Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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02.06.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.95 EUR | 3344.58 | 1 | 19.42 | +18.62% | +0.87% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "417.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 403.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3344.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.35% | |
| KGV | 19.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 376.95 EUR | 3’344.58 | 40.00 | 189.00 | 1.02 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’445.74 | 384’390.49 | 454’596.70 | 539’241.36 | 651’062.33 |
| Dividende | 3.68 | 4.03 | 4.33 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.91 % | 0.98 % | 1.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.44 | 22.83 | 27.02 | 33.35 | |
| KGV | 26.38 | 22.70 | 19.33 | 16.33 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 153’698.18 | 178’790.04 | 209’728.15 | 243’403.73 | 290’067.43 |
| EBITDA in Mio. | 240’413.28 | 293’405.30 | 342’867.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 128’601.24 | 145’113.40 | 169’118.24 | 195’465.63 | 245’475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’711.63 | 144’623.19 | 167’693.51 | 204’758.12 | 245’475.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’763.50 | 178’401.90 | 207’127.53 | 250’452.50 | 303’055.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159’763.50 | 178’401.90 | 207’127.53 | 250’452.50 | 303’055.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.44 | 22.83 | 27.02 | 33.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.34 | 19.44 | 22.54 | 26.44 | 31.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’346.63 | 255’471.73 | 295’108.94 | 348’727.50 | 395’359.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120’388.87 | -169’454.04 | -185’970.88 | -273’416.50 | -375’857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177’561.25 | 213’289.17 | 253’355.39 | 321’615.00 | 355’957.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’590.90 | -48’077.75 | -49’587.61 | -52’944.00 | -54’891.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.92 | 29.24 | 34.89 | 45.56 | 52.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 66’930.53 | 43’749.87 | 65’599.58 | 86’807.30 | 94’391.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.15 | 8.36 | 11.86 | 8.95 | 8.87 |
| Buchwert/Aktie | 60.28 | 78.77 | 98.42 | 117.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’503.00 | -25’722.42 | -25’539.74 | -163’214.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’179.93 | 39’092.30 | 44’995.54 | 51’212.65 | 49’266.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117’256.09 | 178’411.01 | 190’273.26 | 214’518.38 | 289’769.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’308.61 | 48’598.39 | 45’460.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 441’574.72 | 559’277.99 | 697’142.02 | 852’907.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 733’218.43 | 870’991.62 | 1’041’456.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 22.05.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.04.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital |