Boeing Aktie 913253 / US0970231058
177.52
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1.65%
17:13:42
BMN
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.52 EUR | 131.58 | 9.42 | 21.54 | +202.88% | +0% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "180.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +202.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.52 EUR | 131.58 | -15.00 | 255.00 | 0.62 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
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| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’417.02 | 97’620.47 | 117’377.40 | 122’125.00 | |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.08 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.73 | 3.86 | 7.20 | 8.55 | 7.42 |
| KGV | -249.03 | 47.05 | 25.26 | 21.26 | 24.51 |
| EBIT in Mio. | 2’362.90 | 6’284.32 | 9’068.52 | 10’687.20 | 10’107.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’472.37 | 8’748.40 | 12’045.47 | 16’029.00 | |
| Gewinn in Mio. | 241.24 | 3’853.09 | 6’641.56 | 8’216.80 | 6’890.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -142.81 | 3’303.15 | 6’438.52 | 8’121.00 | 6’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 672.96 | 4’818.33 | 8’050.86 | 9’471.60 | 8’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’025.00 | 1’161.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.73 | 3.86 | 7.20 | 8.55 | 7.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 4.94 | 8.07 | 10.04 | 8.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’406.33 | 16’190.40 | 23’004.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’224.50 | -2’413.75 | -2’693.00 | -2’736.00 | -2’909.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’350.62 | 7’862.17 | 11’503.13 | 13’269.00 | 12’005.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’947.92 | -6’822.25 | -7’793.33 | -5’079.50 | -2’501.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.09 | 8.76 | 13.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’804.56 | 5’596.03 | 9’137.96 | 10’654.60 | 9’401.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.72 | 7.31 | 11.69 | 13.46 | 11.13 |
| Buchwert/Aktie | -4.85 | 1.48 | 12.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’570.61 | 35’987.61 | 20’672.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’012.17 | 3’862.40 | 3’861.00 | 2’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’417.54 | 2’386.44 | 2’548.21 | 2’618.00 | 2’604.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’529.64 | 6’116.44 | 6’430.00 | 6’216.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -9’535.95 | -3’542.49 | 6’853.57 | 15’651.50 | 19’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’753.56 | 146’909.44 | 145’663.20 | 147’539.33 | 160’785.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 04.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 29.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.01.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Boeing Neutral | UBS AG |