Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’721.50
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07:56:37
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’723.00 EUR | 83.42 | 1.46 | 26.18 | +37.35% | +0.8% | +19.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1298.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.23% | |
| KGV | 26.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’723.00 EUR | 83.42 | -125.00 | 343.00 | 1.10 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’651.79 | 16’798.45 | 22’073.10 | 29’254.58 | |
| Dividende | 11.26 | 16.49 | 23.83 | 30.35 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.97 % | 1.40 % | 1.78 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 29.76 | 43.73 | 62.72 | 80.83 | 87.57 |
| KGV | 57.25 | 38.97 | 27.17 | 21.08 | 19.46 |
| EBIT in Mio. | 2’007.91 | 2’896.40 | 4’108.76 | 5’224.54 | 5’558.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’412.26 | 3’338.56 | 4’539.74 | 5’762.32 | 6’768.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’250.17 | 1’871.57 | 2’660.35 | 3’092.90 | 3’712.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’349.26 | 1’937.79 | 2’659.12 | 3’573.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’853.83 | 2’738.95 | 3’804.20 | 4’588.26 | 5’496.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’874.09 | 2’745.19 | 3’822.74 | 5’120.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.68 | 42.70 | 60.47 | 80.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’702.48 | 5’418.00 | 7’157.67 | 6’110.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’259.98 | -1’377.71 | -1’554.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’136.78 | 2’796.24 | 3’449.66 | 5’980.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.63 | -657.83 | -934.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.37 | 58.15 | 70.21 | 94.11 | 110.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 800.09 | 1’203.86 | 1’925.33 | 2’973.67 | 4’362.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.05 | 29.02 | 40.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.28 | 147.59 | 192.15 | 221.66 | 289.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 708.74 | 168.30 | -889.17 | -2’504.97 | -4’943.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’168.94 | 1’138.86 | 1’312.57 | 1’219.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’125.87 | 6’626.23 | 8’669.06 | 9’126.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’011.00 | 19’655.44 | 24’708.37 | 30’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 05.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. |