Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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Historisch |
Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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98.47 EUR | 812.58 | 0.72 | 31.95 | +22.21% | +0.87% | +9.41% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "97.29" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.41. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.01.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.01.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.37. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 812.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.72 | 24.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.58% Aufschlag. | |
KGV | 31.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +22.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.85% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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98.47 EUR | 812.58 | -120.00 | 147.00 | 0.53 | 0.34 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CECONOMY ST. DE0007257503 |
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COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
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DOLLAR TREE INC US2567461080 |
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HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
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TARGET CORP. US87612E1064 |
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CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
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DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBVIE US00287Y1091 |
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BANK OF AMERICA US0605051046 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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CENCORA US03073E1055 |
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KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Walmart in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 680’251.24 | 708’868.54 | 740’428.94 | 778’752.44 | 827’988.00 |
Dividende | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.81 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.85 % | 0.90 % | 0.78 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.77 | 3.10 | 3.45 | 3.67 |
KGV | 41.40 | 37.12 | 33.19 | 29.80 | 28.04 |
EBIT in Mio. | 29’468.53 | 32’547.36 | 35’796.89 | 39’245.15 | 40’866.00 |
EBITDA in Mio. | 42’386.61 | 46’381.47 | 50’348.20 | 53’974.63 | |
Gewinn in Mio. | 20’090.05 | 22’312.55 | 24’778.06 | 27’475.91 | 28’006.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’112.09 | 22’324.40 | 24’778.06 | 27’475.91 | 28’006.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’221.65 | 30’501.19 | 33’831.55 | 38’383.57 | 39’230.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’642.96 | 30’666.64 | 34’062.90 | 40’389.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.49 | 2.77 | 3.10 | 3.45 | 3.67 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.76 | 3.10 | 3.76 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162’542.08 | 172’767.08 | 181’315.78 | 190’825.00 | 201’558.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -20’301.71 | -21’562.71 | -22’407.20 | -22’661.50 | -20’700.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 37’457.02 | 38’096.56 | 41’526.71 | 46’249.00 | 45’029.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -13’588.52 | -13’067.93 | -15’188.50 | -14’211.50 | -16’573.00 |
Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.73 | 5.28 | ||
Free Cashflow in Mio. | 13’601.69 | 15’856.73 | 18’169.11 | 23’490.76 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.12 | 2.36 | 3.49 | |
Buchwert/Aktie | 11.66 | 12.82 | 14.20 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’512.87 | 35’047.76 | 30’736.65 | 38’591.61 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 22’387.96 | 21’924.13 | 22’453.37 | 21’881.75 | 20’700.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’238.31 | 145’001.33 | 151’440.94 | 154’047.00 | 167’716.00 |
Eigenkapital in Mio. | 94’170.21 | 102’799.46 | 112’927.42 | 124’591.50 | 124’113.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 263’630.92 | 277’005.73 | 291’429.58 | 310’873.00 | 312’263.00 |
Walmart Aktie Analysen
31.01.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
05.12.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
20.11.24 | Walmart Halten | DZ BANK | |
20.11.24 | Walmart Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.11.24 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.11.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
20.11.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
20.11.24 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.11.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
19.11.24 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. |