Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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17:31:43
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.47 CHF | 253.54 | 0.87 | 16.38 | +10.28% | +4% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "80.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 253.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.23% Aufschlag. | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.47 CHF | 253.54 | -54.00 | 222.00 | 0.45 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’099.40 | 91’086.46 | 94’053.27 | 96’392.65 | 100’921.68 |
| Dividende | 3.14 | 3.20 | 3.30 | 3.45 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.02 % | 4.15 % | 4.34 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 4.36 | 4.65 | 4.95 | 5.20 | 5.51 |
| KGV | 18.22 | 17.07 | 16.05 | 15.28 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 13’957.06 | 14’755.79 | 15’531.63 | 16’369.31 | 17’122.49 |
| EBITDA in Mio. | 17’747.98 | 18’664.94 | 19’565.46 | 20’589.10 | 21’607.62 |
| Gewinn in Mio. | 10’503.08 | 11’207.48 | 12’059.90 | 12’621.07 | 13’548.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’253.79 | 11’968.89 | 12’667.91 | 13’226.65 | 13’909.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’568.06 | 13’448.21 | 14’368.61 | 15’219.25 | 15’719.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’569.61 | 13’406.32 | 14’556.88 | 15’329.78 | 16’150.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 4.27 | 4.63 | 4.89 | 5.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’976.00 | 42’775.40 | 44’574.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’333.33 | -4’295.00 | -4’425.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’409.73 | 14’824.72 | 16’316.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’881.00 | -8’102.00 | -9’404.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 5.68 | 6.06 | 6.33 | 6.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’733.99 | 10’069.88 | 10’981.53 | 11’321.58 | 12’859.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.71 | 4.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.68 | 14.61 | 15.90 | 17.69 | 21.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’702.30 | 49’728.96 | 48’026.60 | 51’850.82 | 50’285.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’596.00 | 1’738.00 | 1’889.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’293.58 | 4’409.73 | 4’538.82 | 4’807.29 | 5’099.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’228.50 | 20’908.50 | 21’624.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’386.23 | 37’812.91 | 41’278.10 | 48’832.61 | 54’075.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’736.00 | 131’781.40 | 134’464.40 | 130’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 07:08 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 25.03.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | Nestlé Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |