BMW Aktie 324410 / DE0005190003
79.26
EUR
-0.28
EUR
-0.35 %
07:30:18
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.14 EUR | 54.77 | 2.08 | 6.18 | +7.58% | +5.29% | -8.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "78.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.14 EUR | 54.77 | 63.00 | 242.00 | 1.27 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’951.91 | 152’766.19 | |||
| Dividende | 4.98 | 5.15 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.40 % | 6.11 % | 6.26 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 14.89 | 15.57 | |||
| KGV | 7.38 | 6.90 | 6.01 | 5.34 | 5.11 |
| EBIT in Mio. | 13’502.53 | 13’865.85 | |||
| EBITDA in Mio. | 21’601.67 | 24’382.47 | |||
| Gewinn in Mio. | 8’889.55 | 9’110.74 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’531.19 | 6’964.83 | 7’836.41 | 8’835.37 | 8’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’134.73 | 13’744.53 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’888.72 | 10’163.47 | 11’067.01 | 11’911.00 | 12’640.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.72 | 11.27 | 12.94 | 13.69 | 15.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’579.25 | 28’804.50 | 30’275.25 | 31’789.00 | 33’076.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’287.60 | -10’501.80 | -9’694.75 | -9’485.00 | -10’123.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’466.12 | 15’603.14 | 16’149.10 | 16’445.00 | 17’190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’780.00 | -2’920.67 | -2’664.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.99 | 25.61 | 27.31 | 31.72 | 32.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’122.06 | 5’045.02 | 5’814.52 | 6’359.63 | 5’387.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.34 | 6.96 | 7.56 | 10.18 | 10.45 |
| Buchwert/Aktie | 148.26 | 155.17 | 162.08 | 186.44 | 198.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’224.43 | -19’851.73 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’393.50 | 7’448.75 | 7’850.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’114.54 | 10’776.93 | 10’547.60 | 9’173.07 | 7’604.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’998.50 | 10’357.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 90’818.60 | 94’128.82 | 96’762.89 | 105’791.58 | 110’485.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’084.14 | 274’212.71 | 280’783.40 | 281’317.00 | 288’299.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 13.10.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 08.10.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 08.10.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 07.10.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |