Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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2.24%
02.05.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.10 EUR | 2907.88 | 0.87 | 22.8 | +18.94% | +0.89% | +5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "408.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 378.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2907.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.45% Aufschlag. | |
| KGV | 22.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 385.10 EUR | 2’907.88 | 29.00 | 132.00 | 1.02 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278’604.68 | 316’204.16 | 361’994.06 | 418’425.64 | 477’902.60 |
| Dividende | 3.29 | 3.55 | 4.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.76 % | 0.82 % | 1.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.33 | 15.04 | 17.62 | 20.24 | 24.63 |
| KGV | 32.65 | 28.93 | 24.70 | 21.50 | 17.67 |
| EBIT in Mio. | 125’686.72 | 141’874.49 | 163’268.24 | 185’246.47 | 220’406.50 |
| EBITDA in Mio. | 156’140.96 | 179’118.02 | 208’782.06 | 234’386.93 | 280’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 99’714.88 | 112’558.06 | 131’148.84 | 148’627.53 | 183’391.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’137.71 | 112’778.16 | 132’297.16 | 157’325.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122’158.97 | 138’413.57 | 161’597.52 | 183’088.97 | 224’406.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’158.97 | 138’413.57 | 161’597.52 | 183’088.97 | 224’406.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.33 | 15.04 | 17.62 | 20.24 | 24.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.72 | 20.35 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’328.37 | 214’568.00 | 244’060.53 | 276’612.95 | 326’967.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’659.34 | -73’435.83 | -76’233.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’451.27 | 149’863.82 | 172’154.54 | 245’370.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’200.17 | -40’004.95 | -48’317.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.82 | 28.30 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 66’167.41 | 75’328.87 | 94’756.34 | 120’090.03 | 153’725.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.85 | 11.71 | 16.06 | |
| Buchwert/Aktie | 46.04 | 59.53 | 75.04 | 90.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’424.41 | -78’580.51 | -143’007.33 | -144’956.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’249.36 | 35’571.74 | 39’846.49 | 46’869.95 | 50’763.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’270.73 | 72’450.34 | 79’119.08 | 80’403.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’935.50 | 46’663.25 | 54’238.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 333’049.64 | 424’363.49 | 518’608.18 | 660’367.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 591’631.40 | 691’048.30 | 795’085.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 01.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. |