BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
21.18
EUR
-0.34
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-1.58 %
17.10.2025
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.32 GBP | 75.62 | 0.87 | 21.08 | +16.24% | +2.03% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "1767.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1899.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.89% Aufschlag. | |
| KGV | 21.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.32 GBP | 75.62 | -114.00 | 265.00 | 0.38 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’377.13 | 32’492.59 | 34’708.10 | 38’134.00 | 41’915.43 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.18 % | 2.42 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.05 | 1.18 |
| KGV | 24.63 | 21.96 | 19.83 | 17.37 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 3’296.90 | 3’609.14 | 3’929.69 | 4’308.47 | 4’669.78 |
| EBITDA in Mio. | 4’245.40 | 4’594.95 | 4’947.97 | 5’345.28 | 5’277.37 |
| Gewinn in Mio. | 2’145.76 | 2’392.15 | 2’663.95 | 3’051.90 | 3’170.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’232.09 | 2’480.46 | 2’732.17 | 3’042.40 | 3’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’842.32 | 3’171.78 | 3’510.56 | 3’957.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’758.47 | 3’096.87 | 3’447.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’268.00 | 3’493.50 | 3’709.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’012.83 | -1’106.28 | -1’163.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’768.80 | 3’673.40 | 4’106.44 | 4’300.00 | 4’644.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’305.24 | -1’357.44 | -1’352.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.02 | 1.29 | 1.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’616.13 | 2’276.06 | 2’661.75 | 2’699.21 | 2’836.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.55 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.10 | 4.41 | 4.78 | 5.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’488.66 | 5’103.79 | 4’382.96 | 4’643.04 | 3’969.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’099.55 | 1’148.87 | 1’202.06 | 1’494.70 | 1’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’313.27 | 13’102.80 | 14’130.39 | 15’078.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’351.14 | 39’561.36 | 40’802.39 | 42’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |