Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
150.00
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-3.21
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-2.10%
07.04.2025
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.86 EUR | 369.29 | 0.95 | 13.16 | +9.18% | +3.36% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "146.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 369.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.6% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.86 EUR | 369.29 | -157.00 | 208.00 | -0.08 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’101.67 | 93’933.84 | 98’146.90 | 102’032.80 | 106’444.75 |
| Dividende | 4.90 | 5.04 | 5.22 | 6.11 | 6.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.36 % | 3.48 % | 4.07 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 10.52 | 11.06 | 11.71 | 12.22 | 12.85 |
| KGV | 14.26 | 13.56 | 12.81 | 12.27 | 11.67 |
| EBIT in Mio. | 29’493.98 | 30’979.87 | 32’833.80 | 33’391.00 | 35’518.25 |
| EBITDA in Mio. | 33’549.73 | 34’920.51 | 37’718.08 | 35’911.00 | 38’272.50 |
| Gewinn in Mio. | 25’419.44 | 26’467.68 | 28’026.47 | 28’442.75 | 30’682.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’419.44 | 26’467.68 | 28’026.47 | 28’442.75 | 30’682.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’516.29 | 31’905.47 | 33’771.49 | 34’157.00 | 36’904.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’060.47 | 27’118.70 | 29’573.62 | 25’166.00 | 26’374.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.46 | 11.27 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 10.04 | 11.32 | 8.65 | 9.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’216.38 | 69’879.57 | 72’888.75 | 76’498.67 | 80’690.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’791.00 | -7’212.25 | -7’298.25 | -8’550.00 | -8’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’700.75 | 24’907.00 | 25’822.50 | 29’616.00 | 30’824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’784.25 | -22’869.50 | -17’772.50 | -21’840.00 | -22’810.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.61 | 12.35 | 13.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’158.20 | 20’747.17 | 20’981.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.98 | 5.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.57 | 33.38 | 36.97 | 32.52 | 33.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’271.89 | 9’450.30 | 415.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’265.90 | 15’750.78 | 16’065.67 | 16’779.50 | 17’513.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’906.91 | 4’004.03 | 4’106.49 | 3’550.00 | 3’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’392.91 | 23’156.20 | 24’201.71 | 25’116.75 | 26’286.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 69’490.42 | 66’760.36 | 72’140.53 | 79’010.00 | 82’220.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’518.25 | 172’358.75 | 175’242.25 | 192’921.00 | 193’831.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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