.71 | 45’866.33 | 50’152.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’497.33 | -20’235.33 | -21’794.67 | -23’615.50 | -25’064.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.03 | 13.47 | 15.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’798.06 | 27’155.54 | 29’319.66 | 34’543.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.49 | 40.53 | 46.14 | 41.89 | 44.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’722.56 | 9’525.35 | -5’765.30 | -24’030.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’229.67 | 17’181.67 | 16’936.88 | 17’600.86 | 18’462.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’889.67 | 4’965.85 | 5’152.28 | 4’759.54 | 4’443.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’085.00 | 26’217.20 | 27’492.78 | 28’549.57 | 29’760.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 94’526.82 | 113’187.93 | 133’468.15 | 178’467.67 | 210’689.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’112.71 | 233’134.59 | 254’053.01 | 302’837.67 | 336’442.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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