Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.37 EUR | 76.22 | 1.52 | 9.29 | +9.27% | +4.82% | +31.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.37 EUR | 76.22 | -141.00 | 195.00 | 0.57 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’520.58 | 86’408.98 | 87’888.32 | 87’817.00 | |
| Dividende | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.79 % | 4.96 % | 4.96 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.06 | 2.20 | 2.40 | 2.52 |
| KGV | 11.20 | 11.47 | 10.76 | 9.85 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 10’620.73 | 10’051.85 | 10’933.55 | 11’833.34 | 16’481.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’610.87 | 18’300.58 | 18’727.45 | 20’260.43 | 24’869.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’215.47 | 5’913.54 | 6’071.39 | 5’878.62 | 6’054.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’215.47 | 5’913.54 | 6’071.39 | 5’878.62 | 6’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’510.48 | 11’060.83 | 11’654.53 | 9’702.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’053.65 | 10’887.96 | 11’140.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 1.97 | 2.07 | 1.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’273.00 | -5’750.50 | -5’703.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’107.19 | 13’153.15 | 13’511.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’297.00 | -6’448.50 | -6’089.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.57 | 4.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’701.86 | 6’004.51 | 6’497.87 | 5’622.50 | 5’139.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.80 | 2.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.50 | 17.17 | 17.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’538.14 | 13’930.35 | 12’768.27 | 11’565.15 | 11’139.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’233.92 | 7’032.56 | 6’890.67 | 8’482.28 | 9’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’199.39 | 53’232.93 | 53’833.27 | 60’009.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’406.00 | 130’319.25 | 127’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 26.03.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.03.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Eni Overweight | Barclays Capital |