BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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21:06:19
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.59 GBP | 87.01 | 0.88 | 20.98 | +16.65% | +1.83% | +17.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1945.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.16% Aufschlag. | |
| KGV | 20.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.59 GBP | 87.01 | -108.00 | 272.00 | 0.36 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’960.38 | 35’533.94 | 38’504.63 | 42’283.53 | 44’153.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 2.00 % | 2.25 % | 2.54 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.94 | 1.05 | 1.20 | 1.35 |
| KGV | 26.64 | 23.62 | 21.04 | 18.49 | 16.41 |
| EBIT in Mio. | 3’607.04 | 3’979.20 | 4’365.43 | 4’856.95 | 5’264.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’567.30 | 4’983.18 | 5’371.32 | 6’164.77 | 6’758.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’343.53 | 2’658.50 | 3’026.81 | 3’417.23 | 3’744.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’469.27 | 2’765.85 | 3’092.55 | 3’369.03 | 3’616.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’170.24 | 3’564.39 | 3’995.84 | 4’476.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’126.27 | 3’507.55 | 3’894.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’990.00 | 12’992.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’134.90 | -1’190.23 | -1’222.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’360.22 | 3’954.17 | 4’351.81 | 4’757.00 | 5’109.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’008.20 | -2’108.36 | -2’236.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.14 | 1.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’909.16 | 2’490.27 | 2’837.49 | 3’043.42 | 3’264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.65 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.28 | 4.62 | 5.16 | 5.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’728.13 | 4’071.27 | 2’995.42 | 2’127.67 | 1’325.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.53 | 1’229.47 | 1’267.04 | 1’506.00 | 1’469.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’730.02 | 13’580.94 | 15’140.46 | 15’638.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’533.33 | 39’432.33 | 40’621.67 | 41’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |