Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.76 CHF | 275.42 | 0.83 | 17.48 | +10.78% | +3.76% | +11.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "79.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 275.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.19% Aufschlag. | |
| KGV | 17.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.76 CHF | 275.42 | -80.00 | 225.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’575.68 | 91’570.08 | 94’314.40 | 98’027.55 | 103’026.51 |
| Dividende | 3.13 | 3.20 | 3.31 | 3.46 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 3.94 % | 4.07 % | 4.26 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 4.66 | 4.95 | 5.21 | 5.49 |
| KGV | 18.60 | 17.45 | 16.41 | 15.59 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 14’009.75 | 14’815.17 | 15’650.38 | 16’556.02 | 17’373.70 |
| EBITDA in Mio. | 17’824.49 | 18’751.85 | 19’721.97 | 21’102.60 | 21’864.51 |
| Gewinn in Mio. | 10’564.94 | 11’285.50 | 12’181.84 | 12’699.17 | 13’610.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’290.95 | 11’994.28 | 12’651.05 | 13’404.96 | 13’772.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’639.36 | 13’524.03 | 14’515.81 | 15’011.17 | 15’777.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’672.72 | 13’534.69 | 14’266.54 | 15’584.71 | 16’433.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.28 | 4.68 | 4.93 | 5.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’158.20 | 42’959.40 | 44’785.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’387.00 | -4’353.67 | -4’502.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’045.96 | 14’432.83 | 15’855.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’905.67 | -8’172.00 | -9’479.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.22 | 5.46 | 5.79 | 6.38 | 6.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’628.76 | 10’157.87 | 10’948.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.71 | 4.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.84 | 14.80 | 16.00 | 17.78 | 21.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’970.20 | 49’816.12 | 47’964.15 | 43’152.45 | 40’039.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’596.00 | 1’738.00 | 1’889.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’318.84 | 4’426.96 | 4’561.22 | 4’888.33 | 5’070.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’179.50 | 20’857.50 | 21’572.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’802.71 | 38’349.68 | 41’508.79 | 49’275.90 | 54’610.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’934.80 | 131’895.80 | 134’711.80 | 130’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 27.02.26 | Nestlé Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.26 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 23.02.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 20.02.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Nestlé Neutral | UBS AG |