Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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20.11.2024
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.94 EUR | 107.55 | 3.58 | 36.94 | +132.18% | +0% | -9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "177.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +132.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.94 EUR | 107.55 | 64.00 | 285.00 | 0.84 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’639.13 | 85’882.09 | 98’037.20 | 108’604.90 | 118’258.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.46 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.20 % | 0.31 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -15.96 | 1.27 | 4.54 | 8.85 | |
| KGV | -9.16 | 115.44 | 32.19 | 22.35 | 16.51 |
| EBIT in Mio. | -7’165.43 | 4’840.52 | 7’144.64 | 9’482.77 | 10’596.33 |
| EBITDA in Mio. | -5’631.26 | 5’458.48 | 9’173.19 | 11’602.52 | 13’523.00 |
| Gewinn in Mio. | -8’899.08 | 2’156.92 | 4’223.02 | 6’171.14 | 7’980.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9’651.73 | 1’746.32 | 3’338.28 | 5’656.52 | 7’261.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -9’116.34 | 2’861.67 | 5’177.14 | 7’727.01 | 9’814.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9’182.00 | -927.00 | 1’277.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -15.96 | 1.27 | 4.54 | 8.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -14.06 | 2.47 | 6.04 | 8.87 | 10.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’281.80 | 13’751.20 | 16’519.67 | 21’707.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -431.29 | -2’583.14 | -2’083.17 | -2’176.00 | -2’182.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -12’595.36 | -986.45 | 7’545.55 | 10’083.67 | 12’163.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’934.86 | -3’490.57 | -6’890.67 | -8’118.50 | -5’077.00 |
| Cashflow/Aktie | -12.26 | 1.82 | 8.49 | 15.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | -14’092.27 | -3’163.25 | 5’496.41 | 8’568.24 | 10’021.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -21.89 | -4.15 | 7.46 | 11.16 | 12.20 |
| Buchwert/Aktie | -21.41 | -8.49 | -2.49 | 11.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’737.67 | 40’741.85 | 35’992.52 | 28’564.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’947.67 | 3’996.50 | 3’812.00 | 3’864.00 | 2’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’043.20 | 2’061.76 | 2’159.71 | 2’291.71 | 2’188.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’783.86 | 5’546.64 | 6’013.15 | 6’323.50 | 6’216.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -11’138.74 | -8’088.65 | -3’237.18 | 10’686.58 | 20’076.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’348.43 | 148’690.43 | 147’945.86 | 149’038.67 | 151’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 19.11.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 01.11.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets |