Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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28.07.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.60 EUR | 3803.23 | 0.8 | 28.35 | +22.02% | +0.71% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "435.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 469.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3803.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.24% Aufschlag. | |
| KGV | 28.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 45 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 440.60 EUR | 3’803.23 | 8.00 | 120.00 | 1.02 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 279’199.70 | 317’054.70 | 363’164.71 | 419’495.75 | 477’048.30 |
| Dividende | 3.28 | 3.38 | 3.74 | 4.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.66 % | 0.73 % | 0.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.42 | 15.21 | 17.92 | 21.07 | 24.42 |
| KGV | 38.19 | 33.68 | 28.59 | 24.31 | 20.98 |
| EBIT in Mio. | 126’241.24 | 143’010.01 | 165’106.11 | 191’255.88 | 218’432.20 |
| EBITDA in Mio. | 156’263.12 | 181’165.34 | 209’828.17 | 241’461.76 | 282’373.10 |
| Gewinn in Mio. | 100’261.24 | 113’731.28 | 132’616.75 | 154’806.96 | 179’775.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’769.95 | 114’386.62 | 134’272.44 | 169’672.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122’527.75 | 139’649.25 | 163’569.13 | 191’857.23 | 222’432.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’527.75 | 139’649.25 | 163’569.13 | 191’857.23 | 222’432.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.42 | 15.21 | 17.92 | 21.07 | 24.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.40 | 15.27 | 17.81 | 21.37 | 23.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’694.15 | 214’904.66 | 244’485.26 | 280’220.85 | 324’045.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’362.85 | -75’058.36 | -76’228.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’110.52 | 152’845.04 | 177’206.85 | 232’022.33 | 235’428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’328.33 | -38’351.75 | -45’040.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.76 | 21.13 | 27.55 | 32.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66’958.25 | 76’553.74 | 97’117.70 | 135’562.91 | 135’374.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 11.62 | 13.33 | 20.46 | |
| Buchwert/Aktie | 46.52 | 60.20 | 76.17 | 92.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’325.06 | -87’872.27 | -165’049.19 | -224’684.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’169.59 | 35’648.86 | 39’944.32 | 40’447.75 | 50’311.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’330.44 | 73’921.73 | 80’120.05 | 82’544.57 | 100’054.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’883.25 | 46’716.75 | 54’562.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 341’773.91 | 430’681.68 | 532’566.00 | 678’188.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 598’136.28 | 697’467.69 | 810’933.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 28.07.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 21.07.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 07.07.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. |