BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
20.72
EUR
0.32
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1.57 %
12:48:58
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 69.97 | 0.97 | 18.52 | +15.76% | +2.17% | -11.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "1767.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1890.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.06% | |
| KGV | 18.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 69.97 | -95.00 | 280.00 | 0.39 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’576.39 | 32’818.82 | 35’299.53 | 38’281.35 | 41’915.43 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.20 % | 2.46 % | 2.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.84 | 0.95 | 1.06 | 1.18 |
| KGV | 24.23 | 21.40 | 19.03 | 17.03 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 3’319.33 | 3’626.35 | 3’974.22 | 4’333.51 | 4’722.17 |
| EBITDA in Mio. | 4’267.25 | 4’607.07 | 4’984.76 | 5’365.18 | 5’277.37 |
| Gewinn in Mio. | 2’130.73 | 2’392.65 | 2’690.62 | 3’115.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’235.63 | 2’505.73 | 2’804.06 | 3’117.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’847.78 | 3’191.46 | 3’562.44 | 3’999.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’830.03 | 3’151.94 | 3’498.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’042.00 | 4’377.00 | 4’721.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’318.49 | -1’413.84 | -1’513.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’560.87 | 3’404.87 | 3’898.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’520.71 | -1’592.33 | -1’669.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.16 | 1.29 | 1.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’621.64 | 2’235.63 | 2’646.64 | 2’792.28 | 2’948.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.73 | 0.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.10 | 4.38 | 4.74 | 5.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’093.93 | 5’697.52 | 4’970.88 | 4’772.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’114.49 | 1’146.99 | 1’206.00 | 1’492.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’355.35 | 13’061.00 | 14’044.09 | 15’078.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’467.00 | 38’863.00 | 39’427.33 | 40’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |