Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.40 EUR | 366.9 | 1 | 12.83 | +9.41% | +3.39% | -17.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "146.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 366.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.83% | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.40 EUR | 366.90 | -168.00 | 240.00 | -0.13 | -0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
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| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’303.24 | 95’124.19 | 103’173.18 | 109’497.25 | |
| Dividende | 5.14 | 5.21 | 5.45 | 5.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.41 % | 3.57 % | 3.77 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.61 | 11.10 | 11.85 | 12.56 | 13.57 |
| KGV | 14.38 | 13.74 | 12.87 | 12.14 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 29’735.41 | 31’383.02 | 33’370.91 | 34’651.09 | 37’463.25 |
| EBITDA in Mio. | 34’300.50 | 35’650.00 | 37’936.53 | 39’685.70 | 39’185.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’714.97 | 26’476.25 | 28’291.10 | 30’036.11 | 32’021.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’610.26 | 26’685.00 | 28’686.28 | 30’036.11 | 32’021.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’729.97 | 32’163.67 | 34’542.80 | 36’092.41 | 38’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’201.90 | 29’118.66 | 33’136.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.47 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.95 | 10.35 | 11.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’016.50 | 69’264.86 | 72’046.25 | 77’178.50 | 81’716.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’686.00 | -6’790.67 | -6’921.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’991.33 | 24’349.67 | 25’111.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’709.67 | -26’178.33 | -16’756.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.71 | 12.57 | 13.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’089.98 | 23’643.91 | 24’537.00 | 30’375.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.98 | 5.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.26 | 34.96 | 39.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’376.26 | -5’441.66 | -17’955.30 | -33’216.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’629.33 | 15’259.63 | 15’704.60 | 16’150.50 | 16’857.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’231.27 | 4’363.71 | 4’503.97 | 5’242.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’050.40 | 22’830.44 | 23’743.00 | 24’762.25 | 25’908.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 70’425.23 | 66’151.54 | 72’304.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 172’417.00 | 164’385.00 | 168’202.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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