Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
87.98
CHF
1.18
CHF
1.36%
17.04.2025
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.98 CHF | 269.79 | 0.82 | 16.88 | +10.21% | +3.62% | +3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "86.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 269.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.83% Aufschlag. | |
| KGV | 16.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.98 CHF | 269.79 | -31.00 | 151.00 | 0.47 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’578.65 | 96’651.43 | 100’147.11 | 103’898.18 | 108’956.25 |
| Dividende | 3.08 | 3.19 | 3.32 | 3.53 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.64 % | 3.79 % | 4.03 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 4.82 | 5.15 | 5.54 | 6.06 |
| KGV | 19.46 | 18.21 | 17.03 | 15.82 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 14’698.59 | 15’639.50 | 16’534.69 | 17’337.95 | 17’881.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’531.62 | 19’603.78 | 20’672.40 | 21’753.99 | 22’265.22 |
| Gewinn in Mio. | 10’938.32 | 11’801.50 | 12’678.99 | 13’683.92 | 14’782.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’661.97 | 12’452.51 | 13’335.31 | 14’114.18 | 15’745.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’179.00 | 14’137.27 | 15’266.56 | 16’801.69 | 17’480.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’194.37 | 14’181.58 | 15’240.83 | 16’347.46 | 17’480.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 4.48 | 4.83 | 5.34 | 5.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’758.25 | 45’773.00 | 47’882.50 | 49’279.00 | 51’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’259.53 | -5’273.60 | -5’344.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’133.47 | 15’944.76 | 17’255.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’573.60 | -9’328.47 | -9’778.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.54 | 5.81 | 6.09 | 6.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’560.52 | 10’400.26 | 11’122.80 | 12’910.90 | 14’247.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.76 | 4.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.84 | 16.00 | 17.35 | 20.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’930.35 | 53’455.29 | 50’855.05 | 49’027.26 | 37’557.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’758.00 | 1’867.50 | 1’997.50 | 1’866.00 | 1’939.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’170.49 | 5’160.80 | 5’345.51 | 5’769.99 | 5’427.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’444.67 | 21’306.00 | 22’107.00 | 21’435.00 | 22’351.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’427.71 | 41’337.12 | 45’412.56 | 52’979.27 | 58’695.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’337.33 | 145’253.67 | 147’554.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 14.04.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 25.03.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.25 | Nestlé Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.02.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG |