National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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10.03.2025
BRX
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 58.73 | 1.29 | 11.05 | +9.16% | +5.1% | -7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "957.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 973.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.28% | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 58.73 | -23.00 | 205.00 | 0.42 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’939.56 | 20’682.60 | 22’640.30 | 25’670.64 | 27’964.70 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 4.96 % | 5.06 % | 5.04 % | 5.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 0.94 |
| KGV | 13.31 | 12.64 | 11.38 | 10.67 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 5’238.28 | 5’669.30 | 6’362.82 | 7’129.24 | 7’890.38 |
| EBITDA in Mio. | 7’528.96 | 8’181.88 | 9’200.86 | 10’287.59 | 11’400.91 |
| Gewinn in Mio. | 3’372.99 | 3’641.56 | 4’030.42 | 4’403.83 | 4’655.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’370.34 | 3’603.02 | 3’984.47 | 4’403.83 | 4’655.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’951.05 | 4’250.56 | 4’732.30 | 5’063.89 | 5’350.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’983.81 | 4’243.68 | 4’759.73 | 5’063.89 | 5’350.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.73 | 0.81 | 0.92 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’817.97 | -9’102.10 | -9’593.13 | -12’844.00 | -13’841.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’305.50 | 7’424.57 | 8’116.07 | 9’742.00 | 10’849.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’373.13 | 467.97 | 1’293.13 | 3’102.00 | 2’992.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.54 | 1.65 | 2.09 | 2.29 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’439.50 | -578.50 | -1’645.00 | -4’585.00 | -4’665.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.98 | 8.35 | 8.80 | 9.14 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’075.34 | 46’009.49 | 51’689.15 | 58’833.82 | 66’434.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’675.57 | 9’408.19 | 11’646.47 | 13’243.28 | 14’395.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’454.40 | 39’524.46 | 41’800.51 | 45’418.89 | 48’162.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’098.85 | 109’862.10 | 115’601.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 11.03.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 09.01.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. |