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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen

ASML NV Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
827.00 EUR 424.28
1.01 28.9 +28.51% +0.76%
-0.27%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "872.9" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -0.27%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.27.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 925.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 424.28   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.01   11.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.12%
KGV 28.9   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +28.51%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 32   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.76%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.94% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ASML NV Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
827.00 EUR 424.28 -14.00 287.00 1.48 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%.
Beta 1.48 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

ASML NV Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EURONEXT
NL0006294274
KPN KON
NL0000009082
NN GROUP
NL0010773842

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
SEMICONDUCTOR MFG
KYG8020E1199
SILTRONIC
DE000WAF3001

Schätzungen zu ASML NV in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 27’717.56 36’685.11 40’185.30 44’464.81 54’892.50
Dividende 6.68 8.04 9.37 7.56 5.96
Dividendenrendite (in %) 0.79 % 0.95 % 1.11 % 0.90 % 0.71 %
Ergebnis/Aktie 18.90 30.15 34.80 39.74 52.12
KGV 44.61 27.96 24.22 21.21 16.17
EBIT in Mio. 8’642.54 13’863.54 15’670.94 18’008.88 23’340.50
EBITDA in Mio. 9’542.53 14’758.47 16’658.17 18’999.40 25’860.00
Gewinn in Mio. 7’376.08 11’815.49 13’435.51 15’392.49 19’689.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7’384.00 11’640.13 13’205.12 15’392.49 19’689.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’640.43 14’020.26 15’961.66 17’782.25 24’399.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’594.82 13’988.70 15’902.93 18’128.55 24’399.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 18.84 30.32 34.61 39.41 55.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 14’108.65 19’962.79 22’200.60
Cashflow (Investing) in Mio. -4’734.53 -6’441.05 -7’258.86
Cashflow (Operations) in Mio. 7’092.90 11’681.87 14’692.23 20’896.00 24’482.00
Cashflow (Financing) in Mio. -4’734.53 -6’441.05 -7’258.86
Cashflow/Aktie 15.71 30.57 34.11 50.47 59.49
Free Cashflow in Mio. 5’078.97 9’157.58 12’414.37 13’231.41 18’384.00
Free Cashflow/Aktie 11.87 21.07 31.58 40.83 49.66
Buchwert/Aktie 39.80 51.20 66.77 98.60 127.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -2’270.73 -5’426.79 -10’616.37 -17’744.29 -19’497.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4’366.70 4’776.54 5’156.97 5’780.00 6’300.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’947.09 1’909.71 1’888.27 2’088.52 2’279.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’171.38 1’343.94 1’449.22 1’416.00 1’529.00
Eigenkapital in Mio. 15’952.01 20’243.40 26’066.12 41’306.49 47’082.00
Bilanzsumme in Mio. 44’698.43 51’442.61 59’490.45
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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19.07.24 ASML NV Outperform Bernstein Research
19.07.24 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.07.24 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.07.24 ASML NV Buy UBS AG
18.07.24 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
18.07.24 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.07.24 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.24 ASML NV Halten DZ BANK
17.07.24 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.24 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.