Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 0.61 | -6.55 | +4.01% | +0% | -19.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "39.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.26% Aufschlag. | |
| KGV | -6.55 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 223.00 | 552.00 | 1.18 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.52%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
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| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
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| UDR US9026531049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’208.38 | 2’722.85 | 3’476.51 | 4’759.21 | 7’926.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.92 | -7.63 | -5.73 | -3.51 | 0.73 |
| KGV | -3.12 | -4.06 | -5.40 | -8.83 | 42.62 |
| EBIT in Mio. | -4’128.41 | -3’149.81 | -2’352.18 | -1’390.69 | 513.97 |
| EBITDA in Mio. | -3’786.72 | -2’976.53 | -1’927.76 | -1’062.66 | |
| Gewinn in Mio. | -3’874.88 | -2’969.16 | -2’275.53 | -1’411.65 | 477.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’813.12 | -3’061.04 | -2’190.55 | -1’550.37 | -1’300.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’924.27 | -3’025.11 | -2’270.00 | -1’255.39 | 1’394.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’042.06 | -3’245.52 | -2’365.03 | -2’350.00 | -1’758.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.01 | -7.90 | -5.36 | -4.63 | -3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.97 | -8.00 | -6.52 | -5.88 | -4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’126.59 | 1’717.50 | 2’270.06 | 3’197.73 | 6’265.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’094.00 | 1’141.67 | 382.50 | 72.00 | -273.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’325.85 | -3’126.82 | -2’240.67 | -1’727.33 | -1’478.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -8.64 | -6.90 | -3.32 | 1.97 | 21.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’439.37 | -3’069.62 | -1’778.10 | -1’943.50 | -1’220.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.41 | -4.99 | 2.38 | 6.35 | 17.20 |
| Buchwert/Aktie | 18.90 | 10.80 | 6.86 | -0.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’386.27 | -1’246.33 | 20.96 | 1’867.50 | 3’310.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’065.02 | 3’741.45 | 3’516.49 | 3’385.97 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 389.13 | 237.35 | 250.05 | 272.00 | 312.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’105.57 | 1’081.27 | 1’324.07 | 1’893.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’216.52 | 4’336.38 | 2’715.55 | 1’981.78 | 3’651.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’398.39 | 9’029.86 | 7’930.70 | 7’377.26 | 8’640.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |