Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.18 EUR | 374.37 | 0.96 | 13.22 | +9.4% | +3.34% | -5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "146.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 374.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.63% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.18 EUR | 374.37 | -171.00 | 225.00 | -0.08 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’305.83 | 95’117.22 | 99’371.08 | 102’923.47 | 109’098.00 |
| Dividende | 5.14 | 5.21 | 5.45 | 5.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.37 % | 3.53 % | 3.72 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.61 | 11.10 | 11.82 | 12.52 | 13.43 |
| KGV | 14.55 | 13.91 | 13.07 | 12.33 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 29’735.92 | 31’380.59 | 33’350.25 | 34’292.37 | 36’929.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’303.09 | 35’649.04 | 37’916.13 | 39’685.70 | 39’185.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’715.37 | 26’474.36 | 28’273.90 | 29’983.13 | 31’734.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’610.69 | 26’682.98 | 28’667.65 | 29’983.13 | 31’734.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’730.49 | 32’161.25 | 34’520.42 | 36’004.76 | 38’222.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’201.90 | 29’118.66 | 33’136.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.65 | 11.43 | 12.40 | 13.47 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.95 | 10.35 | 11.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’016.50 | 69’264.86 | 72’046.25 | 77’178.50 | 81’716.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’686.00 | -6’790.67 | -6’921.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’991.33 | 24’349.67 | 25’111.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’709.67 | -26’178.33 | -16’756.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.71 | 12.57 | 13.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’089.98 | 23’643.91 | 24’537.00 | 30’375.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.98 | 5.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.26 | 34.96 | 39.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’070.98 | -6’861.73 | -19’389.12 | -33’216.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’629.33 | 15’259.63 | 15’704.60 | 16’588.00 | 17’283.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’231.27 | 4’363.71 | 4’503.97 | 5’242.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’050.40 | 22’830.44 | 23’743.00 | 24’781.33 | 25’898.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 70’601.75 | 66’151.54 | 72’304.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 172’417.00 | 164’385.00 | 168’202.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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