Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
254.30
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9.32
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3.80 %
26.06.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.55 EUR | 556.77 | 0.95 | 17.01 | +13.92% | +2.27% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 227.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 556.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.42% | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.55 EUR | 556.77 | -155.00 | 186.00 | -0.12 | -0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’931.71 | 107’786.91 | 115’248.09 | 122’345.29 | 133’031.83 |
| Dividende | 5.34 | 5.60 | 5.74 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.20 % | 2.25 % | 2.34 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 11.58 | 12.75 | 14.01 | 15.59 | 17.52 |
| KGV | 21.99 | 19.96 | 18.18 | 16.33 | 14.53 |
| EBIT in Mio. | 33’556.12 | 36’810.04 | 40’543.05 | 45’243.24 | 51’519.17 |
| EBITDA in Mio. | 38’365.37 | 41’457.61 | 44’036.11 | 46’908.40 | 49’173.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’233.04 | 31’019.86 | 34’131.30 | 38’243.90 | 43’445.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’233.04 | 31’019.86 | 34’131.30 | 38’243.90 | 43’445.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’320.08 | 37’826.42 | 41’818.18 | 46’570.05 | 53’027.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’622.50 | 31’792.00 | 37’913.59 | 35’243.00 | 37’475.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.63 | 12.83 | 14.08 | 15.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.71 | 11.76 | 12.76 | 11.93 | 12.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’031.00 | 78’260.88 | 83’896.67 | 90’265.40 | 97’868.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’322.67 | -6’156.00 | -5’989.33 | -6’165.00 | -5’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’693.67 | 33’538.67 | 37’117.00 | 40’924.50 | 44’336.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’361.67 | -15’282.33 | -16’204.00 | -13’270.00 | -13’560.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.53 | 13.72 | 15.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’026.21 | 28’886.52 | 30’459.54 | 34’359.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.74 | 41.14 | 46.51 | 40.37 | 42.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’465.22 | 4’529.31 | -11’841.35 | -27’158.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’321.00 | 16’040.67 | 16’716.86 | 17’420.86 | 18’186.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’826.04 | 4’947.36 | 5’087.76 | 4’907.12 | 4’415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’846.18 | 25’906.20 | 27’115.75 | 28’287.86 | 29’401.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’562.30 | 108’027.36 | 125’294.08 | 160’259.00 | 187’110.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’879.67 | 231’363.00 | 248’583.33 | 285’269.00 | 312’713.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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