Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.82 EUR | 529.57 | 1.14 | 16.86 | +18.11% | +1.09% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "184.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 529.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.98% | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.82 EUR | 529.57 | 168.00 | 374.00 | 1.68 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’247.32 | 130’033.76 | 180’141.00 | 217’875.18 | 258’267.40 |
| Dividende | 1.94 | 2.01 | 2.07 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.04 % | 1.08 % | 1.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 10.89 | 15.33 | 19.75 | 23.95 |
| KGV | 23.89 | 17.67 | 12.55 | 9.74 | 8.03 |
| EBIT in Mio. | 36’087.09 | 49’056.39 | 65’371.44 | 82’867.02 | 100’649.60 |
| EBITDA in Mio. | 50’160.29 | 71’870.42 | 103’305.61 | 127’154.20 | 160’355.90 |
| Gewinn in Mio. | 24’110.05 | 33’336.32 | 47’509.73 | 61’623.01 | 76’717.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’110.05 | 33’336.32 | 47’678.13 | 61’623.01 | 76’717.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’216.97 | 41’458.37 | 59’492.43 | 79’159.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’868.09 | 30’194.96 | 41’404.64 | 54’940.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.92 | 9.19 | 13.95 | 18.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.34 | 9.08 | 12.35 | 16.44 | 22.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’886.58 | 70’819.10 | 89’303.87 | 110’576.24 | 129’386.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’390.18 | -97’872.72 | -94’575.33 | -76’488.00 | -71’024.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’186.30 | 60’772.32 | 79’645.17 | 101’566.20 | 141’868.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30’556.78 | 24’247.51 | 12’896.50 | 2’458.00 | 7’788.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.44 | 21.72 | 29.87 | 37.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | -46’601.50 | -40’952.16 | -8’461.83 | 23’717.85 | 70’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -19.27 | -12.76 | 0.42 | 10.46 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | 28.08 | 38.53 | 49.06 | 68.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133’609.83 | 162’262.59 | 176’074.36 | 96’604.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’146.48 | 11’660.21 | 12’163.16 | 12’540.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’302.83 | 89’644.69 | 88’853.08 | 72’013.71 | 71’024.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’125.00 | 13’906.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 77’247.48 | 115’264.55 | 154’547.10 | 219’012.00 | 297’953.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 307’144.16 | 381’200.45 | 341’994.45 | 384’442.35 | 674’530.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 14:13 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.06.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Oracle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets |