Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.70 EUR | 2835.43 | 1.05 | 16.76 | +16.56% | +1.04% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "390.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 401.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2835.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.32% | |
| KGV | 16.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.70 EUR | 2’835.43 | 43.00 | 206.00 | 1.00 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’466.48 | 384’635.29 | 456’618.70 | 538’993.66 | 634’052.00 |
| Dividende | 3.68 | 3.99 | 4.25 | 4.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.03 % | 1.09 % | 1.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.00 | 19.47 | 22.78 | 27.08 | 33.21 |
| KGV | 22.88 | 19.99 | 17.08 | 14.37 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 153’742.44 | 178’804.78 | 209’696.47 | 244’830.81 | 289’599.21 |
| EBITDA in Mio. | 199’784.44 | 240’671.93 | 295’637.75 | 364’135.89 | |
| Gewinn in Mio. | 128’667.46 | 145’045.52 | 168’736.30 | 197’627.87 | 244’807.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’954.16 | 144’656.71 | 167’769.62 | 203’595.73 | 244’807.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’830.26 | 178’371.45 | 206’958.12 | 248’340.00 | 302’231.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159’917.20 | 178’412.65 | 207’166.25 | 249’336.40 | 302’231.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.00 | 19.47 | 22.78 | 27.08 | 33.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.36 | 19.46 | 22.58 | 26.55 | 31.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’424.61 | 255’525.32 | 294’947.89 | 350’651.80 | 391’857.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120’596.04 | -170’231.75 | -192’768.24 | -268’658.00 | -375’857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’362.13 | 212’621.90 | 252’687.02 | 329’252.00 | 358’590.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’797.19 | -43’982.60 | -49’211.48 | -47’987.50 | -48’891.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.03 | 29.26 | 35.75 | 47.00 | 53.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 65’557.29 | 36’514.32 | 49’346.77 | 74’499.35 | 78’019.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.58 | 6.61 | 8.84 | 8.50 | 9.23 |
| Buchwert/Aktie | 60.25 | 78.57 | 98.34 | 117.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’998.25 | -13’185.28 | -6’380.63 | -76’044.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’159.54 | 39’070.49 | 44’927.20 | 50’363.52 | 47’683.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119’990.85 | 189’281.82 | 208’328.97 | 226’535.80 | 253’179.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’140.69 | 55’537.91 | 55’690.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 441’482.64 | 558’403.59 | 676’330.22 | 862’280.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 733’547.03 | 870’629.36 | 1’022’816.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 27.07.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Microsoft Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital |