Boeing Aktie 913253 / US0970231058
155.45
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-5.47
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-3.40%
10.04.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.40 EUR | 104.48 | 5.11 | 22.49 | +114.86% | +0% | +5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "168.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +114.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.40 EUR | 104.48 | 7.00 | 240.00 | 1.26 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’348.90 | 97’669.05 | 108’443.11 | 118’648.19 | 120’322.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.05 % | 0.05 % | 0.14 % | 0.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.28 | 3.83 | 7.36 | 8.96 | 7.57 |
| KGV | -121.35 | 40.62 | 21.13 | 17.34 | 20.54 |
| EBIT in Mio. | 2’517.64 | 6’485.02 | 9’342.08 | 10’778.48 | 10’115.03 |
| EBITDA in Mio. | 4’527.33 | 8’810.99 | 11’892.33 | 13’552.00 | |
| Gewinn in Mio. | -67.76 | 3’840.69 | 6’912.36 | 8’468.15 | 6’643.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.98 | 3’453.62 | 6’532.36 | 7’995.33 | 6’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 792.91 | 4’926.44 | 8’445.27 | 10’030.33 | 8’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -941.30 | 1’314.92 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.28 | 3.83 | 7.36 | 8.96 | 7.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 5.21 | 8.23 | 10.20 | 8.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’118.17 | 16’868.20 | 24’033.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’493.69 | -2’483.64 | -2’657.00 | -2’703.00 | -2’867.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’345.19 | 8’494.75 | 12’424.83 | 13’724.67 | 13’161.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’198.50 | -7’093.29 | -7’914.67 | -5’079.50 | -2’501.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.01 | 8.74 | 13.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’627.61 | 5’013.77 | 9’620.37 | 10’834.21 | 10’293.59 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.59 | 7.59 | 12.05 | 13.36 | 11.11 |
| Buchwert/Aktie | -6.72 | -0.94 | 8.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’843.40 | 34’012.59 | 19’859.11 | 11’458.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’031.83 | 3’562.83 | 3’408.33 | 3’183.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’547.26 | 2’475.00 | 2’517.46 | 2’475.33 | 2’867.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’800.79 | 6’415.19 | 6’389.50 | 6’213.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -8’585.51 | -2’324.02 | 6’828.78 | 15’454.50 | 18’442.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 148’001.92 | 146’776.70 | 145’299.00 | 147’340.33 | 160’098.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 09.04.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.03.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |