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IBM Corp. (International Business Machines) Aktie Analysen & Prognosen

IBM Corp. (International Business Machines) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
156.92 EUR 156.09
0.86 16.8 +10.67% +3.85%
-10.26%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 26.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.03.2024" bei einem Kurs von "188.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -10.26%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.26.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 156.09   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.86   4.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.09% Aufschlag.
KGV 16.8   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +10.67%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.85%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.74% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

IBM Corp. (International Business Machines) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
156.92 EUR 156.09 -32.00 233.00 0.55 0.34
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta 0.55 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

IBM Corp. (International Business Machines) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CANCOM SE
DE0005419105
ALPHABET A (EX GOOGLE)
US02079K3059
DELL TECHNOLOGIES
US24703L2025
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC.
US0079031078
APPLE INC.
US0378331005
ACCENTURE PLC
IE00B4BNMY34
ADOBE INC.
US00724F1012
CISCO INC.
US17275R1023
COGNIZANT CORP.
US1924461023

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHEUSER-BUSCH
US03524A1088
GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
NEXTERA ENERGY
US65339F1012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APPLOVIN
US03831W1080
NUTANIX INC
US67059N1081
SCIENCE APPLICATIONS
US8086251076

Schätzungen zu IBM in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 63’055.22 65’974.54 69’125.49 74’469.00 78’817.00
Dividende 6.81 6.94 6.85 6.72 6.76
Dividendenrendite (in %) 3.99 % 4.07 % 4.02 % 3.94 % 3.96 %
Ergebnis/Aktie 9.93 10.44 11.05 12.14 13.16
KGV 17.18 16.34 15.43 14.05 12.96
EBIT in Mio. 11’101.20 12’028.54 12’954.44 14’482.00 15’467.00
EBITDA in Mio. 15’242.22 16’080.87 16’854.40 16’582.00 17’631.00
Gewinn in Mio. 9’280.57 9’842.38 10’509.36 11’660.00 12’740.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 9’280.57 9’842.38 10’509.36 11’660.00 12’740.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 10’803.65 11’534.74 12’263.69 13’624.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’900.40 9’782.39 10’700.89 12’107.00 13’624.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 9.93 10.44 11.05 12.14 13.16
Ergebnis/Aktie (reported) 8.90 9.03 9.89 12.14 13.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 35’728.04 37’395.65 39’337.83
Cashflow (Investing) in Mio. -7’304.22 -2’909.13 -3’600.00
Cashflow (Operations) in Mio. 14’708.33 15’162.72 15’599.12 18’300.00 18’445.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’355.50 -7’014.00 -8’319.00
Cashflow/Aktie 15.07 12.99 15.45 16.10 17.07
Free Cashflow in Mio. 12’268.23 12’693.30 13’132.13 13’660.00 13’695.00
Free Cashflow/Aktie 12.75 13.41 14.17 14.47 14.38
Buchwert/Aktie 28.63 32.85 37.36 39.90 46.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 38’086.77 31’491.35 27’319.23 29’101.00 21’843.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 7’050.38 7’266.71 7’615.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’693.22 1’819.04 1’869.50 2’234.00 2’365.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 18’599.75 19’170.00 20’065.00
Eigenkapital in Mio. 25’947.72 30’581.13 34’932.65 37’793.00 44’353.00
Bilanzsumme in Mio. 142’871.12 146’516.14 146’260.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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