Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
480.63
USD
-14.58
USD
-2.94 %
17.08.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.35 USD | 3678.62 | 0.96 | 20.78 | +19.17% | +0.8% | +25.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "492.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 421.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3678.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.34% | |
| KGV | 20.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 480.35 USD | 3’678.62 | 52.00 | 207.00 | 1.23 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
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| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 390’388.18 | 467’685.53 | 562’064.60 | 655’796.85 | 869’907.50 |
| Dividende | 3.90 | 4.26 | 4.45 | 5.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.89 % | 0.93 % | 1.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.70 | 23.51 | 28.65 | 35.15 | 44.85 |
| KGV | 24.38 | 20.43 | 16.77 | 13.67 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 181’483.28 | 215’890.78 | 260’163.31 | 314’341.22 | 412’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 242’560.32 | 298’182.29 | 367’055.84 | 465’352.45 | |
| Gewinn in Mio. | 146’617.19 | 174’266.06 | 210’621.94 | 258’128.67 | 329’815.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146’979.26 | 175’689.04 | 214’015.71 | 260’283.35 | 329’815.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182’842.42 | 217’369.53 | 264’502.61 | 322’660.67 | 412’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182’842.42 | 217’307.22 | 264’502.61 | 322’660.67 | 412’269.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.70 | 23.51 | 28.65 | 35.15 | 44.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.67 | 23.31 | 28.03 | 33.85 | 44.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’368.38 | 303’598.70 | 366’463.74 | 433’519.53 | 508’707.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183’814.60 | -207’815.83 | -217’683.02 | -337’470.00 | -371’217.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’651.65 | 264’871.10 | 311’554.17 | 402’375.67 | 495’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’752.98 | -42’315.10 | -38’580.77 | -48’897.00 | -48’843.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.41 | 33.54 | 46.67 | 56.60 | 67.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 29’603.86 | 46’945.28 | 92’210.16 | 125’455.31 | 220’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.34 | 6.50 | 11.80 | 14.25 | 16.87 |
| Buchwert/Aktie | 77.08 | 98.42 | 126.95 | 142.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’753.51 | -12’200.30 | -23’960.17 | -48’467.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’058.79 | 46’303.96 | 53’486.71 | 54’060.60 | 50’258.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 196’603.98 | 220’874.76 | 226’867.34 | 251’814.75 | 371’217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’343.80 | 56’235.17 | 76’140.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 562’432.54 | 700’064.19 | 882’102.69 | 1’030’887.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 898’252.70 | 1’069’694.79 | 1’305’878.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 13.08.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 31.07.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Microsoft Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |