National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.91 GBP | 78.63 | 1.3 | 12.88 | +12.65% | +4.07% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "1201.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1129.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.66% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.91 GBP | 78.63 | -166.00 | 219.00 | -0.14 | -0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’825.61 | 21’946.96 | 23’595.94 | 26’380.41 | 29’205.55 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.11 % | 4.20 % | 4.26 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.88 | 0.94 | 1.01 | |
| KGV | 15.29 | 13.61 | 12.67 | 11.85 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 5’827.73 | 6’716.04 | 7’486.46 | 8’445.27 | 9’230.82 |
| EBITDA in Mio. | 8’154.66 | 9’314.65 | 10’347.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’880.73 | 4’410.96 | 4’742.95 | 5’072.62 | 5’346.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’880.74 | 4’410.95 | 4’742.95 | 5’072.62 | 5’346.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’436.61 | 5’165.75 | 5’566.46 | 6’036.83 | 6’383.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’532.17 | 5’162.27 | 5’571.68 | 6’036.83 | 6’383.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’082.00 | 9’166.00 | 10’366.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’603.67 | -12’411.51 | -14’535.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’688.97 | 9’129.22 | 10’223.91 | 11’804.00 | 12’991.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’204.46 | -1’761.56 | -1’796.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.59 | 1.71 | 2.00 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’428.91 | -1’763.20 | -2’019.14 | -2’721.00 | 1’478.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.62 | -0.96 | -1.02 | -1.06 | -1.10 |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 8.41 | 8.86 | 9.17 | 9.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’518.20 | 51’988.80 | 58’684.64 | 65’008.33 | 72’602.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’213.75 | 11’752.97 | 13’129.46 | 14’066.74 | 12’037.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’863.39 | 41’918.30 | 44’791.11 | 47’112.75 | 50’265.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’344.91 | 121’870.25 | 128’887.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 19.01.26 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 12.12.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. |