Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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3.12%
30.01.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.62 EUR | 166.44 | 0.87 | 18.71 | +14.2% | +2.05% | +8.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "117.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.68% Aufschlag. | |
| KGV | 18.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.62 EUR | 166.44 | -133.00 | 194.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
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| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’348.15 | 89’219.05 | 94’236.06 | 98’955.50 | 100’427.00 |
| Dividende | 2.66 | 2.88 | 3.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.30 % | 2.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.87 | 7.57 | 8.12 | 8.22 |
| KGV | 20.41 | 18.20 | 16.53 | 15.42 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 10’981.32 | 12’155.63 | 13’349.13 | 14’094.50 | 13’631.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’852.99 | 15’159.84 | 15’946.61 | 16’608.50 | 15’868.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’296.86 | 9’272.04 | 10’218.03 | 10’832.50 | 10’571.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’296.86 | 9’272.04 | 10’249.89 | 10’832.50 | 10’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’619.19 | 11’845.49 | 13’222.49 | 14’607.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’564.36 | 9’578.06 | 10’734.34 | 10’868.00 | 11’424.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.87 | 7.57 | 8.12 | 8.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 5.74 | 6.56 | 6.94 | 7.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’477.00 | 20’096.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’398.43 | -2’901.57 | -2’955.00 | -2’956.50 | -3’128.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’867.75 | 11’004.50 | 12’551.67 | 13’957.50 | 13’064.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’371.43 | -7’436.00 | -6’792.50 | -5’641.00 | -8’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 8.34 | 9.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’113.37 | 8’483.37 | 9’835.19 | 11’154.50 | 10’051.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 6.27 | 7.58 | 9.31 | |
| Buchwert/Aktie | 47.88 | 49.94 | 52.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’171.45 | 29’319.52 | 28’138.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’803.50 | 2’735.50 | 3’528.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’622.10 | 2’629.58 | 2’609.50 | 2’803.00 | 3’013.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’343.00 | 6’616.00 | 7’243.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’715.46 | 67’009.03 | 69’194.27 | 70’702.00 | 63’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’570.00 | 163’220.50 | 166’350.50 | 172’036.00 | 167’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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