BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.54 GBP | 80.13 | 0.89 | 21.69 | +17.29% | +1.99% | -3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "1714" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1876.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag. | |
| KGV | 21.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.54 GBP | 80.13 | -104.00 | 274.00 | 0.44 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’845.32 | 35’410.32 | 42’389.56 | 44’153.00 | |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.56 | 0.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.05 % | 2.30 % | 2.59 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.94 | 1.20 | 1.35 | |
| KGV | 25.91 | 23.00 | 20.29 | 18.06 | 16.03 |
| EBIT in Mio. | 3’583.20 | 3’940.78 | 4’749.78 | 4’958.33 | |
| EBITDA in Mio. | 4’581.68 | 4’980.78 | 5’759.23 | 6’185.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’340.61 | 2’643.30 | 3’417.23 | 3’744.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’477.42 | 2’775.91 | 3’369.03 | 3’616.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’130.60 | 3’504.02 | 4’476.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’105.38 | 3’458.71 | 3’960.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.88 | 1.20 | 1.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’343.00 | 4’700.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’109.40 | -1’164.73 | -1’608.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’460.41 | 4’013.49 | 4’351.51 | 4’757.00 | 5’109.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’010.70 | -2’124.86 | -1’783.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.86 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’025.14 | 2’541.32 | 2’836.97 | 3’035.33 | 3’264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.63 | 0.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.34 | 4.68 | 5.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’106.16 | 4’438.12 | 2’984.67 | 2’608.00 | 1’325.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’198.91 | 1’262.96 | 1’276.17 | 1’462.50 | 1’426.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’899.77 | 13’816.20 | 15’400.76 | 15’638.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’077.83 | 40’048.83 | 39’864.50 | 41’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |