BMW Aktie 324410 / DE0005190003
83.40
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22.07.2025
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.02 EUR | 57.26 | 1.82 | 6.49 | +6.95% | +4.86% | +12.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "77.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.02 EUR | 57.26 | 72.00 | 265.00 | 1.29 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’651.96 | 145’779.87 | 150’337.59 | 156’744.24 | 153’704.00 |
| Dividende | 3.96 | 4.29 | 4.74 | 4.50 | 4.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.15 % | 5.70 % | 5.40 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 10.64 | 11.60 | 13.12 | 14.24 | 15.58 |
| KGV | 7.82 | 7.17 | 6.34 | 5.84 | 5.34 |
| EBIT in Mio. | 10’129.62 | 10’966.38 | 12’156.63 | 12’877.13 | 13’211.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’153.52 | 20’754.23 | 22’399.74 | 21’142.47 | 18’815.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’577.20 | 7’122.48 | 7’983.72 | 8’537.74 | 8’795.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’586.67 | 7’125.51 | 7’960.88 | 8’725.08 | 8’762.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’805.30 | 10’623.59 | 11’893.60 | 12’505.51 | 13’066.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’606.31 | 10’030.51 | 11’049.66 | 12’081.00 | 12’768.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.56 | 11.48 | 13.11 | 13.95 | 15.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’204.75 | 29’713.00 | 31’349.50 | 32’227.00 | 33’477.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’475.80 | -10’643.80 | -10’102.75 | -10’021.00 | -10’287.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’959.15 | 15’343.72 | 16’015.12 | 15’420.50 | 17’736.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’830.33 | -2’982.33 | -2’773.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.15 | 24.39 | 25.51 | 23.04 | 23.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’811.73 | 5’414.59 | 6’390.73 | 5’198.22 | 5’733.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.94 | 10.14 | 9.25 | 11.12 | |
| Buchwert/Aktie | 147.60 | 154.40 | 161.22 | 185.50 | 198.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’219.65 | -22’997.65 | -25’325.01 | -15’937.07 | -10’343.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’487.75 | 7’594.25 | 7’850.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’183.90 | 9’860.23 | 9’495.93 | 9’775.09 | 7’685.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’739.00 | 11’115.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 90’158.10 | 94’089.82 | 96’535.59 | 101’381.50 | 110’425.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 254’371.63 | 257’299.25 | 259’117.81 | 280’178.50 | 287’118.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 21.07.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.07.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets |