National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.79 GBP | 66.85 | 1.16 | 12.55 | +10.05% | +4.51% | +15.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1054.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 969.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.39% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.79 GBP | 66.85 | -80.00 | 217.00 | 0.16 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’619.23 | 20’761.61 | 22’624.52 | 25’858.64 | 28’315.70 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.48 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.89 | 0.95 |
| KGV | 14.88 | 14.17 | 12.90 | 12.13 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 5’250.94 | 5’679.40 | 6’434.78 | 7’137.37 | 7’985.55 |
| EBITDA in Mio. | 7’538.82 | 8’165.96 | 9’186.69 | 10’260.87 | 11’469.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’437.50 | 3’730.39 | 4’148.17 | 4’416.33 | 4’752.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’442.58 | 3’698.12 | 4’116.94 | 4’416.33 | 4’752.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’964.38 | 4’288.93 | 4’803.13 | 5’078.89 | 5’463.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’990.55 | 4’266.23 | 4’749.87 | 5’078.89 | 5’463.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.72 | 0.81 | 0.92 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’697.00 | -8’925.00 | -11’311.00 | -13’120.00 | -13’823.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’549.00 | 7’744.00 | 8’550.50 | 9’695.00 | 10’973.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’605.50 | -804.00 | 785.00 | 3’425.00 | 2’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.50 | 1.64 | 2.09 | 2.29 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’846.00 | 857.00 | 864.00 | 441.00 | 283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.97 | 8.36 | 8.80 | 9.14 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’326.63 | 46’063.48 | 52’076.71 | 58’534.82 | 66’072.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’665.57 | 9’193.59 | 11’627.67 | 13’381.28 | 14’386.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’378.00 | 40’749.92 | 42’787.87 | 45’445.39 | 48’261.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’799.00 | 109’161.00 | 116’097.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 15.04.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 10.04.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG |