BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
22.71
EUR
-0.29
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-1.26 %
29.09.2026
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.48 GBP | 76.5 | 1.04 | 17.78 | +16.23% | +2.26% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "1898" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2039.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.45% | |
| KGV | 17.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.48 GBP | 76.50 | -20.00 | 336.00 | 0.48 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’140.27 | 36’089.98 | 39’243.52 | 42’771.99 | 46’083.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.35 % | 2.65 % | 3.00 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.96 | 1.09 | 1.24 | 1.41 |
| KGV | 23.26 | 20.31 | 17.93 | 15.75 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 3’656.29 | 4’082.67 | 4’515.60 | 5’016.31 | 5’622.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’635.27 | 5’104.67 | 5’575.17 | 6’111.09 | 6’504.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’405.68 | 2’738.38 | 3’106.91 | 3’611.16 | 4’097.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’507.13 | 2’840.90 | 3’199.76 | 3’656.21 | 4’135.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’205.88 | 3’667.29 | 4’149.65 | 4’651.66 | 5’253.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’235.91 | 3’679.09 | 4’120.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.91 | 1.04 | 1.23 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’401.00 | 4’836.00 | 5’230.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’107.41 | -1’230.67 | -1’349.93 | -1’188.00 | -1’287.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’590.98 | 4’077.58 | 4’535.43 | 5’550.33 | 6’118.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’346.53 | -2’488.30 | -2’595.31 | -3’493.00 | -3’661.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.16 | 1.49 | 1.71 | 1.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’283.32 | 2’485.33 | 2’952.73 | 3’402.79 | 3’980.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.76 | 0.96 | 1.11 | 1.29 |
| Buchwert/Aktie | 4.22 | 4.58 | 5.00 | 5.53 | 6.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’006.41 | 3’201.52 | 2’248.43 | 1’724.68 | -574.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’183.71 | 1’279.40 | 1’384.91 | 1’512.66 | 1’553.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’639.03 | 13’612.95 | 14’743.16 | 16’098.50 | 18’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’832.83 | 39’953.67 | 41’186.50 | 41’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. |