BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
23.44
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0.07
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0.30 %
29.05.2026
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.23 GBP | 78.81 | 0.99 | 18.67 | +16.3% | +2.12% | -4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2076.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.79% | |
| KGV | 18.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.23 GBP | 78.81 | -58.00 | 320.00 | 0.30 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
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| AIRBUS SE NL0000235190 |
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| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
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| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’069.03 | 35’907.17 | 38’905.09 | 42’486.07 | |
| Dividende | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.59 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.21 % | 2.49 % | 2.92 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.95 | 1.06 | 1.21 | 1.36 |
| KGV | 24.50 | 21.39 | 19.03 | 16.69 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 3’654.11 | 4’062.12 | 4’470.31 | 5’067.40 | 6’224.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’606.22 | 5’065.23 | 5’531.98 | 6’184.00 | 6’751.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’331.64 | 2’674.15 | 3’016.76 | 3’746.00 | 4’201.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’479.05 | 2’819.52 | 3’154.61 | 3’941.00 | 4’481.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’207.74 | 3’654.49 | 4’112.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’074.46 | 3’512.99 | 3’872.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.89 | 1.01 | 1.20 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’343.00 | 4’700.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -871.00 | -876.00 | -836.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’584.98 | 4’204.22 | 4’817.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’397.00 | -2’518.00 | -2’690.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.89 | 1.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’888.69 | 2’459.84 | 2’850.52 | 3’290.57 | 4’125.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.63 | 0.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.19 | 4.50 | 4.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’373.55 | 3’769.07 | 2’988.38 | 1’111.00 | -901.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’144.38 | 1’201.22 | 1’369.25 | 1’550.00 | 1’650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’473.82 | 13’153.42 | 13’677.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’471.40 | 39’476.00 | 40’531.33 | 41’955.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. |