Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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30.01.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.00 EUR | 16.03 | 0.41 | -6.21 | +2.55% | +0% | +11.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "121.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -6.21 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +2.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.00 EUR | 16.03 | 141.00 | 581.00 | 1.09 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.81%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’468.78 | 2’988.93 | 3’975.33 | 5’100.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -8.97 | -7.00 | -5.14 | -2.95 |
| KGV | -4.58 | -5.86 | -7.99 | -13.93 |
| EBIT in Mio. | -3’797.37 | -2’984.80 | -2’202.97 | -1’293.50 |
| EBITDA in Mio. | -3’399.08 | -2’657.32 | -1’470.88 | |
| Gewinn in Mio. | -3’536.05 | -2’791.51 | -2’103.73 | -1’344.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’594.58 | -2’884.62 | -1’990.18 | -1’686.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’586.93 | -2’858.39 | -2’091.01 | -1’131.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’776.98 | -2’993.39 | -2’320.13 | -2’350.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.28 | -7.25 | -5.15 | -3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.26 | -7.56 | -6.31 | -6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’513.57 | 1’939.04 | 2’605.89 | 3’529.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’094.00 | 1’141.67 | 382.50 | 72.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’051.73 | -2’747.04 | -2’060.33 | -1’903.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -7.66 | -6.19 | -1.05 | 7.84 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’193.94 | -2’743.64 | -1’546.10 | -1’413.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.03 | -4.74 | 3.06 | 7.09 |
| Buchwert/Aktie | 17.79 | 10.42 | 5.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’014.60 | -1’204.49 | 320.23 | -46.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’120.97 | 3’813.09 | 3’756.02 | 3’585.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.57 | 218.54 | 196.11 | 199.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.92 | 1’132.37 | 1’273.89 | 1’421.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’849.73 | 4’437.76 | 3’658.85 | 3’644.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’394.40 | 9’333.29 | 8’564.86 | 7’409.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 17.02.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. |