Boeing Aktie 913253 / US0970231058
198.75
USD
-1.52
USD
-0.76 %
10.12.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.75 USD | 161.52 | 2.78 | 26.8 | +74.54% | +0% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "200.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +74.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.75 USD | 161.52 | -8.00 | 237.00 | 1.41 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’733.03 | 96’563.99 | 108’599.10 | 119’026.56 | 132’875.18 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.32 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.10 % | 0.16 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -9.52 | 2.10 | 5.97 | 8.50 | 11.67 |
| KGV | -20.89 | 94.72 | 33.27 | 23.39 | 17.03 |
| EBIT in Mio. | -3’911.41 | 5’171.42 | 8’569.97 | 10’322.90 | 12’846.07 |
| EBITDA in Mio. | -1’964.05 | 6’689.21 | 10’207.21 | 12’667.91 | 15’453.89 |
| Gewinn in Mio. | -6’220.87 | 2’813.93 | 5’384.40 | 7’878.24 | 10’404.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6’658.75 | 2’253.60 | 4’830.48 | 7’279.40 | 9’755.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5’604.48 | 3’250.33 | 6’920.69 | 9’624.29 | 12’826.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5’783.00 | 771.00 | 3’108.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.52 | 2.10 | 5.97 | 8.50 | 11.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.09 | 3.28 | 6.87 | 10.12 | 13.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’309.50 | 14’354.50 | 18’071.00 | 22’225.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.33 | -3’449.20 | -3’282.20 | -2’898.00 | -3’495.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 793.00 | 5’664.67 | 9’984.33 | 10’508.50 | 14’496.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’693.60 | -8’346.20 | -6’329.20 | -5’082.00 | -2’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 6.62 | 10.93 | 16.48 | 21.88 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’295.31 | 1’932.63 | 6’907.63 | 9’954.11 | 13’360.68 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.19 | 2.97 | 8.80 | 11.21 | |
| Buchwert/Aktie | -9.80 | -4.29 | 0.27 | 13.89 | 18.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’238.58 | 21’819.74 | 15’284.55 | 4’595.26 | -27.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’702.67 | 3’922.33 | 3’990.80 | 4’215.33 | 7’690.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’984.58 | 3’359.57 | 3’222.51 | 2’755.30 | 3’047.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’910.10 | 6’417.29 | 6’457.35 | 6’750.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -5’896.14 | -1’246.81 | 2’878.49 | 13’067.33 | 20’589.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’520.57 | 152’657.00 | 152’416.86 | 161’068.75 | 166’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 10.12.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 25.11.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 24.11.25 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 17.11.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |