Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
293.93
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-19.80
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-6.31 %
07.07.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.75 EUR | 1014.33 | 0.64 | 93.33 | +60.08% | +0% | -13.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "284.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 315.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1014.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.81% Aufschlag. | |
| KGV | 93.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.75 EUR | 1’014.33 | 182.00 | 465.00 | 2.28 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’517.36 | 115’826.77 | 140’702.15 | 167’191.46 | 212’891.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.88 | 4.03 | 5.40 | 8.31 |
| KGV | 155.00 | 102.07 | 72.95 | 54.46 | 35.38 |
| EBIT in Mio. | 6’208.76 | 10’752.44 | 15’870.36 | 20’850.13 | 34’649.84 |
| EBITDA in Mio. | 13’152.37 | 17’625.53 | 24’994.69 | 31’926.48 | 43’769.01 |
| Gewinn in Mio. | 7’224.26 | 10’055.31 | 14’306.09 | 17’720.39 | 28’939.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’381.62 | 9’959.97 | 14’661.36 | 17’720.39 | 28’939.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’016.88 | 11’451.36 | 16’978.42 | 21’887.89 | 35’740.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’016.88 | 11’451.36 | 16’978.42 | 21’887.89 | 35’740.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.88 | 4.03 | 5.40 | 8.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 2.48 | 3.22 | 5.11 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’236.71 | 21’324.25 | 28’324.30 | 33’518.75 | 49’626.74 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’675.01 | -8’176.41 | -16’532.88 | -10’615.03 | -11’361.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’832.82 | 17’801.46 | 23’460.36 | 22’377.08 | 31’252.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 453.57 | 722.47 | 453.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 5.24 | 5.49 | 4.58 | 5.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’084.09 | 6’108.20 | 9’364.25 | 15’640.57 | 23’936.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.24 | 1.91 | 3.02 | 5.47 |
| Buchwert/Aktie | 23.78 | 26.48 | 30.11 | 31.00 | 34.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’724.47 | -22’865.40 | -31’541.45 | -48’902.65 | -76’490.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’334.79 | 5’610.40 | 6’220.69 | 6’889.78 | 7’784.64 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’322.17 | 10’862.88 | 11’704.21 | 10’599.40 | 10’874.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’244.46 | 5’645.50 | 6’251.93 | 6’597.05 | 7’176.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’568.36 | 91’370.00 | 105’791.51 | 113’115.10 | 144’006.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’330.04 | 147’326.04 | 166’335.35 | 174’220.35 | 233’074.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 07.07.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.06.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.06.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Tesla Sell | UBS AG |