Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
529.30
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0.78 %
06.10.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529.30 USD | 3842.94 | 0.95 | 21.88 | +19.99% | +0.77% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "492.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 475.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3842.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.16% | |
| KGV | 21.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 529.30 USD | 3’842.94 | 40.00 | 216.00 | 1.23 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 390’813.23 | 467’270.98 | 567’622.79 | 668’248.10 | 869’907.50 |
| Dividende | 3.90 | 4.26 | 4.45 | 5.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.80 % | 0.84 % | 1.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.74 | 23.50 | 28.78 | 35.08 | 44.85 |
| KGV | 26.81 | 22.52 | 18.39 | 15.09 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 181’654.40 | 215’848.04 | 262’043.32 | 314’039.03 | 412’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 241’802.70 | 297’333.84 | 369’732.93 | 461’728.55 | |
| Gewinn in Mio. | 146’758.70 | 174’246.83 | 212’521.73 | 256’347.67 | 329’815.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147’151.97 | 175’922.97 | 215’303.85 | 258’947.45 | 329’815.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’104.47 | 217’250.45 | 267’196.38 | 320’434.33 | 412’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183’104.47 | 217’192.56 | 267’196.38 | 320’434.33 | 412’269.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.74 | 23.50 | 28.78 | 35.08 | 44.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.68 | 23.29 | 28.18 | 33.70 | 44.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’639.60 | 303’769.59 | 370’125.16 | 433’519.17 | 508’707.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183’816.53 | -207’805.31 | -217’683.02 | -337’470.00 | -371’217.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’238.93 | 263’244.58 | 316’590.22 | 400’305.67 | 495’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’597.03 | -41’075.37 | -38’580.77 | -48’897.00 | -48’843.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.45 | 33.54 | 46.64 | 56.17 | 67.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 30’454.00 | 46’328.61 | 91’197.30 | 126’349.91 | 220’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 6.51 | 11.85 | 14.32 | 16.87 |
| Buchwert/Aktie | 77.10 | 98.46 | 126.96 | 142.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’132.09 | -11’566.10 | -24’283.74 | -53’397.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’088.66 | 46’211.72 | 54’840.57 | 54’060.53 | 50’258.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 189’410.07 | 221’211.44 | 239’321.57 | 273’693.00 | 371’217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’203.67 | 49’267.67 | 93’640.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 562’532.99 | 700’195.43 | 882’189.61 | 1’027’188.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 898’265.10 | 1’069’713.75 | 1’305’878.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 01.10.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.26 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Microsoft Buy | UBS AG |