Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.39 EUR | 71.95 | 1.47 | 9.91 | +9.14% | +5.47% | +17.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.98% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.39 EUR | 71.95 | -113.00 | 191.00 | 0.71 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUINOR NO0010096985 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’457.53 | 85’394.25 | 87’319.67 | 87’885.00 | |
| Dividende | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.36 % | 5.52 % | 5.64 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.82 | 2.03 | 2.23 | 2.52 |
| KGV | 13.05 | 11.57 | 10.40 | 9.46 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 8’261.84 | 8’986.86 | 10’834.68 | 13’447.50 | 16’481.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’368.18 | 17’553.64 | 18’799.01 | 22’084.50 | 24’869.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’817.51 | 5’294.37 | 5’864.83 | 5’645.00 | 6’054.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’817.51 | 5’294.37 | 5’864.83 | 5’645.00 | 6’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’372.67 | 10’271.96 | 11’192.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’688.23 | 10’657.78 | 10’603.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.83 | 2.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’000.00 | -6’500.00 | -7’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’975.48 | 12’852.89 | 13’860.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’752.83 | -6’617.01 | -6’889.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.38 | 4.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’419.70 | 4’646.96 | 5’454.83 | 4’689.00 | 5’139.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.42 | 1.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.29 | 16.94 | 16.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’736.42 | 15’885.49 | 14’889.39 | 11’335.00 | 11’139.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’472.46 | 7’856.82 | 7’817.32 | 9’143.00 | 9’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’765.54 | 55’753.78 | 58’433.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 119’373.16 | 120’046.59 | 129’479.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 11:58 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.26 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 27.02.26 | Eni Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Eni Buy | UBS AG |