BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 GBP | 69.85 | 0.91 | 18.8 | +14.97% | +2.1% | +5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "1205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1581.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.91% | |
| KGV | 18.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 GBP | 69.85 | -92.00 | 256.00 | 0.45 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’609.22 | 32’675.30 | 34’954.55 | 37’903.58 | 39’669.99 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.27 % | 2.53 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.03 | 1.11 |
| KGV | 23.26 | 20.98 | 18.93 | 17.01 | 15.77 |
| EBIT in Mio. | 3’325.36 | 3’592.97 | 3’889.39 | 4’209.78 | 4’438.10 |
| EBITDA in Mio. | 4’168.01 | 4’463.03 | 4’760.06 | 5’170.29 | 5’179.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’151.24 | 2’377.49 | 2’634.52 | 3’012.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’222.90 | 2’436.41 | 2’674.65 | 2’890.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’895.41 | 3’176.11 | 3’514.09 | 3’913.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’793.63 | 3’113.07 | 3’436.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 1.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’412.00 | 3’694.50 | 3’969.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’250.94 | -1’301.19 | -1’343.07 | -1’141.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’981.43 | 3’657.69 | 4’028.19 | 4’228.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’099.11 | -2’012.31 | -2’013.13 | -2’382.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.99 | 1.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’543.11 | 2’184.90 | 2’600.92 | 2’702.81 | 2’754.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.69 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.11 | 4.34 | 4.66 | 5.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’871.04 | 5’489.44 | 4’715.16 | 5’063.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’104.87 | 1’161.50 | 1’181.68 | 1’341.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’293.24 | 12’876.58 | 13’701.94 | 14’943.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’772.33 | 39’743.17 | 41’176.83 | 42’889.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |