Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.16 EUR | 169.49 | 2.52 | 28.95 | +73.03% | +0% | +16.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "200.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +73.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.16 EUR | 169.49 | 2.00 | 227.00 | 1.46 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’716.73 | 96’902.00 | 109’023.56 | 119’026.56 | 132’875.18 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.32 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.01 % | 0.07 % | 0.15 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -9.37 | 2.21 | 6.17 | 8.50 | 11.67 |
| KGV | -23.30 | 98.95 | 35.42 | 25.71 | 18.72 |
| EBIT in Mio. | -3’950.07 | 5’158.82 | 8’138.97 | 10’322.90 | 12’846.07 |
| EBITDA in Mio. | -1’997.78 | 6’713.83 | 10’229.34 | 12’667.91 | 15’453.89 |
| Gewinn in Mio. | -6’183.22 | 2’688.98 | 5’439.38 | 7’878.24 | 10’404.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6’730.42 | 2’187.15 | 4’872.86 | 7’279.40 | 9’755.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5’701.76 | 3’180.90 | 6’794.01 | 9’624.29 | 12’826.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5’852.40 | 725.42 | 3’093.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.37 | 2.21 | 6.17 | 8.50 | 11.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.14 | 10.12 | 13.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’240.67 | 15’528.33 | 19’732.00 | 22’225.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.52 | -3’208.48 | -3’008.05 | -2’898.00 | -3’495.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 834.52 | 5’658.41 | 9’873.07 | 10’508.50 | 14’496.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’377.04 | -8’070.44 | -6’246.16 | -5’082.00 | -2’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 6.48 | 10.60 | 16.48 | 21.88 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’258.80 | 2’019.44 | 6’753.68 | 9’954.11 | 13’360.68 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.17 | 3.01 | 8.78 | 11.21 | |
| Buchwert/Aktie | -9.87 | -4.42 | 0.09 | 13.89 | 18.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’291.98 | 21’915.80 | 15’491.53 | 4’595.26 | -27.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’702.67 | 3’922.33 | 3’990.80 | 4’215.33 | 7’690.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’980.98 | 3’386.46 | 3’264.42 | 2’755.30 | 3’047.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’887.64 | 6’408.27 | 6’452.79 | 6’750.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -6’740.44 | -2’675.46 | 1’705.06 | 11’854.10 | 20’589.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’841.86 | 151’906.27 | 151’301.63 | 161’068.75 | 166’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 22.12.25 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |