Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
80.77
CHF
1.54
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1.94 %
21.11.2025
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.77 CHF | 253.39 | 0.88 | 16.42 | +10.55% | +3.97% | -5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "72.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 253.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.79% Aufschlag. | |
| KGV | 16.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.77 CHF | 253.39 | -74.00 | 222.00 | 0.32 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’792.37 | 91’253.94 | 94’419.54 | 97’031.22 | |
| Dividende | 3.10 | 3.15 | 3.24 | 3.42 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.90 % | 4.01 % | 4.24 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.54 | 4.85 | 5.14 | 5.29 |
| KGV | 18.61 | 17.79 | 16.64 | 15.71 | 15.27 |
| EBIT in Mio. | 14’092.23 | 14’578.15 | 15’421.30 | 16’461.72 | 16’949.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’748.68 | 18’343.77 | 19’308.53 | 20’390.44 | 21’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’354.24 | 10’878.99 | 11’647.23 | 12’346.34 | 13’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’234.99 | 11’667.14 | 12’433.60 | 12’883.15 | 13’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’490.16 | 13’039.52 | 14’058.16 | 14’918.90 | 14’599.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’333.79 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.94 | 4.13 | 4.44 | 4.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’217.42 | 14’408.32 | 15’274.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.54 | 5.76 | 6.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’912.05 | 9’236.07 | 10’085.05 | 10’690.82 | 10’006.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.38 | |||
| Buchwert/Aktie | 14.85 | 15.66 | 16.68 | 18.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’325.74 | 53’595.50 | 52’565.39 | 55’938.65 | 72’729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’720.00 | 1’728.00 | 1’883.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’024.31 | 4’815.79 | 4’874.92 | 5’165.84 | 5’301.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’221.49 | 40’300.35 | 42’958.84 | 49’160.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’484.17 | 140’321.50 | 142’795.50 | 142’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 12.11.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Nestlé Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |