Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.68 EUR | 171.02 | 2.63 | 30.95 | +81.39% | +0% | -7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "217.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 171.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 30.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +81.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.68 EUR | 171.02 | -24.00 | 251.00 | 1.41 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97’212.70 | 110’956.62 | 122’283.31 | 129’676.21 | 137’446.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.15 | 0.42 | 1.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.07 % | 0.20 % | 0.72 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 4.83 | 8.39 | 10.11 | 12.28 |
| KGV | 154.57 | 44.35 | 25.52 | 21.17 | 17.43 |
| EBIT in Mio. | 3’478.22 | 7’504.01 | 10’466.35 | 11’608.45 | 13’784.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’420.29 | 9’408.94 | 12’845.54 | 15’666.89 | 16’917.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’559.72 | 4’790.27 | 7’755.51 | 9’465.60 | 10’162.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’508.07 | 3’985.57 | 6’973.83 | 9’011.53 | 8’999.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’058.71 | 6’054.72 | 9’862.14 | 11’781.14 | 13’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -664.00 | 3’405.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 4.83 | 8.39 | 10.11 | 12.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 5.95 | 9.59 | 11.57 | 13.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’671.17 | 19’777.00 | 20’384.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’471.37 | -2’228.67 | -2’825.00 | -3’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’288.00 | 10’889.27 | 14’298.33 | 14’215.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’366.52 | -6’532.18 | -6’432.00 | -1’707.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 10.53 | 14.90 | 21.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’195.30 | 6’585.95 | 10’634.64 | 12’834.17 | 13’084.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.74 | 8.50 | 12.16 | 13.14 | |
| Buchwert/Aktie | 9.49 | 16.22 | 24.93 | 32.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’844.99 | 17’596.21 | 10’298.83 | 676.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’727.75 | 3’634.00 | 2’950.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’908.92 | 3’813.63 | 3’400.90 | 3’460.55 | 3’261.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’458.24 | 6’854.59 | 6’175.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’558.34 | 8’603.52 | 19’637.81 | 29’350.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’066.29 | 157’068.29 | 165’554.00 | 170’847.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 10.03.26 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.26 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.26 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 02.02.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |