Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
77.17
CHF
-0.77
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-0.99 %
25.09.2026
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.17 CHF | 242.02 | 0.99 | 15.09 | +10.74% | +4.13% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "77.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 242.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.67% | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.17 CHF | 242.02 | -71.00 | 196.00 | 0.51 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’850.56 | 91’905.12 | 94’626.64 | 96’913.67 | 102’166.25 |
| Dividende | 3.14 | 3.21 | 3.31 | 3.47 | 3.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.16 % | 4.29 % | 4.50 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 4.78 | 5.06 | 5.32 | 5.73 |
| KGV | 17.24 | 16.16 | 15.26 | 14.50 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | 14’035.61 | 15’049.81 | 15’765.14 | 16’670.42 | 17’653.37 |
| EBITDA in Mio. | 17’763.43 | 18’848.74 | 19’661.57 | 20’739.83 | 22’157.31 |
| Gewinn in Mio. | 10’338.05 | 11’443.64 | 12’283.41 | 13’114.38 | 14’303.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’517.36 | 12’286.30 | 12’942.29 | 13’484.52 | 14’465.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’478.01 | 13’795.36 | 14’865.64 | 15’459.25 | 16’290.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’444.70 | 13’870.27 | 14’986.98 | 15’320.16 | 16’700.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.36 | 4.70 | 5.02 | 5.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’899.00 | 43’062.40 | 44’311.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’982.33 | 383.00 | -2’363.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’396.91 | 14’952.68 | 16’397.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’662.00 | -8’778.33 | -8’384.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.75 | 6.12 | 6.43 | 6.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’596.40 | 10’646.86 | 10’932.63 | 9’897.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.95 | 4.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.57 | 14.68 | 16.03 | 17.85 | 21.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’690.54 | 47’627.96 | 45’589.38 | 47’090.25 | 39’443.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’661.00 | 1’712.00 | 1’777.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’352.13 | 4’193.99 | 4’514.70 | 4’671.21 | 5’019.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’712.00 | 22’086.00 | 22’534.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’278.72 | 38’454.72 | 41’925.78 | 48’491.45 | 54’241.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’387.71 | 130’881.86 | 132’645.71 | 125’611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 21.09.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.26 | Nestlé Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.09.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.09.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 02.09.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research |