Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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02.05.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 10.59 | 1.04 | -4.78 | +4.98% | +0% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "32.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.74% | |
| KGV | -4.78 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 10.59 | 208.00 | 603.00 | 0.97 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.03%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’065.55 | 2’410.68 | 3’035.22 | 4’148.35 | 6’999.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -10.13 | -7.58 | -4.90 | -2.85 | 0.56 |
| KGV | -2.72 | -3.64 | -5.63 | -9.70 | 49.07 |
| EBIT in Mio. | -4’170.48 | -3’155.73 | -2’071.05 | -1’070.05 | 427.48 |
| EBITDA in Mio. | -3’929.18 | -3’102.09 | -2’008.00 | -562.01 | |
| Gewinn in Mio. | -3’904.17 | -2’991.97 | -1’993.49 | -1’139.38 | 415.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’973.95 | -3’230.04 | -1’349.55 | -1’388.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’953.01 | -3’038.12 | -2’014.95 | -963.78 | 1’154.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’179.79 | -3’385.80 | -2’474.74 | -2’226.00 | -1’605.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.24 | -8.23 | -5.85 | -2.80 | -2.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.02 | -7.90 | -5.51 | -3.94 | -3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 923.40 | 1’518.10 | 1’927.25 | 2’700.70 | 5’214.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’959.50 | 1’084.50 | 531.00 | -9.00 | -292.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’181.79 | -3’024.33 | -2’044.79 | -1’651.00 | -1’175.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 1’000.00 | 500.00 | 500.00 |
| Cashflow/Aktie | -9.08 | -6.50 | -3.22 | 3.02 | 19.77 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’548.54 | -3’126.35 | -2’054.72 | -1’004.52 | -1’073.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.24 | -3.95 | -1.63 | 8.01 | 15.44 |
| Buchwert/Aktie | 19.99 | 11.93 | 7.00 | 2.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’766.50 | -1’454.42 | -150.98 | 141.30 | 1’638.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’956.28 | 3’447.95 | 2’903.21 | 2’920.97 | 2’902.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.44 | 268.61 | 227.53 | 276.50 | 275.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’065.75 | 1’032.79 | 1’023.74 | 1’082.37 | 1’657.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’583.41 | 5’147.19 | 3’802.43 | 3’934.12 | 5’909.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’163.18 | 8’967.52 | 8’101.17 | 8’127.72 | 9’520.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |