Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.90 EUR | 3195.17 | 0.99 | 19.1 | +18.11% | +0.89% | -12.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "483.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 483.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3195.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.51% | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 351.90 EUR | 3’195.17 | 25.00 | 149.00 | 0.97 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327’413.65 | 377’666.74 | 438’174.58 | 521’837.65 | 643’734.00 |
| Dividende | 3.61 | 3.98 | 4.20 | 4.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.97 % | 1.02 % | 1.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.40 | 18.96 | 22.33 | 26.76 | 33.41 |
| KGV | 25.08 | 21.68 | 18.41 | 15.37 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 151’502.15 | 173’928.82 | 202’587.95 | 242’226.71 | 303’004.50 |
| EBITDA in Mio. | 198’611.42 | 231’249.62 | 275’870.41 | 327’451.91 | |
| Gewinn in Mio. | 124’744.31 | 141’139.07 | 164’043.16 | 198’053.67 | 246’589.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’344.49 | 143’034.45 | 168’128.78 | 205’161.55 | 246’589.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’446.04 | 173’602.14 | 202’481.38 | 257’181.00 | 305’026.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’446.04 | 173’602.14 | 202’481.38 | 257’181.00 | 305’026.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.40 | 18.96 | 22.33 | 26.76 | 33.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.95 | 18.92 | 21.83 | 26.86 | 33.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’164.11 | 253’270.76 | 290’294.86 | 338’171.10 | 396’682.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112’832.18 | -124’444.14 | -123’211.08 | -192’790.00 | -221’709.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 170’988.89 | 200’759.94 | 235’633.31 | 325’548.50 | 330’817.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’604.00 | -51’614.35 | -65’136.11 | -61’917.00 | -67’430.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.93 | 26.45 | 32.67 | 41.60 | 44.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 71’111.60 | 79’040.76 | 95’264.07 | 127’604.92 | 109’108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.04 | 12.27 | 13.12 | 15.42 | 14.75 |
| Buchwert/Aktie | 60.11 | 77.24 | 98.54 | 119.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’477.28 | -78’030.93 | -118’600.92 | -241’225.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’652.57 | 40’278.15 | 45’605.59 | 49’929.30 | 54’780.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104’821.56 | 124’124.37 | 136’392.80 | 159’979.22 | 221’709.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’442.78 | 55’022.56 | 48’141.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 437’018.42 | 547’367.34 | 680’071.09 | 863’968.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 725’832.44 | 850’435.35 | 994’796.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 29.01.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 29.01.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |