National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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Historisch |
National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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10.49 GBP | 70.04 | 1.64 | 11.43 | +14.18% | +4.59% | +0.48% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1085.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.48. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1029.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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10.49 GBP | 70.04 | -101.00 | 237.00 | 0.06 | 0.05 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
E.ON SE DE000ENAG999 |
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CENTRICA PLC GB00B033F229 |
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SEMPRA ENERGY US8168511090 |
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NISOURCE INC. US65473P1057 |
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CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BT GROUP GB0030913577 |
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GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
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NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu National Grid in GBP
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 20’523.81 | 22’375.94 | 23’226.64 | 25’487.55 | 27’617.37 |
Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.68 % | 4.79 % | 4.88 % | 4.99 % |
Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 1.01 |
KGV | 13.74 | 12.47 | 11.64 | 10.94 | 10.36 |
EBIT in Mio. | 8’489.58 | ||||
EBITDA in Mio. | 8’157.13 | 9’203.27 | 10’226.98 | 11’312.66 | 12’460.21 |
Gewinn in Mio. | 3’606.24 | 3’983.27 | 4’346.05 | 4’442.98 | 4’734.72 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’589.55 | 3’956.32 | 4’315.84 | 4’442.98 | 4’734.72 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’266.95 | 4’750.87 | 5’128.68 | 5’262.80 | 5’614.45 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’415.46 | 4’855.85 | 5’236.75 | 5’692.55 | 6’086.20 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.97 | 0.98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’089.00 | 9’174.00 | 10’328.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -8’522.83 | -10’560.60 | -13’074.50 | -13’948.00 | -14’741.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 7’700.95 | 8’543.37 | 9’965.25 | 10’982.67 | 12’156.33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -518.03 | 152.85 | -183.00 | -652.00 | -1’191.50 |
Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.55 | 1.69 | 1.99 | 2.16 |
Free Cashflow in Mio. | -2’130.87 | -2’433.02 | -3’671.82 | -3’149.34 | -2’807.06 |
Free Cashflow/Aktie | -0.87 | -0.95 | -1.08 | -1.12 | -1.14 |
Buchwert/Aktie | 8.13 | 8.47 | 8.83 | 9.11 | 9.56 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’775.05 | 51’949.22 | 59’378.69 | 67’152.85 | 74’874.34 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 10’375.30 | 11’718.96 | 12’967.24 | 14’146.49 | 14’908.32 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 39’653.63 | 41’710.38 | 44’604.05 | 46’942.89 | 49’947.06 |
Bilanzsumme in Mio. | 109’958.55 | 117’968.15 | 130’979.50 |
National Grid plc Aktie Analysen
17.06.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
16.06.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
12.06.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
29.05.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.05.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
21.05.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
16.05.25 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
16.05.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.05.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
15.05.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. |