Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.88 EUR | 372.63 | 0.95 | 13.89 | +9.8% | +3.35% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "163.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 372.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.88% | |
| KGV | 13.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.88 EUR | 372.63 | -74.00 | 187.00 | 0.02 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’758.06 | 91’436.30 | 94’967.09 | 98’528.00 | 103’599.50 |
| Dividende | 4.68 | 5.00 | 5.19 | 5.99 | 6.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.27 % | 3.39 % | 3.92 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 9.95 | 10.59 | 11.14 | 11.38 | 12.14 |
| KGV | 15.37 | 14.45 | 13.73 | 13.44 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 26’983.58 | 29’280.37 | 30’857.96 | 31’661.83 | 33’757.50 |
| EBITDA in Mio. | 30’759.61 | 33’165.22 | 35’302.00 | 37’984.00 | 37’618.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’129.49 | 25’550.73 | 26’850.66 | 27’316.67 | 29’036.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’129.49 | 25’550.73 | 26’850.66 | 27’316.67 | 29’036.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’436.26 | 30’803.24 | 32’433.39 | 32’885.33 | 34’954.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’295.55 | 27’169.10 | 28’757.58 | 26’503.00 | 27’482.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.18 | 10.71 | 11.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 8.76 | 10.15 | 9.28 | 9.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’206.11 | 67’949.33 | 70’784.86 | 74’770.75 | 78’741.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’040.50 | -5’922.00 | -5’929.50 | -6’546.50 | -6’546.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’586.25 | 26’301.75 | 26’998.75 | 29’549.00 | 31’035.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’318.25 | -10’121.00 | -10’503.25 | -20’278.50 | -20’836.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.30 | 11.07 | 12.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’572.73 | 22’332.30 | 22’990.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.13 | 8.15 | 8.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.08 | 32.95 | 36.25 | 32.22 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’501.39 | -12’858.73 | -28’179.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’770.18 | 16’022.00 | 16’434.11 | 16’953.50 | 17’627.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’923.54 | 4’042.72 | 4’092.82 | 4’046.50 | 4’046.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’483.17 | 22’800.67 | 23’513.50 | 24’482.83 | 25’433.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 75’155.76 | 86’645.00 | 98’824.07 | 90’692.00 | 98’636.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 183’378.00 | 195’034.00 | 207’504.00 | 195’912.50 | 203’338.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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