BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
23.58
EUR
-0.80
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-3.28 %
27.03.2026
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.67 GBP | 83.4 | 0.91 | 19.88 | +16.15% | +1.94% | +7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2094.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.12% | |
| KGV | 19.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.67 GBP | 83.40 | -118.00 | 300.00 | 0.34 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’969.19 | 35’544.18 | 38’504.63 | 42’283.53 | 44’153.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.15 % | 2.42 % | 2.72 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.94 | 1.05 | 1.20 | 1.35 |
| KGV | 24.86 | 22.05 | 19.64 | 17.26 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 3’608.12 | 3’980.43 | 4’365.43 | 4’856.95 | 5’264.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’568.44 | 4’984.48 | 5’371.32 | 6’164.77 | 6’758.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’344.32 | 2’659.43 | 3’026.81 | 3’417.23 | 3’744.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’470.17 | 2’766.95 | 3’092.55 | 3’369.03 | 3’616.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’171.44 | 3’565.78 | 3’995.84 | 4’476.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’126.27 | 3’507.55 | 3’894.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’134.90 | -1’190.23 | -1’222.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’360.22 | 3’954.17 | 4’351.81 | 4’757.00 | 5’109.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’008.20 | -2’108.36 | -2’236.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.14 | 1.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’909.16 | 2’490.27 | 2’837.49 | 3’043.42 | 3’264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.65 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.28 | 4.62 | 5.16 | 5.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’728.13 | 4’071.27 | 2’995.42 | 2’127.67 | 1’325.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.53 | 1’229.47 | 1’267.04 | 1’506.00 | 1’469.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’730.02 | 13’580.94 | 15’140.46 | 15’638.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’533.33 | 39’432.33 | 40’621.67 | 41’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |