Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.14 EUR | 56.44 | 1.71 | 8.62 | +7.98% | +6.75% | +9.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "15.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.14 EUR | 56.44 | -57.00 | 193.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’844.40 | 83’028.20 | 86’398.85 | 90’013.82 | |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.53 % | 6.79 % | 7.02 % | 7.28 % | 7.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 1.95 | 2.10 |
| KGV | 10.28 | 10.07 | 8.59 | 8.18 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 8’522.60 | 8’203.22 | 9’213.77 | 11’126.57 | 15’548.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’604.74 | 16’463.38 | 17’973.15 | 20’680.34 | 24’013.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’791.97 | 4’701.10 | 5’394.36 | 5’720.72 | 5’645.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’791.97 | 4’701.10 | 5’394.36 | 5’720.72 | 5’645.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’078.57 | 9’233.12 | 10’427.33 | 11’532.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’682.41 | 12’675.59 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.57 | 1.88 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’866.50 | -7’637.00 | -8’264.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’010.73 | 12’305.64 | 12’969.00 | 13’084.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’993.33 | -5’554.70 | -6’520.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.04 | 4.50 | 5.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’075.67 | 4’689.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.22 | 1.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.30 | 16.73 | 17.40 | 19.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’776.71 | 16’089.91 | 16’743.63 | 14’442.77 | 11’308.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’018.59 | 8’125.13 | 8’310.64 | 8’484.90 | 9’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’523.03 | 52’507.86 | 53’257.00 | 58’524.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’161.54 | 122’966.57 | 123’619.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 26.11.25 | Eni Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 24.10.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets |