Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.76 EUR | 254.77 | 0.85 | 8.37 | +3.48% | +3.62% | +4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2573.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 254.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.19% Aufschlag. | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.76 EUR | 254.77 | 51.00 | 197.00 | 1.31 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’943’660.13 | 50’673’823.57 | 51’361’728.64 | 53’819’582.97 | |
| Dividende | 98.52 | 105.17 | 108.33 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.94 % | 4.06 % | 3.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 303.35 | 320.94 | 288.72 | 236.09 | 371.41 |
| KGV | 8.81 | 8.32 | 9.25 | 11.32 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 4’628’527.70 | 4’852’522.96 | 4’317’364.22 | 4’114’215.30 | |
| EBITDA in Mio. | 6’235’311.33 | 6’564’752.31 | 6’291’792.55 | 6’811’451.37 | |
| Gewinn in Mio. | 3’989’058.85 | 4’160’645.50 | 3’588’301.81 | 3’129’227.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’312’794.17 | 3’553’199.49 | 1’484’609.07 | 1’399’454.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’625’783.83 | 5’882’061.79 | 5’215’625.00 | 4’867’904.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’625’783.83 | 5’882’061.79 | 5’215’625.00 | 4’867’904.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 278.92 | 301.73 | 234.42 | 236.09 | 371.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’986’613.93 | 10’392’035.22 | 10’543’000.00 | 10’718’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’437’588.21 | -3’502’809.98 | -3’173’000.00 | -3’994’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’058’358.09 | 5’206’699.38 | 5’785’500.00 | 9’367’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’162’076.11 | -1’199’607.48 | -1’560’500.00 | -2’169’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 412.81 | 420.32 | 374.91 | 334.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’093’568.57 | 1’467’528.30 | 1’801’798.87 | 603’932.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’990.99 | 3’183.16 | 3’119.34 | 3’182.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’632’683.56 | 27’863’459.72 | -2’256’175.82 | -10’871’362.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’399’000.00 | 1’466’500.00 | 1’536’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’924’000.75 | 2’745’325.07 | 3’746’759.18 | 5’037’314.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’807’792.12 | 4’975’708.69 | 5’062’000.00 | 5’051’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’908’110.59 | 41’012’484.55 | 41’927’000.00 | 46’672’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’350’399.21 | 101’268’847.24 | 101’730’500.00 | 106’487’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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