BMW Aktie 324410 / DE0005190003
87.72
EUR
-1.58
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-1.77 %
13:10:09
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.72 EUR | 59.62 | 1.92 | 6.8 | +8.21% | +4.87% | -10.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "97.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.72 EUR | 59.62 | 46.00 | 241.00 | 1.20 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’957.89 | 146’126.47 | 152’272.39 | 156’183.31 |
| Dividende | 4.14 | 4.77 | 5.50 | 5.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.35 % | 6.17 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 11.06 | 12.77 | 15.26 | 16.00 |
| KGV | 8.06 | 6.98 | 5.84 | 5.57 |
| EBIT in Mio. | 10’434.22 | 12’049.40 | 13’594.98 | 13’831.47 |
| EBITDA in Mio. | 20’600.36 | 22’842.70 | 30’246.52 | 30’805.54 |
| Gewinn in Mio. | 6’783.00 | 7’797.96 | 8’855.36 | 9’053.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’801.73 | 7’847.04 | 10’050.00 | 10’258.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’096.28 | 11’596.62 | 13’399.98 | 13’688.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’014.51 | 11’418.57 | 14’747.00 | 15’053.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.97 | 12.77 | 15.93 | 16.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’528.17 | 27’191.33 | 25’925.00 | 26’774.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’808.67 | -11’787.60 | -17’980.00 | -18’772.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’714.82 | 20’006.50 | 20’852.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’821.50 | -2’573.18 | -2’469.00 | -2’856.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.86 | 27.81 | 41.21 | 42.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’021.55 | 5’405.50 | 6’103.50 | 6’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.01 | 8.44 | 10.49 | 10.80 |
| Buchwert/Aktie | 154.53 | 161.40 | 185.66 | 196.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’975.69 | -32’921.64 | -22’604.51 | -25’860.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’528.50 | 3’925.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’694.59 | 9’327.36 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’282.67 | 10’605.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’608.28 | 97’741.99 | 116’781.00 | 123’703.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 275’256.14 | 282’937.26 | 294’198.00 | 302’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 19.01.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | BMW Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 14.01.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 12.01.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets |