Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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0.67 %
17.04.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.45 EUR | 2854.19 | 1.05 | 17.37 | +17.32% | +0.99% | -5.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "370.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 396.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2854.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.62% | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 359.45 EUR | 2’854.19 | 43.00 | 172.00 | 1.13 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327’683.33 | 378’482.92 | 441’605.52 | 518’799.45 | 643’734.00 |
| Dividende | 3.61 | 3.99 | 4.20 | 4.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.94 % | 0.99 % | 1.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.50 | 18.98 | 22.51 | 26.58 | 33.41 |
| KGV | 25.62 | 22.28 | 18.78 | 15.90 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 151’744.03 | 174’029.22 | 203’927.59 | 240’790.91 | 303’004.50 |
| EBITDA in Mio. | 197’734.73 | 231’633.23 | 279’117.96 | 327’847.25 | |
| Gewinn in Mio. | 126’167.11 | 141’359.10 | 165’702.63 | 196’196.42 | 246’589.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’424.29 | 143’234.27 | 168’116.35 | 203’304.30 | 246’589.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156’586.81 | 173’872.18 | 204’628.28 | 254’123.67 | 305’026.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’586.81 | 173’872.18 | 204’628.28 | 254’123.67 | 305’026.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.50 | 18.98 | 22.51 | 26.58 | 33.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.07 | 19.01 | 22.12 | 26.60 | 33.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’266.38 | 253’137.63 | 291’935.39 | 338’171.10 | 396’682.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111’892.05 | -125’999.76 | -136’406.00 | -192’790.00 | -221’709.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171’921.11 | 201’670.48 | 239’637.47 | 326’156.00 | 330’817.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’890.93 | -51’812.94 | -58’443.63 | -61’917.00 | -67’430.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.97 | 26.68 | 32.63 | 41.62 | 44.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 71’366.44 | 75’078.38 | 91’154.86 | 118’597.59 | 109’108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.08 | 12.05 | 10.93 | 13.57 | 14.75 |
| Buchwert/Aktie | 59.54 | 76.16 | 97.93 | 116.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’064.91 | -75’771.69 | -113’679.10 | -207’405.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’292.66 | 39’850.76 | 44’397.73 | 49’929.30 | 54’780.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106’185.53 | 128’910.59 | 142’190.69 | 169’307.55 | 221’709.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’442.78 | 55’022.56 | 48’141.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 436’499.97 | 546’269.75 | 690’138.83 | 849’035.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 721’515.82 | 844’068.75 | 1’000’658.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 25.03.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 29.01.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. |