Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
88.84
CHF
-0.76
CHF
-0.85%
25.03.2025
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.3 | 0.8 | 17.52 | +10.65% | +3.4% | +8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "75.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 267.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.24% Aufschlag. | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.30 | -11.00 | 140.00 | 0.57 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’984.33 | 97’241.79 | 100’975.83 | 105’405.54 |
| Dividende | 3.09 | 3.21 | 3.34 | 3.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.61 % | 3.75 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 4.87 | 5.22 | 5.58 |
| KGV | 19.61 | 18.28 | 17.03 | 15.93 |
| EBIT in Mio. | 14’804.73 | 15’819.32 | 16’737.30 | 17’443.75 |
| EBITDA in Mio. | 18’617.87 | 19’738.30 | 20’857.40 | 22’594.13 |
| Gewinn in Mio. | 10’935.45 | 11’814.38 | 12’767.93 | 13’819.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’759.40 | 12’579.50 | 13’462.03 | 14’144.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’119.78 | 14’185.45 | 15’495.68 | 16’713.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’374.90 | 14’434.36 | 15’495.85 | 16’213.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.52 | 4.92 | 5.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’699.60 | 45’729.40 | 48’094.50 | 49’141.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’860.75 | -5’329.00 | -5’449.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’854.37 | 16’788.29 | 17’468.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’573.67 | -9’328.33 | -9’778.33 | |
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 5.83 | 6.19 | 7.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’611.11 | 10’404.29 | 11’282.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.83 | 4.16 | |
| Buchwert/Aktie | 14.70 | 15.88 | 17.66 | 18.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’191.28 | 52’832.00 | 50’637.24 | 52’954.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’767.50 | 1’879.50 | 2’011.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’178.58 | 5’173.33 | 5’483.53 | 6’886.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’559.67 | 21’365.67 | 22’191.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’408.81 | 41’438.10 | 46’352.77 | 53’177.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’820.00 | 140’826.00 | 150’957.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 25.03.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 25.03.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.25 | Nestlé Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.02.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 17.02.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |