Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.34 EUR | 442.7 | 0.9 | 20.51 | +17.52% | +1.01% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "177.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 442.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.37% Aufschlag. | |
| KGV | 20.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.34 EUR | 442.70 | 102.00 | 194.00 | 1.75 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’680.65 | 64’922.45 | 74’246.35 | 86’254.90 | 98’936.60 |
| Dividende | 1.56 | 1.67 | 1.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.03 % | 1.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.14 | 7.02 | 8.15 | 9.98 | 12.34 |
| KGV | 26.38 | 23.09 | 19.87 | 16.23 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 25’316.45 | 28’536.48 | 32’724.13 | 41’345.70 | 49’379.70 |
| EBITDA in Mio. | 30’822.91 | 35’201.09 | 39’039.15 | 48’844.60 | 58’170.10 |
| Gewinn in Mio. | 17’628.72 | 20’316.72 | 23’566.86 | 30’048.60 | 36’475.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’628.72 | 20’316.72 | 23’807.12 | 30’048.60 | 36’475.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’790.73 | 25’011.79 | 29’187.67 | 37’560.70 | 45’594.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’505.75 | 17’744.50 | 22’175.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.51 | 6.37 | 7.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 5.22 | 6.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’689.39 | 46’298.65 | 51’909.78 | 65’590.00 | 76’353.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’156.90 | -14’876.32 | -14’820.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’703.11 | 26’184.80 | 30’985.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’059.67 | -7’470.80 | -6’259.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.31 | 7.59 | 10.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’437.77 | 10’381.65 | 14’851.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 3.00 | 4.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.98 | 11.52 | 19.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’453.03 | 72’682.90 | 67’565.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’235.49 | 10’874.30 | 12’159.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’077.52 | 15’536.41 | 16’364.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’136.00 | 10’058.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’252.14 | 32’591.68 | 53’888.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 155’408.60 | 168’107.79 | 189’852.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 27.01.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 10.12.24 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |