Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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21.10.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 161.02 | 3.08 | 33.09 | +101.93% | +0% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "215.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +101.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 161.02 | -36.00 | 225.00 | 1.34 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’726.19 | 96’689.58 | 108’836.46 | 119’144.18 | |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.12 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | -6.89 | 3.24 | 6.42 | 9.95 | 11.92 |
| KGV | -31.51 | 67.03 | 33.84 | 21.84 | 18.23 |
| EBIT in Mio. | 1’671.00 | 5’932.64 | 8’864.42 | 11’382.13 | 14’121.64 |
| EBITDA in Mio. | 3’619.41 | 7’933.13 | 11’191.78 | 14’449.73 | |
| Gewinn in Mio. | -593.91 | 3’706.17 | 6’526.22 | 8’987.95 | 9’471.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’863.24 | 2’882.47 | 5’589.06 | 9’414.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -71.11 | 4’550.75 | 8’141.84 | 11’152.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’342.00 | 1’276.00 | 3’844.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -6.89 | 3.24 | 6.42 | 9.95 | 11.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.87 | 4.35 | 7.79 | 11.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’505.50 | 16’080.00 | 18’843.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 71.75 | -2’758.60 | -2’831.40 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’964.57 | 11’327.71 | 14’451.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’322.40 | -6’687.40 | -7’529.50 | -8’359.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 7.99 | 12.43 | 18.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’909.06 | 4’706.57 | 8’915.69 | 11’710.87 | 12’838.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.19 | 5.67 | 10.84 | 14.52 | |
| Buchwert/Aktie | -6.74 | -1.40 | 6.20 | 20.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’737.50 | 25’773.53 | 17’520.11 | 5’026.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’895.20 | 3’712.80 | 3’685.25 | 2’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’698.31 | 2’718.93 | 2’780.94 | 2’848.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’984.48 | 6’116.50 | 5’939.06 | 6’191.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -5’599.47 | 128.08 | 7’162.01 | 16’781.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’366.83 | 153’809.33 | 156’714.50 | 158’280.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 20.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |