Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.70 EUR | 3153.07 | 1.02 | 18.77 | +18.24% | +0.92% | +4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "370.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 386.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3153.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.8% | |
| KGV | 18.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.70 EUR | 3’153.07 | 34.00 | 180.00 | 1.11 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327’672.63 | 378’404.61 | 442’050.72 | 518’845.43 | 624’764.33 |
| Dividende | 3.64 | 4.05 | 4.32 | 4.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.94 % | 1.01 % | 1.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.57 | 18.94 | 22.46 | 26.56 | 33.57 |
| KGV | 25.91 | 22.67 | 19.11 | 16.16 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 151’787.37 | 174’016.94 | 204’247.61 | 239’357.18 | 292’242.33 |
| EBITDA in Mio. | 196’592.61 | 229’758.32 | 278’324.46 | 322’655.96 | |
| Gewinn in Mio. | 126’564.53 | 141’482.69 | 166’392.87 | 195’939.29 | 247’813.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’324.75 | 142’733.24 | 167’951.00 | 203’592.80 | 247’813.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156’909.44 | 174’026.22 | 205’299.38 | 254’598.67 | 306’537.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’909.44 | 174’026.22 | 205’299.38 | 254’598.67 | 306’537.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.57 | 18.94 | 22.46 | 26.56 | 33.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.13 | 19.01 | 22.14 | 26.42 | 32.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’272.11 | 253’130.13 | 291’540.47 | 338’780.43 | 398’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112’779.70 | -128’114.60 | -136’967.40 | -192’790.00 | -221’709.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172’052.56 | 201’396.78 | 240’338.71 | 310’512.33 | 327’631.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’603.14 | -52’324.94 | -58’908.00 | -61’917.00 | -67’430.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.97 | 26.70 | 32.71 | 41.71 | 45.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 70’264.03 | 72’103.72 | 89’279.24 | 111’401.07 | 114’936.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.85 | 9.92 | 11.28 | 13.69 | 15.46 |
| Buchwert/Aktie | 59.47 | 76.01 | 97.68 | 116.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’020.27 | -57’700.75 | -88’648.49 | -172’698.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’232.30 | 39’761.34 | 43’824.71 | 50’037.30 | 55’201.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 107’531.04 | 131’719.65 | 147’209.17 | 173’166.23 | 212’695.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’442.78 | 55’022.56 | 48’141.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 436’725.49 | 546’405.25 | 693’859.71 | 849’035.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 722’073.20 | 846’424.00 | 1’006’753.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 28.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.04.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. |